Ramalan ETF TLT selepas amaran Peter Schiff tentang hasil bon AS 30 tahun

iShares 20-Year Treasury Bond ETF (TLT) jatuh mendadak pada Isnin apabila hasil bon kerajaan jangka panjang melonjak.

TLT jatuh kepada $84.9, paras terendah sejak March 27. Ia masih 5.50% di bawah paras tertinggi pada February tahun ini. 

ETF TLT jatuh apabila hasil Perbendaharaan AS 30-tahun melonjak

Pelabur Amerika dan asing sedang menjual bon kerajaan jangka panjang secara agresif seiring peningkatan hutang.

Data menunjukkan bahawa the hutang awam AS telah meningkat kepada lebih $39 trillion dan dijangka melepasi $40 trillion dalam beberapa bulan akan datang. 

Akibatnya, hasil 30-tahun melonjak dari paras terendah tahun lalu pada 4.52% kepada lebih 5% hari ini, paras tertinggi sejak July 2025.

Dalam hantaran di X pada Isnin, Peter Schiff memberi amaran bahawa hasil akan melonjak melebihi 7% kerana kebimbangan tentang ekonomi AS berterusan. 

Hasil bon kerajaan jangka pendek telah melonjak dalam beberapa hari lalu seiring kebimbangan mengenai gencatan senjata AS-Iran yang berterusan.

Hasil 10-tahun terus meningkat kerana risiko inflasi berterusan.

Kebimbangan utama di kalangan pelabur bon jangka panjang ialah AS berada pada laluan hutang yang tidak mampan.

Sebagai contoh, pentadbiran Trump telah meminta untuk meningkatkan perbelanjaan pertahanan melebihi $1.5 trillion.

AS telah membelanjakan lebih $25 billion dalam perang AS-Iran yang sedang berlangsung. 

Pada masa yang sama, terdapat risiko bahawa pembeli tradisional hutang awam AS akan terus menjual apabila status tempat selamat merosot.

Sebagai contoh, China telah mengurangkan pegangan keseluruhannya daripada lebih $1.2 trillion beberapa tahun lalu kepada bawah $700 billion hari ini. Pemegang Eropah dan lain-lain mungkin mula mengurangkan pegangan mereka.

Pada masa yang sama, pelabur Wall Street Amerika terus menjual bon ini, dengan ETF TLT mencatatkan pengurangan lebih $4 billion tahun ini.

Analisis teknikal hasil Bon Kerajaan AS 30-tahun 

Hasil 30-tahun | Sumber: TradingView 

Carta jangka masa harian menunjukkan bahawa hasil AS 30-tahun terus meningkat dalam beberapa bulan lalu, bergerak dari paras rendah 4.522% pada October tahun lalu kepada lebih 5% hari ini.

Tinjauan lebih dekat menunjukkan hasil itu telah membentuk corak kepala-dan-bahu terbalik, tanda pembalikan menaik yang biasa dalam analisis teknikal. 

Hasil itu telah bergerak di atas garisan trend menaik, yang merupakan garis lehernya.

Ia kekal di atas semua purata bergerak, sementara Relative Strength Index (RSI) dan MACD terus meningkat.

Oleh itu, hasil dijangka terus meningkat dalam jangka pendek, berpotensi ke paras rintangan utama pada 5.155%, paras tertinggi pada May tahun lalu.

Analisis teknikal saham ETF TLT

Carta saham TLT | Sumber: TradingView 

Carta jangka masa harian menunjukkan bahawa saham ETF TLT telah jatuh teruk dalam beberapa minggu lalu, bergerak dari paras tinggi $89.90 kepada $84.9 kini.

Keadaan berundur ini berlaku selepas dana membentuk corak double-top dengan garis leher pada $85.27, paras terendahnya pada June 20th.

ETF TLT kekal di bawah semua purata bergerak, sementara Relative Strength Index dan MACD terus menurun.

Oleh itu, senario yang paling mungkin ialah ia terus menurun, berpotensi ke paras sokongan utama pada $84, paras terendahnya pada September tahun lalu.