Saham Citigroup naik selepas hasil Q2 kukuh didorong oleh dagangan dan pertumbuhan

Citigroup mengatasi anggaran Wall Street untuk keuntungan suku kedua selepas melaporkan hasil suku tahunan tertinggi dalam sedekad, kerana aktiviti dagangan yang kuat dan yuran perbankan pelaburan yang lebih tinggi mengukuhkan keputusan.

Bank itu melaporkan pendapatan bersih sebanyak $5.8 bilion, atau $3.15 sesaham, mewakili peningkatan 45% berbanding tempoh sama tahun lalu.

Penganalisis menjangkakan pendapatan $2.74 sesaham, menurut data yang disusun oleh LSEG.

Hasil meningkat 14% dari tahun ke tahun kepada $24.8 bilion, melebihi jangkaan Wall Street.

Pada masa penulisan, saham Citigroup naik 2.12% semasa sesi dagangan pada hari Selasa.

Saham Citi telah meningkat 20.6% setakat tahun ini, mengatasi rakan sejawatnya di Wall Street apabila pelabur memberi respons positif terhadap usaha penstrukturan semula bank itu.

Turun naik pasaran memacu perniagaan dagangan

Pasaran kewangan yang tidak menentu memberi dorongan ketara kepada operasi dagangan Citi sepanjang suku itu.

Perang AS-Iran menggoncang pasaran global dan mencetuskan turun naik tajam dalam harga minyak serta kelas aset lain.

Ketidakpastian pasaran mendorong pelabur untuk menyusun semula portfolio dan melaraskan pendedahan risiko mereka, mewujudkan keadaan yang menguntungkan bagi aktiviti dagangan di bank-bank besar.

Citi melaporkan peningkatan hasil dagangan ekuiti sebanyak 45% dari tahun ke tahun, manakala hasil pasaran pendapatan tetap naik 7%.

Dalam segmen pendapatan tetap, dagangan kadar faedah dan mata wang meningkat 1% berbanding setahun sebelumnya.

Hasil pendapatan tetap lain, termasuk komoditi, meningkat 25%.

Meja dagangan di seluruh Wall Street mendapat manfaat daripada peningkatan turun naik pasaran.

Rali berterusan dalam saham berkaitan AI juga menyumbang kepada peningkatan aktiviti dagangan sepanjang suku tersebut.

Harga minyak yang lebih tinggi akibat konflik AS-Iran turut menyegarkan kebimbangan mengenai inflasi, menyebabkan pelabur menilai semula jangkaan terhadap laluan kadar faedah masa depan Federal Reserve.

Perbankan pelaburan merekodkan pertumbuhan kukuh

Perbankan pelaburan merupakan penyumbang utama lain kepada prestasi suku tahunan Citi.

Hasil daripada perbankan pelaburan meningkat 44% kepada $1.55 bilion sepanjang suku itu, manakala jumlah hasil perbankan naik 34% kepada $1.92 bilion walaupun hasil pinjaman korporat lebih rendah.

Peraturan yang lebih ringan di bawah pentadbiran Trump menguatkan keyakinan pihak eksekutif untuk meneruskan pengambilalihan, sementara permintaan yang meningkat terhadap aset berkaitan AI terus menyokong aktiviti pembentukan urus niaga.

Jumlah penggabungan dan pengambilalihan global telah melebihi $3 trilion tahun ini.

Menurut data Dealogic, Citi telah memberi nasihat mengenai urus niaga bernilai lebih daripada $300 bilion.

Sepanjang suku itu, Citi memperolehi peranan sebagai salah satu penjamin emisi untuk penawaran umum permulaan (IPO) SpaceX bernilai $75 bilion.

Bank itu juga memberi nasihat mengenai urus niaga besar, termasuk gabungan bernilai $44.8 bilion antara perniagaan makanan Unilever dan McCormick.

Sasaran keuntungan kekal pada landasan

Pulangan ke atas ekuiti biasa nyata (ROTCE) Citi mencapai 13% sepanjang suku itu.

Keputusan itu berada di hujung atas julat sasaran jangka panjang bank sebanyak 11% hingga 13% untuk 2027 dan 2028.

Pertumbuhan pendapatan berlaku ketika bank meneruskan usaha penstrukturan semula yang lebih luas bertujuan meningkatkan kebolehuntungan.

Ketua Pegawai Eksekutif Jane Fraser telah menetapkan sasaran prestasi yang lebih tinggi sebagai sebahagian daripada pembaharuan berterusan yang merangkumi penjualan perniagaan pengguna, pengurangan lapisan pengurusan, dan memantapkan fungsi risiko serta kawalan.

Citigroup mengeluarkan keuntungan suku tahunan bersama-sama dengan beberapa pemberi pinjaman terbesar AS.

JPMorgan, Goldman Sachs, Wells Fargo, dan Bank of America juga melaporkan keputusan suku tahunan yang kukuh, dengan setiap satu mencatat keuntungan lebih tinggi.