Corak berisiko indeks Nifty 50 menunjukkan kepada pembalikan yang kuat

Indeks Nifty 50 kekal mengenepikan minggu ini apabila pelabur bertindak balas terhadap kelemahan berterusan ekonomi India. Ia berundur kepada ₹24,130, turun sebanyak 8.20% daripada paras tertingginya tahun ini apabila kebanyakan syarikat jatuh.

KDNK India menguncup

Indeks Nifty 50 kekal terkehadapan dalam beberapa bulan kebelakangan ini kerana kebimbangan mengenai ekonomi India menguncup. Data oleh Agensi Statistik India menunjukkan bahawa ekonomi merosot sebanyak 5.4% pada suku ketiga, lebih rendah daripada anggaran median sebanyak 7.0%.

Angka-angka ini mendorong penganalisis daripada bank utama seperti Goldman Sachs, Barclays, IndusInd Bank, Standard Chartered, ICICI, Emkay Global dan Elara Capital menurunkan anggaran mereka untuk ekonomi.

Angka-angka ini menunjukkan bahawa ekonomi India sedang bergelut kerana kejatuhan gaji, penurunan keuntungan syarikat, dan angka inflasi yang tinggi.

Data terkini menunjukkan bahawa Indeks Harga Pengguna India (CPI) terus meningkat dalam beberapa hari kebelakangan ini. IHP meningkat daripada 5.49% pada Oktober kepada 6.2%, lebih tinggi daripada anggaran median sebanyak 5.8%.

Inflasi India berada dalam aliran menaik yang kukuh selepas mencecah paras 3.60% pada Julai tahun lepas. Ia kini telah bergerak ke tahap tertinggi sejak Ogos tahun lalu.

Oleh itu, penganalisis menjangkakan bahawa Reserve Bank of India (RBI) akan mula memotong kadar faedah tidak lama lagi. Dalam satu kenyataan baru-baru ini, penganalisis di Bloomberg menyatakan bahawa bank itu akan melakukannya secepat minggu ini. Jika ini berlaku, ia mungkin mengurangkan kadar daripada 6.50% kepada 6.25%. Seorang penganalisis Bloomberg berkata:

Penggerak indeks NIFTY 50 teratas

Kebanyakan syarikat dalam indeks NIFTY 50 telah mencapai prestasi yang baik tahun ini. Syarikat berprestasi terbaik dalam NIFTY 50 tahun ini ialah Trent, salah satu syarikat runcit terbesar di India. Ia memiliki syarikat seperti Westside, Zudio, UTSA dan Samoh.

Trent, yang kebanyakannya dimiliki oleh Kumpulan Tata, telah melonjak sebanyak 122% tahun ini apabila pertumbuhannya semakin pesat awal tahun ini. Walau bagaimanapun, baru-baru ini, syarikat itu mencatatkan keputusan kewangan yang lemah walaupun pendapatannya meningkat sebanyak 39% pada suku kedua. Walaupun pertumbuhan dua angka ini bagus, ia juga merupakan pertumbuhan paling perlahan sejak Mac 2021.

Harga saham Mahindra & Mahindra telah melonjak hampir 72% tahun ini kerana pembuat kereta itu mencatatkan prestasi yang baik. Tiga minggu lalu, syarikat itu berkata bahawa pendapatan suku kedua sebagai keuntungan selepas cukai meningkat sebanyak 13.2% kepada ₹38.41 bilion atau $455 juta.

Satu lagi untung ketara dalam indeks Nifty 50 ialah Bharat Electronics, yang sahamnya melonjak sebanyak 67%. Metrik pertumbuhan hasil dan keuntungannya baru-baru ini melonjak lebih 39% pada suku terakhir.

Pemenang utama lain dalam indeks ialah syarikat seperti Bharti Airtel, ICICI Bank, Power Grid, Shriram Finance dan Sun Pharma.

Sebaliknya, yang paling ketinggalan dalam indeks ialah syarikat seperti IndusInd Bank, Syarikat Titan, Nestle India, Asian Paints dan Adani Enterprises telah jatuh. Harga saham Adani jatuh selepas Gautam Adani disaman oleh kerajaan Amerika.

Analisis indeks bagus 50

Carta Nifty 50 oleh TradingView

Carta harian menunjukkan bahawa indeks Nifty 50 telah menurun dalam beberapa minggu yang lalu. Ia telah menurun daripada paras tertinggi ₹26,267 awal tahun ini kepada ₹24,000. Ia telah berundur hampir 10% daripada paras tertinggi tahun ini.

Indeks telah bergerak di bawah Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 50 hari dan 100 hari. Selain itu, Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan penunjuk MACD telah menunjuk ke atas dalam beberapa hari lepas.

Indeks Nifty 50 telah membentuk corak baji meluas yang semakin meningkat, tanda penurunan harga yang popular. Oleh itu, terdapat kemungkinan bahawa indeks akan turun ke titik penting seterusnya untuk diperhatikan berada pada ₹21,300, mata terendahnya pada 4 Jun. Jika ini berlaku, indeks akan turun kira-kira 11.40%.

Senario alternatif untuk indeks Nifty ialah apabila indeks meningkat kepada titik rintangan utama pada ₹26,267.