Ramalan indeks ASX 200 apabila kemungkinan kenaikan RBA dovish: adakah ia pembelian?

Indeks ASX 200 meningkat minggu ini selepas Australia menerbitkan data inflasi pengguna yang menggalakkan, menunjukkan potensi Bank Rizab Australia (RBA) yang dovish. Indeks itu, yang menjejaki syarikat terbesar di Australia, meningkat kepada A$8,488 pada hari Rabu, paras tertinggi sejak 5 Disember dan beberapa mata di bawah paras tertinggi sepanjang masa A$8,530.

Data inflasi Australia jatuh

Indeks ASX 200 meningkat, manakala dolar Australia dan hasil bon ditarik balik selepas data inflasi Australia terkini.

Menurut Biro Perangkaan Australia (ABS), tajuk utama Indeks Harga Pengguna (CPI) meningkat sebanyak 0.2% pada suku ketiga, kehilangan anggaran purata sebanyak 0.3%.

Peningkatan ini diterjemahkan kepada peningkatan tahunan sebanyak 2.4%, jauh lebih rendah daripada 2.5% pada suku ketiga dan anggaran median sebanyak 2.5%.

Nombor inflasi yang dipangkas dan berat juga lebih rendah daripada yang dianggarkan oleh penganalisis. Purata CPI berwajaran jatuh daripada 3.7% pada Q3 kepada 3.4% pada Q4, manakala purata yang dipangkas jatuh daripada 3.7% kepada 3.4%.

Hasil bon Australia terus jatuh, dengan sepuluh tahun bergerak daripada 4.71% kepada 4.37%, paras terendah sejak 1 Januari. Begitu juga, hasil 30 tahun dan 5 tahun jatuh kepada 4.91% dan 3.90% minggu ini.

Kadar pertukaran AUD/USD juga terus jatuh, mencapai paras rendah 0.6245, jauh lebih rendah daripada paras tertinggi bulan ini pada 0.6330.

Baca lebih lanjut: Analisis AUD/USD: tinjauan mendahului data jualan runcit AS

Potensi pemotongan kadar faedah RBA

Tindakan harga ini berlaku kerana pelabur menjangkakan bahawaReserve Bank of Australia (RBA) akan menerima nada yang lebih dovish tahun ini. Itu penting kerana, tidak seperti bank pusat global yang lain, RBA telah menjadi salah satu yang paling hawkish dalam tempoh 12 bulan yang lalu.

RBA telah mengelak pemotongan kadar faedah, bimbang tindakan itu akan membawa kepada inflasi yang lebih tinggi di negara ini. Oleh itu, dengan penurunan inflasi, terdapat harapan bahawa bank akan mula mengurangkan kadar tahun ini.

Bank pusat global lain telah mengurangkan kadar faedah dalam beberapa bulan lalu. Fed mengurangkan kadar sebanyak 1% tahun lepas, manakala Bank Pusat Eropah mengurangkan empat kali. Bank of England juga telah mengurangkan kadar dua kali.

Indeks ASX 200 mungkin akan mendapat manfaat jika RBA mula mengurangkan kadar faedah akhir tahun ini kerana ia akan memberi insentif kepada pelabur daripada beralih daripada bon.

Penggerak teratas indeks ASX

Banyak syarikat telah berjaya pada tahun ini. Pemenang tertinggi dalam indeks ASX 200 ialah nama seperti Insignia Financial, yang melonjak sebanyak 25% tahun ini, Austal, meningkat sebanyak 17%, Ingenia Communities (25%) dan Sims Metal Management (14%. Lain-lain prestasi terbaik adalah firma seperti Perseus Mining, dan Remelius Resources.

Sebaliknya, prestasi terburuk dalam indeks adalah firma seperti NRW Holdings, Kogan, Nuix dan Premier Investments.

Analisis indeks ASX 200

Carta ASX 200 oleh TradingView

Carta harian menunjukkan bahawa indeks ASX 200 telah berada dalam aliran menaik yang kukuh dalam beberapa bulan yang lalu. Ia telah melonjak daripada A$6,735 kepada paras tertinggi $8,500, mata tertinggi sejak 9 Disember.

Indeks telah melonjak melebihi purata pergerakan 50 hari dan 100 hari. Begitu juga, Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan penunjuk MACD terus melonjak.

Indeks telah membentuk saluran menaik. Oleh itu, ia mungkin akan terus melonjak, dengan mata seterusnya untuk diperhatikan ialah pada $8,600. Penurunan di bawah purata pergerakan 50 hari pada A$8,310 akan menunjukkan lebih banyak penurunan.