Saham Monday.com: adakah saham MNDY akan melonjak 40% ke paras tertinggi sepanjang masa?

Harga saham Monday.com telah mengalami pemulihan yang kukuh dan melonjak ke paras tertinggi sejak November 2021 menjelang pendapatan suku tahunannya minggu ini. MNDY melonjak ke paras tertinggi $325 pada hari Jumaat, meningkat lebih 335% daripada paras terendahnya pada 2022.

Saham Monday.com melonjak mendahului pendapatan

Isnin, sebuah syarikat popular dalam industri Perisian-sebagai-Perkhidmatan (SaaS) telah menunjukkan prestasi yang baik apabila pelabur bersedia untuk pendapatannya yang dijadualkan pada 10 Nov.

Pendapatan ini dijangka menunjukkan bahawa trajektorinya berterusan pada suku terakhir apabila permintaan untuk penyelesaiannya melonjak.

Tepatnya, penganalisis menjangkakan angka itu mendedahkan bahawa pendapatannya melonjak sebanyak 30% pada suku terakhir kepada $246 juta.

Syarikat itu juga dijangka mengeluarkan panduan yang kukuh, dengan pendapatan suku keempatnya dijangka $260 juta, peningkatan 28.7% daripada tempoh yang sama tahun lepas.

Jika keputusan ini tepat, ini bermakna hasil tahunan Isnin ialah $960 juta, peningkatan 31% daripada tahun lepas. Ia kemudian akan membuat $1.2 bilion pada tahun kewangan akan datang.

Paling ketara, Monday.com telah menjadi sebuah syarikat yang menguntungkan, dengan pendapatan tahunan sesahamnya dijangka $2.85, meningkat daripada $1.85 dalam tempoh yang sama tahun lepas.

Nasib baik, MNDY mempunyai rekod prestasi yang panjang untuk melakukan lebih baik daripada anggaran. Sebagai contoh, pendapatan sesaham terakhirnya ialah 63 sen, naik sebanyak 38 sen daripada jangkaan penganalisis.

Perniagaan MNDY telah berkembang

Sebagai permulaan, Monday.com ialah syarikat terkemuka yang digunakan secara meluas oleh beberapa syarikat terbesar di seluruh dunia. Beberapa pelanggan utamanya ialah firma seperti Wix, Universal Music Group, Coca-Cola, Adobe, Hulu dan Unilever.

Penyelesaiannya digunakan dalam pengurusan projek dan pengurusan perhubungan pelanggan. Oleh itu, ini adalah pasaran yang sangat kompetitif, di mana ia bersaing dengan syarikat seperti Atlassian, Asana, ClickUp, SmartSheet dan Notion.

Salah satu faedah perniagaan ini ialah ia mempunyai pendapatan berulang, pergolakan yang rendah di kalangan pelanggan besar dan peluang besar untuk menjual pelanggannya. Paling penting, ia mempunyai peluang tinggi untuk meningkatkan margin keuntungannya kerana ia mempunyai margin kasar sebanyak 91%.

Hasil tahunannya berada dalam trajektori pertumbuhan yang kukuh dalam beberapa tahun kebelakangan ini apabila hasilnya melonjak daripada lebih $78.1 juta pada 2019 kepada lebih $844 juta dalam dua belas bulan terakhir (TTM).

Pertumbuhan ini berlaku apabila bilangan pelanggan bernilai tinggi melonjak. Firma yang membelanjakan lebih $50,000 setahun meningkat kepada lebih 2,713, satu trend yang berterusan. Jumlah pelanggan meningkat kepada 225k pada suku kedua, meningkat daripada 90k pada 2019.

Keputusan kewangan terkini menunjukkan bahawa perniagaan Monday.com berkembang apabila pendapatannya melonjak sebanyak 34% kepada $236 juta.

Kebimbangan utama untuk Monday.com ialah perniagaannya dinilai terlalu tinggi, memandangkan ia menghadapi tekanan besar untuk mengembangkan perniagaannya. Ia mempunyai nisbah harga kepada pendapatan bukan GAAP hadapan sebanyak 113, lebih tinggi daripada median sektor sebanyak 25.

Syarikat seperti Monday.com dinilai paling baik menggunakan metrik peraturan-40 kerana ia telah mula menguntungkan baru-baru ini. Peraturan 40 metrik dikira dengan menambah pertumbuhan dan margin keuntungannya.

Dalam kes hari Isnin, ia mempunyai angka pertumbuhan hasil hadapan sebanyak 33% dan margin pendapatan bersih sebanyak 4.88%, memberikannya peraturan 4o metrik sebanyak 37.88. Ini bermakna syarikat itu dinilai terlalu tinggi buat masa ini. Malah, purata ramalan saham Monday.com oleh penganalisis ialah $315.96, lebih tinggi daripada $355 semasa.

Baca lebih lanjut: Baird memulakan liputan Monday.com dengan sasaran $250 dan penilaian neutral: Adakah ia berbaloi untuk melabur??

Analisis harga saham Monday.com

Carta mingguan menunjukkan bahawa harga saham MNDY berada dalam pertumbuhan yang kukuh dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Ia telah melonjak dan bergerak melebihi tahap 61.8% Fibonacci Retracement.

Stok juga telah bergerak di atas bahagian atas saluran menaik yang ditunjukkan dalam oren. Selain itu, ia kekal melebihi Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 50 minggu dan 200 minggu.

Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan penunjuk MACD terus menunjukkan bahawa ia mempunyai momentum yang kukuh.

Oleh itu, saham mungkin jatuh dan menguji semula bahagian atas saluran pada $300 selepas pendapatan, menunjukkan kejatuhan 7.5% daripada paras semasa.

Walau bagaimanapun, dalam jangka panjang, harga saham Monday.com boleh melonjak ke paras tertinggi sepanjang masa pada $450, iaitu kira-kira 40% di atas paras semasa. Pandangan ini akan disahkan jika saham bergerak di atas tahap rintangan utama pada $370, titik Penjejakan Semula Fibonacci 78.6%.