4 pemangkin untuk ProShares UltraPro TQQQ ETF

Saham ProShares UltraPro QQQ ETF (QQQ) telah menunjukkan prestasi yang baik pada tahun ini. Ia telah meningkat sebanyak 42% tahun ini dan sebanyak 100.2% dalam tempoh 12 bulan yang lalu. Indeks Nasdaq 100 telah meningkat sebanyak 19% tahun ini dan sebanyak 35% dalam tempoh 12 bulan yang lalu.

Saham teknologi berjalan dengan baik

ProShares UltraPro QQQ ETF telah menjadi salah satu syarikat yang berprestasi terbaik sejak penubuhannya. Ia telah meningkat lebih 2,200% dalam dekad yang lalu dan lebih 16,470% sejak penubuhannya. $1,000 yang dilaburkan dalam dana pada hari pertamanya kini bernilai lebih $101,000.

Prestasinya adalah kerana kekuatan industri teknologi, di mana syarikat seperti Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon, dan Platform Meta telah menjadi gergasi trilion dolar. Jika digabungkan, syarikat-syarikat ini bernilai lebih $15 trilion atau 53% daripada KDNK AS.

Syarikat lain seperti Broadcom, Tesla, Oracle, dan ASML telah menjadi gergasi kerana permintaan yang semakin meningkat untuk teknologi.

Penganalisis percaya bahawa syarikat teknologi, walaupun dinilai terlalu tinggi, mempunyai lebih banyak ruang untuk berkembang kerana teknologi baru muncul seperti kecerdasan buatan (AI), pembelajaran mesin dan Internet of Things.

Kadar faedah Rizab Persekutuan

Pemangkin penting pertama untuk TQQQ ETF ialah Rizab Persekutuan, yang telah mula mengurangkan kadar faedah. Dalam mesyuarat Oktobernya, ia mengurangkan kadar sebanyak 0.50% dan membayangkan bahawa lebih banyak pemotongan akan datang.

Kemungkinan pemotongan Fed yang lebih agresif telah jatuh selepas senarai gaji bukan ladang minggu lepas (NFP). Menurut Biro Statistik Buruh (BLS), ekonomi menambah lebih 250k pekerjaan, lebih tinggi daripada jangkaan penganalisis. Kadar pengangguran berundur manakala pertumbuhan gaji melantun semula.

Oleh itu, penganalisis menjangkakan pemotongan yang lebih kecil, katakan 0.25%, lebih rendah daripada 0.50% yang dijangkakan sebelum ini. Walaupun ini menurun untuk saham teknologi, penganalisis menjangkakan bahawa trajektori keseluruhan pemotongan akan positif untuk syarikat-syarikat ini.

Pemangkin utama untuk TQQQ ETF minggu ini ialah data inflasi pengguna AS yang akan datang dan minit FOMC. Peristiwa ini akan memberikan lebih banyak maklumat tentang tindakan Fed seterusnya.

Musim pendapatan korporat

Pemangkin paling penting untuk dana TQQQ ialah musim pendapatan yang akan datang, yang akan bermula pada hari Jumaat apabila syarikat seperti JPMorgan, Wells Fargo, Blackrock, Bank of New York Mellon dan Fastenal menerbitkan pendapatan mereka.

Syarikat teknologi seperti Taiwan Semiconductor, Netflix, dan ASML kemudiannya akan mengeluarkan keputusan kewangan mereka minggu depan. Taiwan Semi dan ASML adalah penting kerana ia sering dilihat sebagai penunjuk sektor teknologi yang lebih luas.

Syarikat teknologi besar lain seperti Microsoft, Google, Tesla, Meta Platforms dan Amazon kemudiannya akan menerbitkan pendapatan mereka pada minggu berikutnya.

Hasil Taiwan Semiconductor boleh menjadi penunjuk yang baik bagi prestasi Nvidia dan AMD kerana ia merupakan syarikat fabrikasi terbesar di dunia.

FactSet menganggarkan bahawa syarikat S&P 500 akan melaporkan pertumbuhan pendapatan tahunan sebanyak 4.2%. Walaupun kadar pertumbuhan ini akan lebih rendah daripada suku kedua, ia akan menandakan suku kelima berturut-turut pertumbuhan pendapatan positif.

Sektor teknologi dijangka melaporkan kadar pertumbuhan tahunan tertinggi, dibantu oleh Nvidia, yang pendapatannya dijangka mencecah $32 bilion. Dengan disertakan Nvidia, sektor teknologi akan berkembang sebanyak 15.2%. Tanpa itu, penganalisis menjangkakan pertumbuhannya akan menjadi 7.9%.

Pilihan raya AS akan datang

Pemangkin besar lain untuk TQQQ ETF ialah pilihan raya AS yang akan datang pada bulan November. Walaupun dana mungkin mempunyai sedikit turun naik menjelang pilihan raya, sejarah menunjukkan bahawa saham sering meningkat selepas itu.

Pemulihan ini berlaku apabila pelabur menerima kebiasaan baharu mengenai pentadbiran yang akan datang. Selain itu, data menunjukkan bahawa ekuiti berfungsi dengan baik tanpa mengira siapa yang berada di Rumah Putih. Selain itu, dana itu mungkin akan berfungsi dengan baik apabila presiden baharu mula membentuk pentadbiran mereka.

Tinjauan menunjukkan bahawa Donald Trump dan Kamala Harris mempunyai peluang yang sama untuk memenangi pilihan raya, bermakna pemenang boleh mengejutkan pasaran, membawa kepada sedikit ketidaktentuan. Seingat anda, saham menjunam mendadak selepas Trump memenangi pilihan raya 2016 dan kemudian bangkit semula.

Baca lebih lanjut: Kamala Harris lwn Donald Trump: bagaimana laporan pekerjaan, inflasi boleh membentuk pilihan raya presiden AS

TQQQ ETF mempunyai teknikal kenaikkan harga

Carta TQQQ oleh TradingView

TQQQ mempunyai pemangkin kenaikkan teknikal juga. Dana itu membentuk corak silang emas pada September tahun lalu dan telah pulih secara mendadak sejak itu.

Ia juga telah membentuk corak carta cawan dan pemegang, salah satu tanda kenaikkan pasaran yang paling popular. Berundur baru-baru ini adalah sebahagian daripada bahagian pemegang.

Penunjuk MACD kekal di atas titik neutral, manakala Indeks Kekuatan Relatif (RSI) kekal di atas garis neutral 50.

Oleh itu, dana itu berkemungkinan akan terus meningkat dalam tempoh terdekat. Kebanyakan kenaikan harga akan disahkan jika ia bergerak di atas titik rintangan utama pada $84.75, bahagian atas corak cawan. Jika ini berlaku, mata seterusnya untuk ditonton ialah pada $100.

Pandangan kenaikan harga akan menjadi tidak sah jika ETF jatuh di bawah bahagian bawah bahagian pemegang pada $50.