Indeks Komposit TSX meningkat pada 2024: berikut ialah konstituen teratas

Indeks Komposit S&P/TSX, yang menjejaki syarikat terbesar Kanada, berada di landasan untuk kerugian mingguan selepas keputusan kadar faedah Bank of Canada (BoC) terkini. Indeks mewah berundur kepada C$25,410, beberapa mata di bawah paras tertinggi tahun ini iaitu C$25,790.

Keputusan Bank of Canada

Pemangkin utama untuk Indeks Komposit TSX ialah tindakan Bank of Canada, yang meneruskan pemotongan kadar faedahnya.

Ia telah berada dalam kitaran pemotongan kadar yang berterusan, menggerakkan kadar penanda aras daripada 5.0% awal tahun ini kepada 3.25% hari ini. Pegawai membayangkan bahawa akan ada lebih banyak pemotongan kadar di hadapan dalam usaha untuk menyokong ekonomi.

Pemotongan kadar yang berterusan telah membantu membawa lebih ramai pelabur ke saham Kanada dengan menjadikan bon kerajaan kurang menarik.

Paling penting, pemotongan itu telah membantu menurunkan nilai dolar Kanada berbanding dolar AS dan mata wang lain. Pasangan USD/CAD meningkat kepada paras tertinggi 1.4240, paras tertinggi sejak April 2020. Ia telah meningkat hampir 20% daripada paras terendah pada 2020.

Dolar Kanada yang lebih lemah sering menyokong negara pengeksport, terutamanya yang menjual barangan mereka ke Amerika Syarikat.

Penganalisis menjangkakan BoC akan terus memotong kadar faedah kerana kelemahan ekonomi berterusan. Salah satu sebab mengapa pertumbuhan ekonomi telah perlahan ialah harga tenaga terus jatuh dalam beberapa minggu yang lalu.

Brent, penanda aras global, berundur kepada $73, manakala West Texas Intermediate (WTI) telah beralih kepada $70. Tindakan harga ini ketara kerana Kanada ialah pengeluar tenaga keempat terbesar di dunia.

Penggerak saham Kanada teratas pada 2024

Kebanyakan syarikat dalam indeks Komposit TSX telah mencapai prestasi yang baik tahun ini kerana pertumbuhan pendapatan mereka berterusan.

Syarikat perlombongan emas telah menjadi antara syarikat yang berprestasi terbaik apabila harga melonjak ke paras tertinggi. Saham Agnico Eagle Mines melonjak sebanyak 66% tahun ini, manakala Franco Nevada telah melonjak sebanyak 20%. Saham Wesdome Gold Mining melonjak lebih 80%, manakala Equinox Gold meningkat sebanyak 28%.

Syarikat berprestasi tinggi lain dalam TSX Composite ialah Orla Mining, Aritzia, Kinross Gold, MDA, New Gold, IAMGold dan First Quantum Minerals.

Syarikat-syarikat ini telah mendapat manfaat daripada harga emas yang teguh, satu trend yang akan berterusan dalam tempoh terdekat. Dengan hutang awam AS melonjak, penganalisis menjangkakan bahawa harga emas akan terus meningkat, memberi manfaat kepada pelombong Kanada.

Saham bank komposit TSX juga mencatat prestasi yang baik pada tahun ini. Bank of Montreal, lebih dikenali sebagai BMO, meningkat sebanyak 8%, manakala Bank of Nova Scotia meningkat sebanyak 21% tahun ini.

Saham Canadian Imperial Bank (CIB) melonjak sebanyak 47%, manakala Canadian Western Bank naik hampir 90%. Bank Negara Kanada meningkat sebanyak 33%, manakala Bank Diraja Kanada melonjak sebanyak 32%. Kebimbangan utama di kalangan penganalisis ialah banyak bank Kanada dinilai terlalu tinggi.

Beberapa syarikat TSX juga jatuh mendadak pada tahun ini. Tilray Brands, pemain terkemuka dalam industri ganja, jatuh sebanyak 43% pada 2024. Blackberry jatuh sebanyak 17%, manakala Richelieu Hardware, BRP dan Parex Resources adalah yang ketinggalan utama.

Analisis Indeks Komposit TSX

Carta mingguan menunjukkan bahawa indeks Komposit TSX berada dalam larian kenaikan yang kukuh dalam beberapa bulan yang lalu. Ia kekal melebihi Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 50 minggu dan 200 minggu.

Indeks telah bergerak di atas paras psikologi utama pada C$25,000. Selain itu, Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan penunjuk MACD terus menghala ke atas, tanda ia mempunyai momentum.

Oleh itu, terdapat kemungkinan bahawa indeks TSX akan terus meningkat apabila kenaikan harga menyasarkan titik rintangan utama seterusnya pada C$26,000.