Dow Jones, S&P 500 en Nasdaq prijsvoorspelling vooruitlopend op het rapport over de detailhandelsverkopen

De drie belangrijkste indices van Wall Street eindigden vrijdag scherp hoger toen mega-cap tech-aandelen, geleid door Apple en Microsoft, meer dan één procent stegen.

Sterke bedrijfswinsten houden de markt voorlopig in een positieve stemming, en de resultaten van veel grote bedrijven zorgden voor een sterke start van het laatste kwartaal van 2021.

Op dit moment hebben 459 bedrijven uit de S&P 500 hun winst gerapporteerd, en het is belangrijk om te zeggen dat 80% winsten publiceerden die de consensus overtroffen.

Desondanks verzwakten de Dow Jones, de S&P 500 en de Nasdaq afgelopen week toen de stijgende inflatie, samen met de wereldwijde crisis in de toeleveringsketen, een punt van zorg werd voor beleggers.

De Amerikaanse Federal Reserve kondigde aan de maandelijkse obligatieaankopen van $ 120 miljard af te bouwen met $ 15 miljard per maand, en sommige beleggers denken dat een opzienbarende stijging van de consumentenprijzen de snelheid van het verhogen van de rentetarieven kan versnellen.

Het negatieve nieuws is dat de voorlopige gegevens over het consumentenvertrouwen van de University of Michigan voor november zijn gedaald tot een dieptepunt in 10 jaar, wat zorgwekkend zou kunnen zijn voor retailers nu het seizoen voor de feestdagen nadert. David Carter, Chief Investment Officer bij Lenox Wealth Advisors in New York, voegde toe:

De markten dreven vrijdag hoger ondanks een zeer zwak rapport over het consumentenvertrouwen, aangezien de inflatie de consumenten meer lijkt te schaden dan de bedrijfswinsten. De sombere stemming van de consument zou voor retailers zorgwekkend kunnen zijn naarmate het seizoen voor de feestdagen nadert en zal waarschijnlijk intensiever worden gecontroleerd door de komende rapporten over de detailhandelsinkomsten.

Volgende week behoren Walmart, Home Depot, Target en Macy’s tot de spraakmakende retailers die zijn gepland om kwartaalresultaten te rapporteren. Beleggers zullen de richtlijnen van deze bedrijven nauwlettend in de gaten houden om te bepalen of inflatie de winstmarges zal drukken of dat de kosten kunnen worden doorberekend.

De Amerikaanse consumentenprijsindex bereikte in oktober het hoogste punt in 31 jaar van 6,2% op jaarbasis, maar volgens Fed voorzitter Jerome Powell zou de hoge inflatie van voorbijgaande aard moeten zijn.

De komende week wordt druk; de VS zullen het maandelijkse rapport over de detailhandelsverkopen publiceren en beleggers zullen aandacht blijven schenken aan de commentaren van de Federal Reserve op zoek naar aanwijzingen.

S&P 500 daalt 0,31% op weekbasis

Voor de week verzwakte de S&P 500 (SPX) met 0,31% en sloot op 4.682 punten.

Als de prijs onder de 4.500 punten daalt, zou dat een sterk verkoopsignaal zijn en hebben we de weg vrij naar 4.300 of zelfs 4.200 punten.

Het opwaartse potentieel blijft beperkt voor de komende week, maar als de prijs boven de 4.700 punten springt, zou het volgende doel rond de 4.750 punten kunnen liggen.

DJIA daalde 0,63% op weekbasis

De Dow Jones Industrial Average (DJIA) verzwakte 0,63% voor de week en sloot op 36.100 punten.

Dow Jones verzwakte van zijn recordhoogten en als de prijs onder de 35.000 punten zakt, zou dat een sterk verkoopsignaal zijn. Het huidige weerstandsniveau ligt rond de 37.000 punten en als de prijs boven dit niveau springt, zou het volgende doel ongeveer 37.200 punten kunnen zijn.

Nasdaq Composite daalt 0,69% op weekbasis

Nasdaq Composite (COMP) verloor 0,69% op weekbasis en sloot op 15.860 punten.

Het huidige ondersteuningsniveau ligt rond de 15.500 punten, en als de prijs onder dit niveau daalt, zou het een verkoopsignaal zijn en hebben we de open weg naar 15.000 punten.

Samenvatting

De drie belangrijkste indices van Wall Street eindigden vrijdag hoger, maar verzwakten op wekelijkse basis toen de stijgende inflatie, samen met de wereldwijde crisis in de toeleveringsketen, een punt van zorg werd voor investeerders. De Amerikaanse consumentenprijsindex bereikte in oktober het hoogste punt in 31 jaar van 6,2% op jaarbasis, en sommige beleggers denken dat een opzienbarende stijging van de consumentenprijzen de snelheid waarmee de rente stijgt, kan versnellen.