ETF ULTY ialah dana hasil 117%, mengalahkan VOO: adakah ia beli?

ETF Strategi Pendapatan Pilihan Ultra YieldMax (ULTY) telah menunjukkan prestasi yang baik tahun ini dan berlegar pada titik tertinggi dalam rekod. ULTY didagangkan pada $5.62, meningkat lebih 54% daripada paras terendah pada April tahun ini. Jadi, adakah ETF hasil tinggi ini pembelian yang baik?

Bagaimana ETF ULTY berfungsi

ETF Strategi Pendapatan Pilihan Ultra YieldMax ialah dana teratas dengan lebih $3 bilion aset. Ia telah menjadi dana popular di kalangan pelabur kerana hasil dividennya yang tinggi, yang, menurut SeekingAlpha, berjumlah 117%.

Paling penting, tidak seperti ETF panggilan tertutup yang lain, ULTY telah melakukan lebih baik daripada penanda aras SandP 500 sejak penubuhannya dari segi jumlah pulangan. Data menunjukkan bahawa jumlah pulangannya dalam tempoh 12 bulan yang lalu ialah 29%, jauh lebih tinggi daripada 18.8% ETF Indeks SandP 500 (VOO) Vanguard.

ETF ULTY lwn VOO 

Perkara yang sama telah berlaku tahun ini kerana jumlah pulangannya ialah 16.5%, lebih tinggi daripada 13.5% VOO.

ETF ini berbeza daripada dana panggilan tertutup lain kerana prestasinya bergantung semata-mata kepada pengurus kerana ia tidak menjejaki indeks tertentu. Sebaliknya, penasihat memilih saham yang akan dilaburkan oleh dana, dengan melihat secara khusus turun naik tersirat mereka.

Matlamat dana adalah untuk mencari saham yang mempunyai turun naik tersirat yang lebih tinggi, kerana saham ini sentiasa mempunyaipremium pilihan yang lebih tinggi, yang membolehkannya menjana pendapatan yang besar.

Dalam kebanyakan kes, penasihat menjalankan analisisnya dengan memeriksa peristiwa akan datang yang dijangka meningkatkan premium. Contoh yang baik ialah pendapatan syarikat atau pengumuman utama.

Penasihat ETF ULTY juga menjalankan pemeriksaan kuantitatif dan kualitatif, yang menilai volum dagangan dan kecairan aset pada bahagian aset dan opsyen.

BACA LEBIH LANJUT: Berita teratas untuk memacu ETF VOO dan SCHD minggu ini

Selepas memilih aset, dana itu kemudian menulis pilihan panggilan, di mana ia menerima bayaran premiumnya, yang dikembalikan kepada pelabur sebagai dividen. Selain itu, ia melabur dalam perbendaharaan kerajaan jangka pendek, yang juga menjana pendapatan, pada kadar kira-kira 4% setahun.

Melihat pegangan semasanya menunjukkan bahawa pegangan dana kebanyakannya dalam saham Affirm dan opsyen panggilannya. Harga saham Affirm meningkat lebih 7% pada hari Isnin selepas syarikat itu melanjutkan opsyen BNPL kepada urus niaga dalam kedai Apple Pay, satu langkah yang mungkin membawa nilai berbilion-bilion dari semasa ke semasa.

Adakah ETF ULTY satu pembelian yang baik?

Data sejarah menunjukkan bahawa ETF ULTY telah menjadi pelaburan yang baik kerana jumlah pulangannya telah mengalahkan dana generik seperti VOO dan SPY.

Ia juga telah menjadi salah satu ETF teratas dari segi pengedarannya, yang agak stabil dari semasa ke semasa.

Namun, dana ini mempunyai beberapa potensi risiko, termasuk hakisan NAB yang berterusan kerana hasilnya yang besar. Selain itu, bahagian pilihan biasanya mengehadkan kelebihan. Sebagai contoh, kemungkinan dana itu tidak akan mendapat manfaat yang ketara daripada lonjakan harga saham Affirm baru-baru ini, kerana kemungkinan harga sasaran telah dicapai.

Risiko lain ialah prestasi dana biasanya bergantung pada kepakaran pengurus. Ini bermakna prestasinya mungkin terjejas jika pengurus sedia ada pergi.