Saham SpaceX naik menjelang laporan pendapatan: apa isyarat opsyen dan teknikal?

Saham SpaceX akan menjadi tumpuan lewat hari ini apabila syarikat melaporkan laporan pendapatan pertamanya sejak tersenarai. Saham naik kepada $114.45 pada Isnin, pulih sedikit daripada paras terendah rekod $104. Pelabur kini memerhati rapat untuk melihat sama ada laporan pendapatan sulung itu akan menjadi pemangkin bagi saham meneruskan pemulihan atau menyambung penurunannya.

Laporan pendapatan SpaceX akan memberi gambaran tentang pertumbuhan dan keuntungan

Space Exploration Technologies milik Elon Musk akan menjadi tumpuan apabila syarikat menerbitkan keputusan kewangannya, yang akan memberi gambaran tentang perniagaannya.

Ini adalah angka penting kerana ia merupakan angka pertama sejak syarikat melancarkan tawaran awam permulaan (IPO) yang sangat berjaya. 

Selain itu, syarikat turut berpeluang menjelaskan sama ada ia merancang untuk bergabung dengan Tesla. Seperti yang kami laporkan minggu lalu, Tesla sedang mempertimbangkan untuk menjual operasi di China bagi memudahkan kemungkinan perjanjian itu. 

Keputusan terkini yang dikemukakan dalam dokumen S-1 menunjukkan bahawa hasilnya melonjak melebihi $4.6 bilion dalam suku pertama, manakala kerugian bersih meningkat melebihi $4 bilion. Syarikat juga terus meningkatkan perbelanjaan modal kerana hasrat besar terhadap AI, terutamanya selepas penggabungannya dengan xAI.

Data Yahoo Finance menjangka hasil syarikat akan mencecah $6.9 bilion, dengan kerugian bersih mengecil kepada $1.9 bilion. 

Namun, dari sisi positif, pertumbuhan hasil masa depan syarikat dijangka terus melonjak dalam jangka panjang. Sebagai contoh, hasil tahunan dijangka meningkat kepada $39 bilion tahun ini dan $73 bilion tahun depan. 

Pertumbuhan ini didorong oleh lonjakan AI yang berterusan yang menjadikan Grok pemain besar dalam industri. Selain itu, syarikat telah memeterai perjanjian besar dengan syarikat seperti Anthropic, Reflection AI, dan Alphabet. 

Anthropic membayar lebih $1 bilion sebulan, manakala Reflection akan membayar lebih $900 juta. Alphabet, sebaliknya, dijangka membayar $950 juta sebulan, dan lebih banyak hyperscalers mungkin menyertai. 

Penganalisis optimis terhadap saham SPCX

Penganalisis terkemuka sangat optimis terhadap saham SPCX. Contohnya, Royal Bank of Canada (RBC) baru-baru ini menaikkan penarafan kepada outperform dengan sasaran harga $225, manakala Raymond James mengekalkan penarafan strong buy. Needham menaikkan sasaran kepada $250, dengan penganalisis paling optimis mempunyai sasaran $800. 

Pasaran opsyen juga memberi isyarat bahawa saham mungkin pulih, dengan lebih ramai pelabur memegang kontrak panggilan berbanding put. Ia mempunyai nisbah put/call hanya 0.30. Namun, volatiliti tersirat 207% jauh lebih tinggi berbanding volatiliti sejarah 75%.

Analisis teknikal harga saham SpaceX

Carta saham SPCX | Sumber: TradingView

Carta dua jam menunjukkan bahawa saham SPCX telah membentuk corak double-bottom pada $106 dan garis leher pada $118.5. Ia juga telah bergerak di atas sisi atas saluran menurun, manakala Relative Strength Index (RSI) menunjukkan arah menaik.

Oleh itu, senario yang paling mungkin ialah saham melonjak dua digit selepas laporan pendapatan. Jika ini berlaku, ia mungkin naik ke $130 dan ke atas. Walau bagaimanapun, kerana volatiliti tersirat yang ketara, saham juga boleh menyambung kembali trend menurun, dan mungkin bergerak di bawah $100.