Adakah saham perlombongan Bitcoin CleanSpark (CLSK) pembelian mendahului pendapatan?

Harga saham CleanSpark (NASDAQ: CLSK) akan menjadi tumpuan minggu ini apabila gergasi perlombongan Bitcoin menerbitkan keputusan kewangannya pada hari Jumaat.

Seperti syarikat lain dalam industri, sahamnya sangat tidak menentu apabila pelabur melihat tindakan harga Bitcoin yang sedang berjalan. Ia juga menjadi perhatian selepas acara separuh masa baru-baru ini yang mengurangkan ganjaran blok yang ditawarkan kepada syarikat perlombongan.

Perlombongan Bitcoin berada di bawah tekanan

CleanSpark, dan syarikat perlombongan Bitcoin yang lain, telah bergelut untuk meningkatkan pengeluaran Bitcoin dalam beberapa bulan yang lalu. Dalam laporan pengeluaran terbaharunya, syarikat itu berkata bahawa ia melombong 494 syiling pada bulan Julai, peningkatan daripada 445 syiling yang dilombong pada bulan sebelumnya.

Angka ini bagaimanapun, lebih rendah daripada 806 syiling yang dilombong pada bulan Mac tahun ini dan 577 syiling yang dilombong pada bulan Januari. Oleh itu, syarikat itu perlu terus meningkatkan kapasiti perlombongannya dan berharap harga Bitcoin akan menyokong,

Syarikat seperti CleanSpark menyukai harga Bitcoin yang lebih tinggi kerana dua sebab utama. Pertama, harga ini memastikan ia menjual syilingnya pada harga yang lebih tinggi, yang merupakan perkara yang baik untuk margin. Ini adalah konsep yang sama untuk syarikat perlombongan lain.

Kedua, CleanSpark memegang lebih 6,500 syiling dalam kunci kira-kiranya, menjadikannya pemegang BTC keempat terbesar dalam kalangan syarikat perlombongan selepas Marathon, Riot Platforms dan Hut 8 Mining. Harga yang lebih tinggi ditunjukkan dalam nombor kunci kira-kiranya.

Perniagaan CleanSpark berjalan lancar sebelum acara separuh masa kerana jumlah hasil dan keuntungannya berterusan. Pendapatan tahunannya meningkat daripada lebih $4.5 juta pada 2019 kepada $168 juta pada 2023. Angka itu juga lebih tinggi daripada $131 juta yang diperoleh setahun sebelumnya

Pendapatan CleanSpark di hadapan

Pemangkin besar seterusnya untuk harga saham CELH ialah keputusan kewangannya yang akan datang, yang akan memberikan lebih banyak warna tentang perniagaannya.

Penganalisis menjangkakan angka ini menunjukkan bahawa pendapatannya untuk suku tersebut berjumlah lebih $110 juta, angka yang besar memandangkan pendapatan tahunannya pada 2023 melebihi $168 juta. Jumlah ini akan lebih rendah daripada $118 juta yang dibuat pada suku pertama.

Penganalisis juga menjangkakan bahawa syarikat itu kehilangan 0.04 sen sesaham pada suku tersebut. Untuk suku ketiga, pendapatan syarikat dijangka masuk pada $114 juta. Penganalisis menjangkakan bahawa pendapatan tahunannya akan menjadi $423 juta tahun ini diikuti oleh $839 juta pada 2025.

Walau bagaimanapun, adalah satu perkara yang sangat sukar untuk meramalkan keputusan kewangan CleanSpark dan syarikat perlombongan Bitcoin yang lain kerana ketidaktentuan BTC. Pada hari Isnin, Bitcoin menjunam kepada $49,000 dan kini telah melantun semula kepada lebih $56,000.

Syarikat perlombongan Bitcoin melakukan beberapa perkara untuk meningkatkan pendapatan mereka. Sebahagian daripada mereka mempelbagaikan kepada syiling lain. Marathon Digital telah berpindah ke perlombongan Kaspa, satu lagi mata wang kripto yang semakin popular di kalangan pengguna.

Firma lain beralih ke industri kecerdasan buatan (AI), di mana mereka menggunakan pusat data mereka yang besar untuk mengendalikan beban data yang besar. Baru-baru ini, CoreWeave sedang berbincang untuk memperoleh Core Scientific, sebuah syarikat yang hampir muflis. CoreWeave ialah syarikat terkemuka yang menyediakan penyelesaian pengkomputeran yang diedarkan kepada firma lain.

Selain itu, ramai daripada mereka berpindah untuk memperoleh lokasi sedia ada. Minggu lalu, CleanSpark mengumumkan bahawa ia telah memperoleh tapak perlombongan Bitcoin pertama di Wyoming yang akan menambah kira-kira 2 hembusan nafas sesaat (EH/s) kepada syarikat itu. Ia juga membeli Infrastruktur GRIID dalam perjanjian $155 juta.

Syarikat lain sedang mempertimbangkan M&A sebagai strategi pertumbuhan. Riot Platforms mahu memperoleh Bitfarms, sebuah syarikat perlombongan Bitcoin Kanada yang mempunyai beberapa kos pemerolehan terendah dalam industri. Cipher Mining juga dikatakan sedang mempertimbangkan untuk menjual.

Tindakan harga Bitcoin

Pemangkin penting lain untuk harga saham CleanSpark ialah tindakan harga Bitcoin. Selepas menjunam kepada $49,000 pada hari Isnin, beberapa penganalisis percaya bahawa ia mungkin akan memulakan satu lagi larian lembu.

Seperti yang saya tulis sebelum ini, syiling telah membentuk corak baji yang meluas, tanda kenaikan harga yang popular di pasaran. Dalam kebanyakan kes, corak ini biasanya merupakan salah satu corak yang paling menaik di pasaran. Bitcoin juga telah membentuk corak tukul, satu lagi batang lilin kenaikan harga.

Walau bagaimanapun, disebabkan siri rendah rendah dan tinggi rendah Bitcoin, terdapat risiko aliran menurunnya boleh berterusan. Selain itu, syiling kekal di bawah Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 50 hari dan 200 hari, bermakna beruang berada dalam kawalan.

Penurunan Bitcoin di bawah bahagian bawah corak tukul pada $49,000 akan menunjukkan lebih banyak penurunan dalam beberapa minggu akan datang, dengan tahap seterusnya untuk diperhatikan berada pada $44,000.

Jika ini berlaku, maka ini bermakna harga saham CLSK boleh terus jatuh kerana penjual menyasarkan sokongan utama pada $6.35, titik terendahnya pada 19 Januari dan 47% di bawah paras semasa. Pemulihan Bitcoin boleh menyaksikan ia meningkat kepada $18.