EUR/USD daalt naar het laagste punt in vijf jaar; is het veilig om nu te kopen?

De druk op de gemeenschappelijke valuta houdt aan. Terwijl de euro via het FX dashboard wordt verkocht. Het conflict in Oost-Europa, veroorzaakt door de Russische invasie van Oekraïne, weegt op de gemeenschappelijke munt.

Als reactie op de agressie reageerden Europese landen met een pakket sancties om de Russische economie te verzwakken. Maar de meeste van deze acties hebben ook impact op de Europese economieën. Welke toch al verzwakt zijn door de COVID-19 pandemie.

Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat Rusland zijn gasleveringen aan Polen en Bulgarije stopzet. Sindsdien daalde de EUR/USD tot onder de 1,06. Dit is een nieuw dieptepunt sinds vijf jaar.

Gezien het feit dat de Federal Reserve van de Verenigde Staten volgende week een nieuwe renteverhoging zal doorvoeren, als onderdeel van haar verkrappingscyclus, moet je jezelf de vraag stellen of het een goed moment is om de EUR/USD nu te kopen?

Een omkering is misschien mogelijk

Het kopen van de EUR/USD op dit moment is riskant. Momenteel bevinden we ons in een bearish markt en hoewel er enkele tekenen van een ommekeer zijn, kunnen investeerders beter wachten tot de markt als eerste beweegt en pas daarna handelen.

Een mogelijke bullish omkering, is een dalend wigpatroon. Tijdens een dergelijk patroon bereikt de markt meestal de 1-3 trendlijn voordat deze omkeert.

De beweging van vandaag is voldoende om aan deze voorwaarde te voldoen, maar traders moeten wachten tot de prijs boven de 2-4 trendlijn komt voordat ze de EUR/USD besluiten te kopen.

Een ander potentieel bullish signaal is de mogelijke divergentie met de RSI. Als de RSI weer boven het oversold gebied klimt (dwz boven de 30) zonder een nieuwe lagere low te maken, dan kan een bullish divergentie groen licht geven voor een long positie.

Fundamenten pleiten voor een sterkere dollar

Bij valutahandel gaat het erom wat centrale banken beslissen op het gebied van het monetaire beleid. De divergentie tussen de Fed en de ECB kan niet groter zijn en de ECB houdt de tarieven in negatief gebied. Terwijl de Fed ze al vanaf de ondergrens heeft verhoogd en ze deze nog agressiever willen verhogen.

Als zodanig is de enige manier waarop de EUR/USD kan terug stuiteren, als de acties van de Fed al zijn ingeprijsd. Met andere woorden, tegen de tijd dat de Fed de rente tijdens haar volgende vergadering weer verhoogt, kan de Amerikaanse dollar dalen. Omdat de markt al alle toekomstige tariefverhogingen heeft ingeprijsd, die in 2022 moeten worden gerealiseerd.