Apa seterusnya untuk Indeks Nikkei 225 yang melonjak dan USD/JPY yang jatuh?

Saham Jepun dan yen melonjak pada hari Rabu apabila pelabur menyambut baik gencatan senjata sementara antara Amerika Syarikat dan Iran. Pasangan USD/JPY jatuh ke 158.45, paras terendah sejak 24 Mac, manakala Indeks Nikkei 225 — indeks blue-chip — melonjak lebih 5% kepada ¥56,000.

Yen Jepun dan saham mendapat manfaat daripada gencatan senjata AS-Iran

Indeks Nikkei 225 dan yen Jepun melonjak selepas AS dan Iran bersetuju dengan gencatan senjata dua minggu yang akan membolehkan kedua-dua pihak berunding mengenai isu-isu utama.

AS telah mengemukakan pelan 15 perkara, manakala Iran telah mengubah pelan lima peringkatnya kepada sepuluh. Oleh itu, kedua-dua pihak akan berusaha merapatkan jurang dan melihat sama ada perjanjian dapat dicapai.

Iran dan AS telah membuat tuntutan yang melampau untuk mengakhiri perang. Contohnya, Iran menuntut pemansuhan sekatan, pampasan, pengakhiran perang antara Israel dan sekutunya serantau seperti Hamas dan Hezbollah, serta jaminan bahawa AS dan Iran tidak akan menyerang lagi.

Sementara itu, AS telah meminta Iran menyerahkan uranium yang diperkaya, komitmen untuk menghentikan program misil dan dronnya, serta menghentikan tajaan terhadap Hamas dan kumpulan perlawanan lain.

Semua ini adalah matlamat besar, dan sukar untuk melihat bagaimana ketiga-tiga pihak akan mencapai persetujuan dalam dua minggu akan datang. Ini bermakna perang mungkin disambung semula kerana Benjamin Netanyahu menentang gencatan senjata.

Walau bagaimanapun, gencatan senjata baharu ini adalah positif untuk Indeks Nikkei 225 dan yen Jepun kerana impaknya ke atas pasaran tenaga. Data menunjukkan bahawa harga minyak mentah merudum lebih 15% pada hari Rabu, dengan West Texas Intermediate dan Brent bergerak di bawah $95.

Iran juga telah berjanji untuk membuka semula Selat Hormuz, langkah yang akan membenarkan kapal dari rantau Teluk berhubung ke negara seperti Jepun. Walau bagaimanapun, pegawai mengenakan tol sekurang-kurangnya $2 juta per tong, dana yang Iran rancangkan untuk digunakan bagi pembinaan semula.

Oleh itu, terdapat risiko tinggi bahawa rundingan tidak akan berjaya, terutamanya jika Israel terlibat.

Jepun adalah salah satu negara yang paling terjejas semasa perang kerana mengimport sebahagian besar minyak dan gasnya dari Timur Tengah. Begitu juga, syarikat dalam industri semikonduktor mengimport banyak helium dari rantau itu.

Antara pemenang utama hari ini ialah syarikat seperti Furukawa Electric, Sumitomo Electric, Mitsui Kinzoku, Advantest, dan Fujikura, yang kesemuanya melonjak lebih 10%. Pemenang utama lain termasuk Renesas Electronics, Ebara, Mitsui Chemicals, dan Tokyo Electron.

Analisis teknikal Indeks Nikkei 225 

Carta harian menunjukkan bahawa Indeks Nikkei 225 telah pulih daripada paras rendah ¥50,557 pada bulan Mac kepada ¥56,000 sekarang. Ia telah membentuk corak kepala dan bahu terbalik kecil, menunjukkan potensi kenaikan lanjut.

Indeks itu juga kekal di atas Purata Pergerakan Eksponen 50-hari dan 100-hari (EMA), satu tanda bahawa pihak pembeli mengawal. Oleh itu, Indeks Nikkei 225 dijangka terus meningkat ketika pembeli mensasarkan paras tertinggi sepanjang masa ¥59,330.

Graf Indeks Nikkei  |Sumber: TradingView 

Analisis teknikal USD/JPY 

Carta harian menunjukkan bahawa pasangan USD kepada JPY telah merosot secara ketara, bergerak dari paras tinggi 160.81 kepada 158 sekarang. Ia telah bergerak di bawah tahap sokongan penting pada 159.01, paras tertingginya pada Januari tahun ini.

Carta USD/JPY | Sumber: TradingView

Dari sisi positif, pasangan itu kekal di atas Purata Pergerakan Eksponen 50-hari dan 100-hari. Ia juga telah membentuk corak kepala dan bahu terbalik yang besar, menunjukkan potensi kelemahan yen Jepun lanjut. Jika ini berlaku, pasangan itu mungkin meningkat kepada paras tertinggi tahun ini 160.