Ramalan harga saham Apple: adakah selamat untuk membeli penurunan sekarang?

Harga saham Apple telah menjunam dalam beberapa bulan yang lalu, menyertai saham Amerika lain yang telah meletup. AAPL telah jatuh kepada $215, turun sebanyak 17% daripada paras tertinggi tahun ini, dan mata terendah sejak 16 September tahun lepas. Artikel ini menerangkan sebab saham AAPL berisiko mengalami penurunan selanjutnya.

Perniagaan Apple menghadapi cabaran

Apple, syarikat terbesar di dunia, merenung risiko besar yang mungkin menjejaskan perniagaan dan sahamnya pada masa hadapan.

Sebab utama untuk ini ialah Apple tidak mempunyai pemangkin yang jelas untuk memacu perniagaannya lebih tinggi pada masa hadapan.

Apple masih membuat sebahagian besar pendapatannya daripada iPhone, yang kebanyakan orang percaya adalah produk yang sangat bagus dan unik. Keputusan terkini menunjukkan bahawa Apple memperoleh $69 bilion daripada iPhone, mewakili 55% bahagian pasaran.

Cabarannya ialah iPhone tidak lagi berkembang kerana kebanyakan orang kekal dengan iPhone mereka lama sebelum menukar. Selain itu, industri telefon pintar telah menjadi sangat kompetitif, dengan syarikat seperti Samsung dan Xiaomi berjuang untuk bahagian pasaran.

Angka baru-baru ini menunjukkan bahawa jualan iPhone berjumlah $69.1 bilion suku lepas, turun daripada $69.7 bilion dalam tempoh yang sama tahun sebelumnya. Penganalisis percaya bahawa trend ini mungkin berterusan pada tahun-tahun akan datang.

Baca lebih lanjut: Saham AAPL: Apple mendapat satu lagi penurunan penarafan kerana penganalisis melihat penurunan sebanyak 13%.

Bahagian utama perniagaan Apple yang lain mungkin akan mula perlahan. iPadnya memperoleh $8 bilion suku lepas, meningkat daripada $7 bilion dalam tempoh yang sama tahun sebelumnya. Kemungkinan perniagaan iPad akan berkurangan kerana kebanyakan produk kelihatan sama selepas setiap kemas kini. Pelanggan juga menghabiskan lebih banyak tahun dengan peranti iPad mereka.

Terdapat tanda-tanda bahawa perniagaan barang boleh pakai, rumah dan aksesori yang sangat menguntungkan semakin merosot. Hasilnya ialah $11.7 bilion, turun daripada $11.9 bilion. Segmen Mac juga mungkin perlahan dari semasa ke semasa.

Apple membiayai perniagaannya pada segmen perkhidmatan, yang termasuk produk seperti Apple Music, Apple Pay, Apple TV+, App Store, Arcade, News+, Fitness+ dan Apple Books.

Cabaran utama dalam segmen ini ialah pertumbuhannya akan terus perlahan kerana penawarannya yang lebih lemah berbanding syarikat lain. Sebagai contoh, Spotify ialah jenama yang lebih popular daripada Apple Music, manakala Apple TV+ tidak mematuhi gembar-gemburnya.

Apple terlepas peralihan AI

Sebab lain mengapa harga saham Apple mungkin menghadapi masalah ialah syarikat itu terlepas peralihan AI. Perisikan Apple yang paling digembar-gemburkan tidak sesuai dengan gembar-gemburnya kerana ia tidak dapat menjawab soalan asas.

Apple telah bekerjasama dengan syarikat AI lain yang ditubuhkan seperti ChatGPT dan Alibaba, tetapi penyepaduan itu tidak begitu sempurna.

Krisis ini ketara kerana Apple tidak membina model AInya walaupun dengan kunci kira-kira yang kukuh. Sebaliknya, Elon Musk telah membina Grok dari awal, dan produknya kini mungkin melepasi ChatGPT, perintis angkasa lepas.

Oleh itu, terdapat kebimbangan mengenai penilaian Apple dan sama ada ia wajar. Apple mempunyai paras pasaran melebihi $3.2 trilion dan nisbah P/E hadapan sebanyak 30. Ia mempunyai pertumbuhan hasil hadapan sebanyak 2.6%, yang tidak membantu untuk mewajarkan penilaian ini.

Analisis harga saham Apple

Carta mingguan menunjukkan bahawa harga saham AAPL memuncak pada $260 tahun ini, dan kini telah menjunam kepada $217. Ia telah bergerak sedikit di bawah Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 50 minggu, petanda bahawa penurunan telah berlaku.

Saham Apple telah membentuk saluran menaik dan kini berada di tengah-tengah ke arah bahagian bawah saluran. Oleh itu, saham mungkin akan terus jatuh pada minggu-minggu akan datang kerana pelabur menyasarkan titik psikologi seterusnya pada $200.