Analisis harga saham Robinhood mendahului pendapatan: beli atau jual?

Harga saham Robinhood telah melantun semula dalam dua minggu yang lalu apabila pasaran saham dan crypto AS melantun semula. HOOD, pemain utama dalam industri perkhidmatan kewangan, telah melonjak ke paras tertinggi $51, paras tertinggi sejak 3 Mac. Ia telah meningkat sebanyak 65% daripada paras terendahnya bulan ini apabila tumpuan beralih kepada pendapatan suku tahunan yang akan datang.

Pertumbuhan Robinhood berterusan

Robinhood ialah syarikat terkemuka dalam industri kewangan, menawarkan platform yang membolehkan pengguna membeli saham, dana dagangan bursa (ETF), opsyen dan mata wang kripto.

Ia adalah pengubah permainan yang telah mengganggu industri pembrokeran dengan memperkenalkan perdagangan tanpa komisen. Syarikat itu juga memperkenalkan dagangan 24 jam, satu trend yang semakin popular di AS.

Penyelesaian ini telah menjadikannya salah satu pemain terbesar dalam industri pembrokeran. Ia mempunyai lebih 25.7 juta pelanggan yang dibiayai dan 11 juta pengguna aktif. Syarikat itu mempunyai $187 bilion aset di bawah jagaan. Ini adalah angka yang besar kerana ia mempunyai lebih 23.4 juta pada Q4'23, manakala AUCnya berjumlah $103 juta.

Perniagaan Robinhood juga telah mendapat manfaat daripada perkhidmatan langganannya, yang terus menambah pelanggan. Bilangan pelanggan aktif meningkat daripada 1.42 juta pada Q4'23 kepada 2.64 juta pada Q4'24.

Pendapatan HOOD di hadapan

Pemangkin penting seterusnya untuk harga saham HOOD ialah keputusan kewangannya, yang akan keluar pada hari Rabu. Penganalisis menjangkakan angka ini menunjukkan perniagaannya berkembang maju pada suku pertama, dibantu oleh turun naik yang disebabkan oleh Trump.

Anggaran purata ialah pendapatannya akan menjadi $917 juta, peningkatan 48% daripada tempoh yang sama tahun lepas. Lebih banyak data dijangka menunjukkan bahawa pendapatan sesaham (EPS)nya akan menjadi $0.37, meningkat daripada $0.24 setahun sebelumnya. Penganalisis menjangkakan keputusan tahunan ialah $3.66 bilion, mewakili peningkatan 23.8% daripada 2023.

Baca lebih lanjut: Harga saham Robinhood mempunyai peningkatan sebanyak 42% tetapi menghadapi risiko utama

Angka-angka ini bermakna perniagaannya berjalan dengan baik, kerana pendapatannya hanya berjumlah $958 juta pada 2020. Jika anggaran tahunan adalah tepat, ini bermakna pendapatannya telah melonjak sebanyak 280% dalam beberapa tahun kebelakangan ini.

Robinhood juga mempunyai kunci kira-kira yang kukuh, dengan lebih daripada $4.33 bilion tunai dan setara dan $4.7 bilion dalam dana diasingkan. Akaun semasanya berjumlah lebih $25 bilion.

Kebimbangan utama ialah syarikat itu dinilai terlalu tinggi, memandangkan permodalan pasarannya melebihi $43 bilion dan nisbah harga kepada pendapatan hadapan sebanyak 39. Penilaian ini menjadikannya sangat bernilai berbanding syarikat lain dalam industri fintech.

Manfaatnya, bagaimanapun, ialah ia boleh membenarkan penilaian ini dengan pertumbuhan dan bahagian pasarannya dalam pasaran saham dan kripto. Penganalisis Wall Street melihat peningkatan untuk saham kerana mereka menjangkakan ia mencecah $58 daripada $48 semasa.

Analisis harga saham Robinhood

Carta saham HOOD | Sumber: TradingView

Carta harian menunjukkan bahawa harga saham HOOD mencecah paras $29.80 awal bulan ini ketika perang perdagangan berterusan. Paras terendahnya bulan ini ialah titik terendah sejak 8 November 2023.

Ia kini telah bangkit semula, bergerak dari paras terendah bulan ini $29.8 kepada $48.9. Lantunan ini berlaku apabila ia membentuk corak carta W, tanda kenaikan harga yang popular.

Saham telah bergerak melebihi Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 50 hari dan berada di antara paras Penjejakan Semula Fibonacci 23.6% dan 38.2%. Oleh itu, saham mungkin akan mempunyai penembusan kenaikan harga yang kuat pada hari-hari akan datang, dengan mata seterusnya untuk diperhatikan berada pada $60, meningkat sebanyak 22% daripada paras semasa.