5 daripada saham Stanley Druckenmiller terbaik pada tahun 2024

Stanley Druckenmiller, bekas pengurus wang untuk George Soros, mempunyai salah satu rekod prestasi terbaik di Wall Street. Dia jarang mengalami tahun negatif dan telah menjadi jutawan dengan nilai bersih lebih $6.9 bilion, menurut Forbes dan $9.9 bilion, menurut Bloomberg.

Di Duquesne Capital, dia purata pulangan tahunan melebihi 30% sehingga dia menutupnya pada 2010 dan memulangkan dana kepada pelanggan. Hari ini, dia masih mengendalikan Duquesne tetapi sebagai pejabat keluarga.

Data oleh Whale Wisdom meletakkan jumlah asetnya dalam dana pada kira-kira $3 bilion. Jadi, berikut adalah beberapa saham terbaik yang dimiliki oleh Druckenmiller.

Kinder Morgan | KMI

Kinder Morgan ialah salah satu pemain terbesar dalam industri tenaga di Amerika Syarikat, tetapi tidak seperti ExxonMobil, Chevron, dan Marathon, ia bukan nama biasa.

Ini kerana syarikat itu beroperasi sebagai Perkongsian Terhad Induk (MLP), di mana ia mengumpul, mengangkut dan memproses minyak mentah dan gas asli. Ia memiliki lebih 79,000 batu saluran paip dan 139 terminal.

Saham Kinder Morgan telah melonjak lebih 26% dalam tempoh 12 bulan yang lalu, memberikannya topi pasaran lebih $46 bilion. Ia telah bergerak ke paras tertinggi sepanjang masa walaupun harga minyak mentah dan gas asli telah menurun.

Prestasi ini adalah kerana, sebagai pengangkut, syarikat membuat wang dalam kontrak pengangkutan. Ini juga menjelaskan sebab syarikat MLP lain seperti Rakan Kongsi Produk Perusahaan dan Williams telah mencapai prestasi yang baik tahun ini.

Keputusan kewangan terkini menunjukkan bahawa pendapatan Kinder Morgan meningkat kepada lebih $3.57 bilion pada suku kedua daripada $3.46 bilion setahun sebelumnya manakala keuntungan bersihnya turun sedikit kepada lebih $575 juta. Stan Druckenmiller memiliki 6.75 juta saham Kinder Morgan bernilai lebih $134 juta.

Sumber Teck | TECK

Stan Druckenmiller memiliki lebih 1.45 juta saham dalam Teck Resources, salah satu syarikat perlombongan terbesar di Kanada.

Teck ialah pengeluar tembaga terkemuka, dan terbaharu, ia menjual perniagaan arang batunya kepada Glencore, salah satu firma perlombongan terbesar di dunia.

Teck ialah syarikat perlombongan yang sangat disayangi yang sahamnya telah meningkat sebanyak 140% dalam tempoh lima tahun yang lalu, memberikannya topi pasaran melebihi $22 bilion.

Ia dilihat sebagai pelaburan yang baik kerana dua sebab utama. Pertama, ia memiliki sumber tembaga yang luas, yang akan menjadi sangat berharga apabila permintaan terus meningkat. Kebanyakan penganalisis percaya bahawa tembaga akan kekal dalam defisit bekalan dari semasa ke semasa apabila negara menukar campuran tenaga mereka.

Kedua, Teck Resources sering dilihat sebagai sasaran pemerolehan yang baik, terutamanya jika keluarga yang mengawalnya terbuka kepada penjualan. Glencore cuba membelinya pada 2023 dan gagal dan terdapat khabar angin bahawa Rio Tinto akan membuat tawaran.

Philip Morris | PM

Druckenmiller memiliki 889k saham dalam Philip Morris International bernilai lebih $90 juta. Philip Morris dan syarikat tembakau lain seperti Altria dan British American Tobacco telah mencapai prestasi yang baik tahun ini, dengan kebanyakan daripada mereka mengatasi prestasi pasaran yang lebih luas.

Saham Philip Morris telah melonjak lebih 34% dalam tempoh 12 bulan yang lalu dan sebanyak 34.75% pada tahun ini sahaja. Ia mempunyai hasil dividen kira-kira 4%.

Pertumbuhan ini kebanyakannya disebabkan oleh dividennya yang kukuh kira-kira 4% dan fakta bahawa ia telah dikurangkan nilai untuk seketika. Syarikat itu mempunyai nisbah P/E hadapan sebanyak 19, lebih rendah daripada purata indeks S&P 500 21.

Perniagaan Philip Morris telah berjalan dengan baik, dengan keputusan terkini menunjukkan pendapatannya meningkat kepada lebih $9.46 bilion pada suku kedua daripada $8.9 bilion setahun sebelumnya. Keuntungan suku tahunannya juga melonjak kepada lebih $2.4 bilion.

Coherent Corp | COHR

Coherent Corp, sebuah syarikat bernilai lebih $10 bilion, merupakan satu lagi bahagian besar portfolio Druckenmiller. Beliau memiliki lebih 3.59 juta saham bernilai lebih $260 juta, perdagangan yang sangat menguntungkan sejak saham itu melonjak lebih 115% dalam tempoh 12 bulan yang lalu.

Koheren meningkat sebanyak 62% tahun ini kerana ia dilihat sebagai syarikat kecerdasan buatan yang terkemuka. Ia mengeluarkan komponen komunikasi seperti laser pam, pengesan foto, litar bersepadu dan bahan optik.

Hasil koheren meningkat daripada $1.2 bilion pada suku kedua 2023 kepada lebih $1.3 bilion suku lepas. Ia juga mengecilkan kerugian bersihnya kepada $47 juta daripada $178 juta.

Teknologi Seagate | STX

Seagate Technology ialah syarikat lain dalam portfolio Pejabat Keluarga Duquesne. Ia adalah syarikat terkemuka Amerika yang mengeluarkan penyelesaian penyimpanan data yang terdapat dalam kebanyakan komputer.

Seagate, seperti Coherent, dilihat sebagai permainan kecerdasan buatan yang baik, yang menjelaskan mengapa saham telah melonjak sebanyak kira-kira 60% dalam tempoh 12 bulan yang lalu dan 85% dalam tempoh lima tahun yang lalu. Perhimpunan ini telah menjadikan had pasarannya kepada lebih $20 bilion. Seagate Technologies ialah syarikat yang agak murah dengan nisbah harga kepada pendapatan sebanyak 15.

Nama teratas lain dalam portfolio Stanley Druckenmiller ialah Microsoft, Woodward, Zoominfo, Flutter Entertainment dan Mercadolibre.