Bolehkah harga saham Zeta Global melonjak 25% selepas pendapatan?

Harga saham Zeta Global telah mencapai prestasi yang baik tahun ini, menjadikannya salah satu syarikat yang berprestasi terbaik di Wall Street. Ia telah meningkat dalam empat hari terakhir berturut-turut dan berlegar berhampiran tahap rintangan utama pada $36. Ini bermakna harga saham Zeta telah melonjak lebih 755% daripada ayunan terendah sejak 2022, memberikannya topi pasaran lebih $8.4 bilion.

Saham Zeta Global boleh melonjak 25%

Zeta, pemain terkemuka dalam industri pemasaran, akan memberi tumpuan pada hari Isnin kerana ia menerbitkan keputusan kewangannya.

Pada carta harian, saham kekal di atas Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 50 hari dan 100 hari, bermakna kenaikan harga kini berada dalam kawalan.

Zeta Global juga telah membalikkan tahap rintangan penting pada $34, tahap tertingginya pada 9 Oktober. Dengan bergerak di atas harga itu, Zeta telah membatalkan corak double-top yang telah terbentuk. Dalam kebanyakan tempoh, ini adalah salah satu tanda penurunan harga yang paling popular di pasaran.

Saham Zeta juga telah beralih ke titik lemah, henti & terbalik Garis Matematik Murrey. Selain itu, Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan penunjuk MACD semuanya menghala ke atas.

Oleh itu, terdapat kemungkinan bahawa saham Zeta akan terus meningkat apabila kenaikan harga menyasarkan tahap rintangan utama seterusnya pada $45, yang merupakan overshoot melampau Murrey Math Lines. Jika ini berlaku, saham perlu meningkat kira-kira 25% daripada paras semasa.

Ramalan kenaikan harga ini akan menjadi tidak sah jika saham jatuh di bawah garis leher corak double-top pada $26. Penurunan di bawah paras itu akan meningkatkan kemungkinan saham jatuh ke purata bergerak 100 hari pada $25.23.

Pendapatan Zeta di hadapan

Sebagai permulaan, Zeta Global ialah sebuah syarikat teknologi pemasaran yang menyediakan pelbagai perkhidmatan kepada syarikat dan agensi.

Platform Pemasaran Zeta membantu syarikat memacu hasil dalam strategi pemasaran mereka, membantu mereka memperoleh dan mengembangkan hubungan.

Ia mempunyai bahagian pasaran yang besar dalam beberapa industri utama, termasuk e-mel, di mana syarikat menggunakan penyelesaiannya untuk menghantar dan menganalisis e-mel pemasaran.

Syarikat itu baru-baru ini memperoleh LiveIntent, sebuah lagi syarikat pemasaran popular dalam perjanjian $250 juta. LiveIntent ialah syarikat pemasaran e-mel yang digunakan oleh syarikat popular seperti Zoosk, Samuel Hubbard, Groupon dan General Mills.

Perniagaan Zeta Global telah mengalami pertumbuhan beransur-ansur dalam beberapa tahun kebelakangan ini apabila pendapatannya melonjak daripada $306 juta pada 2019 kepada lebih $822 juta dalam tempoh dua belas bulan (TTM).

Pertumbuhan ini berlaku apabila lebih banyak syarikat berpindah ke platformnya dan harga tawarannya melonjak. Ia mempunyai lebih 460 pelanggan yang bergantung pada perkhidmatannya dan membayar lebih $100,000 setiap tahun.

Pertumbuhan Zeta juga telah didorong oleh penggunaan teknologi kecerdasan buatan, yang digunakan oleh firma untuk mengendalikan pemasaran mereka.

Keputusan kewangan terkini menunjukkan bahawa pendapatan Zeta Global meningkat sebanyak 33% kepada lebih $228 juta apabila bilangan pelanggan berskala melonjak kepada 460. Pelanggan berskala super yang membelanjakan kira-kira $479,000 meningkat sebanyak 22% tahun ke tahun.

Walau bagaimanapun, syarikat itu masih melaporkan kerugian bersih yang besar, yang dipersalahkan untuk pampasan berasaskan sahamnya sebanyak $52 juta.

Penganalisis menjangkakan pendapatan Zeta, yang akan keluar pada hari Isnin, menunjukkan bahawa pendapatannya melonjak sebanyak 33.60% pada Q3 kepada lebih $252 juta. Hasil ini akan diikuti oleh $268 juta pada suku keempat. Hasilnya, hasil tahunannya akan meningkat kira-kira 30% kepada $942 juta dan $1.12 bilion pada tahun berikutnya.

Baca lebih lanjut: Saham Zeta Global telah mengalami pembalikan yang teruk: beli penurunan?

Kebimbangan penilaian kekal

Kebanyakan syarikat pemasaran telah berjaya dalam beberapa bulan kebelakangan ini. Sebagai contoh, harga saham Trade Desk melonjak mendadak selepas syarikat itu mengumumkan keputusan suku tahunannya minggu lepas. Begitu juga harga saham AppLoving melonjak lebih 40% selepas pendapatannya.

Cabaran untuk Zeta, bagaimanapun, ialah nombor penilaiannya agak panjang. Dengan harga saham Zeta Global melonjak sebanyak 303% tahun ini, paras pasarannya telah melonjak kepada lebih $8.4 bilion.

Angka-angka ini bermakna harga saham Zeta Global mempunyai nisbah harga-kepada-pendapatan hadapan sebanyak 62.92, yang lebih tinggi daripada median sektor $25.5. Nisbah P/E dua belas bulan tertinggal (TTM) 74.4 juga lebih tinggi daripada median 25.

Angka-angka ini juga jauh lebih tinggi daripada NVIDIA, syarikat terbesar di dunia. Ini ketara kerana Nvidia berkembang pada kadar yang lebih pantas dan mempunyai margin yang lebih tinggi.

Zeta mempunyai margin kasar 60.34% dan margin pendapatan bersih tolak 17.7%. Sebaliknya, NVDIA mempunyai margin masing-masing 75.9% dan 55%. Ia juga mempunyai nombor pertumbuhan tiga digit.

Namun, seperti yang kita lihat dengan AppLovin minggu lepas, saham yang terlebih nilai masih boleh melonjak jika ia menerbitkan keputusan kewangan yang kukuh. Walau bagaimanapun, dalam jangka panjang, saham mungkin akan menarik balik pengambilan untung.