Zijn Blackberry aandelen een goede koop na de kwartaalresultaten?

De aandelenkoers van Blackberry (NYSE: BB) steeg licht toen beleggers reageerden op de kwartaalresultaten van het bedrijf. Het aandeel steeg in de premarket-sessie met bijna 1% tot $ 12,80, waarmee de totale marktkapitalisatie op meer dan $ 7,1 miljard kwam.

Blackberry inkomsten

Blackberry, een van de meme-aandelen, maakte relatief sterke kwartaalresultaten bekend. De omzet daalde met 15,5% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2020. Dit was ongeveer $ 2,96 miljoen beter dan wat analisten van Wall Street hadden verwacht. Het bedrijf verkleinde ook zijn verlies van meer dan $ 315 miljoen in 2020 tot $ 62 miljoen. Vervolgens verbeterde het verwaterde verlies per aandeel van 56 cent naar 11 cent.

Het bedrijf haalde het grootste deel van zijn inkomsten uit zijn cyberbeveiligingsactiviteiten. De omzet kwam uit op $ 107 miljoen. Het werd gevolgd door Internet of Things (IoT) en licentieverlening, waarvan de inkomsten respectievelijk $ 43 miljoen en $ 24 miljoen bedroegen.

Het bedrijf heeft een aantal mijlpalen behaald in het kwartaal. Volvo Group heeft bijvoorbeeld zijn Blackberry QNX besturingssysteem gekozen als de belangrijkste software voor zijn vrachtwagens. Het werkte ook samen met WM Motor en BiTECH Automotive. Verder steeg het aantal auto’s met QNX tot meer dan 195 miljoen. In een nota zei de CEO:

“De ontwerpactiviteit blijft sterk, het aantal voertuigen met ingebouwde QNX software is gestegen tot 195 miljoen en de achterstand in royalty-inkomsten groeide jaar-op-jaar met 9%. Er wordt nog steeds tastbare vooruitgang geboekt met BlackBerry IVY”

Wat nu voor Blackberry aandelen?

Blackberry is een van de bekendste meme-aandelen geworden. De aandelen stegen van $4,5 in november tot bijna $30 in februari. Daarna daalde het met 73% tot $ 7,67 in mei. Later stegen de aandelen met meer dan 160%. Als gevolg hiervan hebben veel Wall Street analisten vermeden om voorspellingen over de aandelen te doen.

De meest recente oproep op Blackberry was van Canaccord Genuity, die hun doel opdreef naar $ 10. Andere analisten die het aandeel dit jaar hebben beoordeeld, zijn van Raymond James, Scotiabank en Royal Bank of Canada (RBC).

Toch staat het bedrijf op veel vlakken onder druk. Ten eerste vertoont de omzet al jaren een dalende trend, waardoor het management onder druk komt te staan. De totale omzet daalde van meer dan $ 1,3 miljard in 2018 naar meer dan $ 893 miljoen in 2020. Analisten verwachten dat deze omzet dit jaar zal dalen tot $ 796 miljoen. Blackberry wordt ook geconfronteerd met concurrentie uitdagingen in zijn IoT- en cyberbeveiligingsactiviteiten.

Blackberry aandelenprijsanalyse

De dagelijkse grafiek laat zien dat de prijs van het BB aandeel is gedaald nadat deze deze maand tot $ 20 was gestegen. De aandelen zijn gedaald tot het 61,8% Fibonacci retracementniveau. Het wordt ook ondersteund door de 25 en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden. Het lijkt er ook op dat het een dalend wigpatroon vormt, wat meestal een bullish signaal is.

Hoewel het Blackberry aandeel volatiel zal blijven, is er een mogelijkheid dat het zal blijven stijgen als bulls proberen boven het hoogste punt van het jaar van $ 28 te komen.