3M aandelenkoersvoorspelling en technische analyse: kopen, verkopen, vasthouden?

De aandelenkoers van 3M ( NYSE: MMM ) heeft zich dit jaar sterk hersteld, ook al bleef het bedrijf met aanzienlijke uitdagingen kampen. Het is gestegen naar meer dan $100 en zweeft op het hoogste punt sinds augustus 2022. Het aandeel is met ruim 47% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in december vorig jaar.

De ommekeer gaat door

3M, een van de grootste industriële bedrijven in de Verenigde Staten, heeft het dit jaar goed gedaan, terwijl de ommekeer zich voortzet.

Dit is een van de duurste turnaround-benaderingen in het Amerikaanse bedrijfsleven. Het heeft ermee ingestemd 10,3 miljard dollar te betalen om zijn definitieve schikking over chemicaliën te schikken. Deze fondsen zullen over ongeveer 13 jaar worden uitbetaald.

Het bedrijf is ook overeengekomen om tussen 2023 en 2029 6 miljard dollar te betalen om claims over oordopjes voor gevechtswapens te schikken. 16 miljard dollar is veel geld voor een bedrijf met een waarde van meer dan 55 miljard dollar. Het allerbelangrijkste was dat het zijn lange termijn als dividendaristocraat beëindigde door zijn dividend opnieuw in te stellen op 40% van de gecorrigeerde vrije kasstroom.

Als onderdeel van de ommekeer besloot het bedrijf zijn gezondheidszorgactiviteiten uit te splitsen in een afzonderlijk beursgenoteerd bedrijf genaamd Solventum. Solventum maakt onder meer tal van producten, zoals wondverzorging, chirurgische producten, sterilisatie en andere tandheelkundige producten. Het heeft een marktkapitalisatie van bijna $ 10 miljard.

Het resterende bedrijf richt zich nu op veiligheid en industrie, transport en elektronica en consumentenproducten. Het verwacht dat de veiligheids- en industriële activiteiten dit jaar vlak zullen blijven, terwijl de transport- en elektronicaactiviteiten licht zullen stijgen.

Analisten hebben een milde mening over het bedrijf. De gemiddelde schatting voor het bedrijf bedraagt ongeveer $107, een paar punten boven de huidige $100. Op dezelfde manier blijkt uit gegevens van TipRanks dat de gemiddelde schatting $ 109 bedraagt. Een DCF-waarderingsmaatstaf schat dat de reële waarde van het aandeel €169,5 bedraagt, wat hoger is dan de huidige €100.

3M DCF-berekening

3M aandelenkoersvoorspelling (wekelijks)

De wekelijkse grafiek laat zien dat de koers van het 3M-aandeel de afgelopen maanden een sterke bullish trend heeft doorgemaakt. Het is boven het Fibonacci Retracement-niveau van 23,6% gesprongen, wat een positief teken is.

De Relative Strength Index (RSI) en de MACD-indicatoren wijzen naar boven, wat een positief teken is in de markt. Bovendien heeft het aandeel een omgekeerd kop-schouderpatroon gevormd, wat een positief teken is.

Daarom zijn de vooruitzichten voor het aandeel nog steeds bullish, met als volgende punt het retracementpunt van 50% op $118. Deze visie ligt ongeveer 18% boven het huidige niveau.

MMM-aandelenanalyse

3M-grafiek van TradingView

De dagelijkse grafiek laat ook zien dat de koers van het 3M-aandeel de afgelopen maanden een sterke bull run heeft doorgemaakt. Het heeft ook het omgekeerde H&S-kaartpatroon gevormd. Het vormde ook een gouden kruispatroon, waarbij de voortschrijdende gemiddelden over 200 en 50 dagen een bullish crossover vormen.

Het aandeel is ook opgeschoven naar de vijfde golf van het Elliot Wave-patroon, een populair bullish teken. Daarom zal het aandeel waarschijnlijk blijven stijgen nu kopers zich richten op het belangrijkste weerstandspunt van $106, het hoogste punt dit jaar. Een beweging boven dat niveau zal wijzen op meer opwaarts potentieel, aangezien kopers zich richten op het belangrijkste punt op $120.