Perpecahan Honeywell: bolehkah perpisahan itu membuka kunci nilai pemegang saham yang lebih besar?

Honeywell International Inc (NASDAQ: HON) berada dalam keadaan merah hari ini berikutan laporan bahawa ia sedang mempertimbangkan untuk berpecah kepada dua syarikat awam: satu tertumpu pada automasi dan kedua pada aeroangkasa dan pertahanan.

Tetapi pelabur terkenal Jim Cramer menyifatkan kelemahan HON sebagai peluang kerana firma beribu pejabat Charlotte itu nampaknya bergerak ke arah yang betul.

Pengurusan Pelaburan Elliott telah mendorong konglomerat untuk memecahkan dirinya kepada dua syarikat bebas sejak November untuk meningkatkan nilai pemegang saham.

Pelabur aktivis itu mempunyai kepentingan lebih $5 bilion dalam saham Honeywell.

Mengapa stok Honeywell tergelincir baru-baru ini?

Jim Cramer mengaitkan kelemahan berterusan dalam Honeywell International kepada kewangan syarikat "yang tidak dapat diselesaikan."

Dalam suku terbaharu yang dilaporkan, firma tersenarai Nasdaq itu menjana jualan $9.728 bilion - turun dengan ketara daripada $9.905 bilion yang diramalkan pakar.

Pelabur telah menyelamatkan saham Honeywell juga kerana pengurusannya menurunkan tinjauan tahun penuh pada bulan Oktober.

Konglomerat itu kini menjangkakan $38.7 bilion dalam jualan setahun penuh berbanding $39.4 bilion yang telah dipandunya sebelum ini.

Ambil perhatian bahawa HON telah menghentikan perniagaan PPEnya tahun lepas. Dalam usaha untuk memudahkan portfolionya, syarikat itu baru-baru ini memutuskan untuk memihak kepada memasarkan segmen Bahan Advancenya juga.

Walaupun kelemahan itu, saham Honeywell kekal menarik bagi pelabur pendapatan kerana mereka membayar hasil dividen sebanyak 2.09% semasa menulis.

Mengapa Cramer yakin tentang potensi perpecahan HON?

Jim Cramer mengesyorkan memuatkan saham HON berikutan laporan tentang potensi perpecahan kerana perpecahan rakan industrinya General Electric telah diterima baik oleh pelabur.

Transformasi GE membolehkan setiap perniagaannya memainkan kekuatannya dan memanfaatkan strategi pertumbuhan khusus untuk meningkatkan prestasi kewangannya.

Oleh itu, Cramer yakin bahawa, jika dilakukan dengan betul, perpecahan kepada dua syarikat bebas yang didagangkan secara terbuka boleh membuka kunci nilai penting pemegang saham Honeywell, sama seperti yang berlaku untuk General Electric pada 2024.

Honeywell secara rasmi boleh mengumumkan rancangan untuk berpisah bulan depan, mengikut orang yang biasa dengan perkara itu.

Adakah saham Honeywell berbaloi untuk dibeli hari ini?

Hos Mad Money tidak bersendirian dalam mengekalkan kenaikan harga saham Honeywell.

Penganalisis Citi terus menilai HON pada "beli" juga dan melihat peningkatan di dalamnya kepada $266 yang menunjukkan potensi peningkatan 23% daripada tahap semasa.

Firma pelaburan itu yakin bahawa Honeywell International akan melaporkan suku keempat fiskal selaras tetapi kemungkinan akan meningkatkan pendapatan pada 2025.

Saham raksasa bernilai $141 bilion yang berpangkalan di Charlotte, Carolina Utara adalah pilihan utama Citi dalam ruang perindustrian untuk 2025.

Selain itu, Grandview Asset Management juga memuatkan 4,500 saham Honeywell International pada suku akhir 2024.

Secara keseluruhan, firma itu membelanjakan lebih daripada $1.0 juta untuk saham HON.