Ringkasan malam: Ketegangan AS-Iran lonjakkan minyak, Bitcoin merosot

Ketegangan yang meningkat antara Amerika Syarikat dan Iran mendominasi pasaran global pada hari Rabu selepas Presiden Donald Trump memberi isyarat kemungkinan tindakan ketenteraan lanjut.

Harga minyak melonjak ketika pelabur menilai risiko gangguan bekalan melalui Selat Hormuz.

Harga emas jatuh kerana kos tenaga yang lebih tinggi menimbulkan kebimbangan inflasi dan menguatkan jangkaan bahawa Federal Reserve mungkin mengekalkan kadar faedah pada paras lebih tinggi untuk lebih lama.

Sementara itu, Bitcoin menurun kerana pedagang mengurangkan pendedahan risiko di tengah-tengah ketidakpastian geopolitik, kelemahan dalam saham semikonduktor dan minit mesyuarat Fed terkini.

Ketegangan Trump-Iran membangkitkan kebimbangan konflik berulang

Presiden Donald Trump berkata Amerika Syarikat boleh melancarkan serangan tambahan terhadap Iran dan mencadangkan Washington mungkin mengenakan semula blokade yang menyasarkan pelabuhan Iran, menimbulkan kebimbangan bahawa konflik boleh meningkat semula.

Bercakap di luar sidang kemuncak NATO di Ankara, Turki, Trump berkata AS telah melaksanakan serangan besar semalaman dan menunjukkan kemungkinan tindakan ketenteraan tambahan.

Sebelum itu, Amerika Syarikat mencabut pengecualian yang membenarkan Iran menjual minyaknya secara global selepas menuduh Tehran melakukan serangan terhadap kapal dagangan di Selat Hormuz.

Iran memberi amaran tentang "tindakan balas segera," manakala Kementerian Luarnya berkata tindakan ketenteraan AS dan sekatan terhadap penjualan minyak telah menjadikan perjanjian damai sementara tidak berkesan.

Kedua-dua negara saling menuduh melanggar memorandum persefahaman yang menubuhkan gencatan senjata sementara dan memulakan rundingan ke arah perjanjian yang lebih luas.

Tentera AS berkata ia menyerang lebih daripada 80 sasaran di seluruh Iran, termasuk sistem pertahanan udara, rangkaian kawalan dan tapak radar pesisir.

Kemudian, Pengawal Revolusi Iran berkata ia telah mensasarkan pangkalan tentera AS di Bahrain dan Kuwait.

Harga minyak melonjak berikutan kebimbangan bekalan yang diperbaharui

Harga minyak mentah meningkat ketara selepas kenyataan Trump meningkatkan kebimbangan bahawa pertempuran semula boleh mengancam bekalan tenaga yang melalui Selat Hormuz.

Brent meningkat kira-kira 5.5% kepada $78.25 setong, manakala US West Texas Intermediate naik 4.7% kepada $73.75.

Pergerakan itu meletakkan kedua-dua penanda aras pada landasan untuk keuntungan peratusan harian terbesar mereka sejak April.

Sebelum konflik, kira-kira satu per lima bekalan minyak global melalui Selat Hormuz, menjadikan sebarang gangguan pada pengangkutan maritim kebimbangan utama bagi pasaran tenaga.

Rali itu mendapat momentum tambahan selepas Rusia mengumumkan larangan eksport diesel susulan serangan dron Ukraine ke atas loji penapisan Rusia, kapal tangki dan infrastruktur paip.

Niaga hadapan diesel ultra-rendah sulfur AS melonjak lebih daripada 14%, manakala margin penapisan mencapai paras tertinggi rekod, menurut data LSEG.

Emas jatuh kerana kebimbangan inflasi mengatasi permintaan untuk aset selamat

Harga emas menurun walaupun ketegangan geopolitik memuncak, kerana pelabur memberi tumpuan kepada kesan inflasi akibat kenaikan harga tenaga dan kemungkinan kadar faedah AS yang lebih tinggi.

Emas spot turun 0.66% kepada $4,078.73 setiap auns, manakala niaga hadapan emas Ogos ditutup 1.4% lebih rendah pada $4,097.20.

Kenaikan harga minyak meningkatkan kebimbangan bahawa inflasi boleh kekal tinggi, mengurangkan jangkaan penurunan kadar faedah.

Walaupun emas secara tradisi dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi, kadar faedah yang lebih tinggi mengurangkan tarikan aset tanpa hasil.

Kemerosotan itu juga mengikuti penerbitan minit mesyuarat Federal Reserve yang menunjukkan pembuat dasar tetap bimbang tentang inflasi, dengan beberapa pegawai melihat hujah untuk kenaikan kadar tambahan.

Menurut data CME FedWatch, pedagang menjangka kira-kira 69% kemungkinan kenaikan kadar AS pada bulan September, naik daripada 62% sehari sebelumnya.

Bitcoin merosot apabila pedagang mengurangkan pendedahan risiko

Bitcoin diniagakan di atas $62,000 tetapi menurun hampir 2% dalam 24 jam lalu kerana pelabur mengurangkan pendedahan kepada aset berisiko di tengah-tengah ketegangan geopolitik dan kelemahan saham teknologi berkaitan AI.

Data pasaran menunjukkan pedagang beralih daripada pembelian agresif awal minggu kepada penjualan meluas pada Rabu.

Delta jumlah kumulatif niaga hadapan berubah kepada hampir $500 juta dalam penjualan, manakala pasaran spot merekodkan kira-kira $86 juta dalam penjualan bersih.

Kadar pembiayaan dan minat terbuka turut menurun apabila pedagang mengurangkan posisi, walaupun pembiayaan kekal positif sepanjang minggu lepas.

Data likuidasi menunjukkan penjualan paksa tertumpu pada posisi long, dengan kira-kira $47 juta dalam likuidasi long berbanding kira-kira $4 juta dalam likuidasi short.

Penganalisis menyatakan bahawa tumpuan besar posisi long kekal berhampiran paras $61,000, yang boleh meningkatkan tekanan jualan jika Bitcoin jatuh lebih jauh.