Ramalan harga saham DocuSign mendahului pendapatan: beli atau jual?

Harga saham DocuSign telah menunjukkan prestasi yang baik dalam tempoh 12 bulan yang lalu, walaupun syarikat telah menghadapi cabaran yang besar berikutan ledakan COVID-19. Saham DOCU telah melonjak sebanyak 70% dalam tempoh ini, memberikannya permodalan pasaran lebih $18.5 bilion. Artikel ini menerangkan perkara yang diharapkan sebelum pendapatan.

Pertumbuhan pendapatan DocuSign

DocuSign ialah syarikat perisian terkemuka yang menawarkan penyelesaian untuk menandatangani, yang digunakan oleh beribu-ribu syarikat di seluruh dunia. Perniagaannya berkembang pesat semasa wabak COVID apabila lebih banyak syarikat menerima kerja jauh.

DocuSign digunakan kebanyakannya oleh eksekutif jualan, perkhidmatan pelanggan, perolehan dan jabatan sumber manusia.

Trajektori pertumbuhan pandemik telah reda sejak itu, tetapi syarikat itu terus menambah pelanggan. Ia juga telah melabur dalam penyelesaian kecerdasan buatan yang telah membantunya meningkatkan pertumbuhannya.

Mengenai perkara ini, syarikat itu melancarkan dan mengembangkan platform Pengurusan Perjanjian Pintar (IAM) yang membantu bahagian berlainan organisasi dalam perjanjian mereka. Ia mempunyai lebih 900 penyepaduan dan alatan untuk mengumpul data pengguna.

Sebagai tambahan kepada pelarasan melepasi wabak, syarikat telah menghadapi cabaran besar kerana persaingan. Kebanyakan syarikat SaaS seperti Box, DocuSign, Salesforce, Adobe, Google dan Microsoft telah melancarkan penyelesaian e-tandatangan mereka.

Data yang disusun oleh SeekingAlpha menunjukkan bahawa hasil tahunan DocuSign telah melonjak daripada $1.45 bilion pada 2021 kepada lebih $2.9 bilion tahun lepas.

Keputusan terkini menunjukkan bahawa pendapatannya meningkat sebanyak 9% kepada $776 juta pada suku keempat, manakala pengebilannya meningkat sebanyak 11% kepada $923 juta.

Ita juga meningkatkan marginnya, dengan angka kasar meningkat sebanyak 200 mata asas kepada 79.4%. Margin meningkat sebahagiannya disebabkan pemberhentian 6% yang dilaksanakan oleh pengurusan pada 2024.

Baca lebih lanjut: Ramalan harga saham DocuSign: boleh meletup lebih tinggi selepas pendapatan

Pendapatan dan penilaian DOCU

Pemangkin penting seterusnya untuk harga saham DocuSign ialah keputusan kewangannya yang keluar pada hari Khamis. Penganalisis menjangkakan keputusan menunjukkan bahawa perniagaan syarikat itu perlahan pada suku pertama.

Anggaran purata ialah pendapatannya meningkat sebanyak 5.54% pada suku pertama kepada $748 juta. Mereka juga menjangkakan pendapatan suku kedua syarikat akan masuk pada $775 juta, meningkat sebanyak 5.37% daripada tahun sebelumnya, dan angka tahunan akan menjadi $3.14 bilion diikuti oleh $3.36 bilion tahun depan.

Kebimbangan utama di kalangan pelabur ialah syarikat itu agak terlebih nilai kerana perniagaannya perlahan. Data menunjukkan bahawa syarikat mempunyai nisbah harga-kepada-pendapatan dua belas bulan (TTM) tertinggal sebanyak 18 dan metrik hadapan sebanyak 25.

Syarikat SaaS sering dinilai menggunakan peraturan 40, yang membandingkan pertumbuhan dan margin mereka. DocuSign mempunyai pertumbuhan TTM sebanyak 7.78% dan margin pendapatan bersih sebanyak 35%, memberikannya peraturan 40 metrik 42, bermakna ia adalah syarikat yang murah.

Analisis harga saham DocuSign

Carta harian menunjukkan bahawa harga saham DOCU telah melantun semula dalam beberapa hari yang lalu, bergerak dari paras rendah $67.6 pada bulan April kepada $91 hari ini. Ia telah pun bergerak melebihi Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 50 hari dan 200 hari, tanda bahawa kenaikan harga berada dalam kawalan.

Saham juga telah membentuk corak kepala dan bahu songsang, tanda pembalikan kenaikan harga yang popular. Selain itu, Indeks Arah Purata (ADX) telah condong ke atas, menunjukkan bahawa ia mempunyai momentum.

Oleh itu, senario yang paling berkemungkinan ialah di mana saham meningkat selepas pendapatan kerana kenaikan harga menyasarkan paras tertinggi tahun ini sebanyak $107.80. Penurunan di bawah EMA 200 hari akan membatalkan prospek kenaikan harga dan menunjukkan lebih banyak penurunan, berpotensi kepada $67, titik terendah pada bulan April.