Ramalan saham Cloudflare: beli, jual atau tahan lebih awal daripada pendapatan?

Harga saham Cloudflare telah meningkat tahun ini, dan berlegar pada paras tertinggi sejak Disember 2021 apabila permintaan untuk perkhidmatannya meningkat. NET telah didagangkan pada $136.85 pada hari Isnin, naik kira-kira 255% daripada paras terendahnya pada 2023. Jadi, adakah syarikat yang baik untuk membeli sebelum laporan pendapatannya?

Cloudflare telah menjadi salah satu syarikat terkemuka dalam industri teknologi kerana permintaan untuk perkhidmatannya meningkat di peringkat global.

Cloudflare berkembang maju

Sebagai permulaan, Cloudflare melindungi dan mengecas kebanyakan tapak web yang anda lawati hari ini. Ia telah berkembang menjadi salah satu pemain terkemuka dalam industri CDN, bersaing dengan syarikat seperti Akamai Technologies dan Fastly. Ia memberi perkhidmatan kepada kira-kira 35% daripada syarikat Fortune 500.

Cloudflare berada dalam industri yang sedang berkembang, dengan jumlah pasaran boleh alamat (TAM) dijangka berkembang daripada $176 bilion pada 2024 kepada lebih $222 bilion pada 2027. Industri ini terdiri daripada subsektor seperti VPN, keselamatan e-mel, rangkaian berbilang awan dan objek penyimpanan.

Perniagaan Cloudflare telah berkembang maju, dengan pendapatan tahunannya melonjak daripada $287 juta pada 2019 kepada $1.296 bilion tahun lepas. Pendapatan dua belas bulan yang ketinggalan telah melonjak kepada lebih $1.57 bilion.

Satu faedah dengan perniagaannya ialah ia menggunakan model freemium, menawarkan beberapa perkhidmatan secara percuma dan kemudian mengecaj untuk yang lain. Dalam kebanyakan kes, beberapa tapak web kecil mula menggunakan perkhidmatan percumanya dan kemudian naik taraf apabila trafik tapak web mereka meningkat.

Selain itu, pelanggan sering meningkatkan bilangan perkhidmatan daripada Cloudflare. Sebagai tambahan kepada CDNnya, mereka mendaftar dalam perkhidmatan lain seperti perlindungan kod dan AI.

Baca lebih lanjut: Ramalan harga saham Cloudflare: Bolehkah ia mencecah $100 sekali lagi?

Pendapatan BERSIH di hadapan

Pemangkin utama seterusnya untuk harga saham Cloudflare ialah pendapatan suku keempatnya pada hari Khamis. Keputusan terkini menunjukkan bahawa ia menghasilkan lebih $430 juta hasil pada suku ketiga, peningkatan 28% daripada tempoh yang sama pada 2023. Pertumbuhan ini berlaku apabila bilangan pelanggan besar meningkat kepada 3,265 daripada 1,908 pada suku yang sama tahun lepas .

Cloudflare mempunyai rekod panjang mengatasi ramalan pendapatan penganalisis, bermakna trend ini akan berterusan minggu ini. Penganalisis menjangkakan bahawa pendapatannya meningkat sebanyak 24.7% pada suku keempat kepada $452 juta, menjadikan angka setahun penuhnya kepada $1.66 bilion.

Panduan Cloudflare untuk pendapatan suku pertama ialah $474 juta, peningkatan 25% YoY, tanda bahawa ia masih mempunyai pertumbuhan hasil yang kukuh. EPS tahunan dijangka masuk pada $0.74 pada 2024, diikuti 85 sen tahun depan.

Walau bagaimanapun, kebimbangan utama ialah saham Cloudflare sangat terlebih beli, dengan nisbah P/E hadapan sebanyak 186, lebih tinggi daripada kebanyakan syarikat.

Satu cara untuk menilai Cloudflare ialah menambah margin FCF sebanyak 22% dan pertumbuhan hasil 30%, menjadikan jumlah keseluruhannya kepada 52%. Angka ini bermakna bahawa ia tidak terlalu tinggi nilainya.

Ramalan harga saham Cloudflare

Carta mingguan menunjukkan bahawa harga saham BERSIH telah melonjak kepada $136, paras tertinggi sejak 2021, seperti yang kami ramalkan. Ia baru-baru ini melepasi tahap rintangan penting pada $115, ayunan tertinggi pada Februari 2024. Ia membatalkan corak dua atas yang sedang terbentuk.

Saham telah bergerak di atas purata pergerakan 50 minggu, manakala Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan MACD telah menghala ke atas. Oleh itu, saham Cloudflare berkemungkinan akan terus meningkat apabila kenaikan harga menyasarkan mata utama seterusnya pada $150.