Dit is de reden waarom de aandelenkoersen van ZIM Integrated en SLKK kelderden

De aandelenkoersen van ZIM Integrated ( NYSE: ZIM ) en Star Bulk Carriers ( NASDAQ: SBLK ) zijn deze week hard gedaald en zetten daarmee een trend voort die vorige week begon. De aandelen SBLK daalden dinsdag naar een dieptepunt van $24,5, een daling van 7,6% ten opzichte van het hoogste punt dit jaar.

Op dezelfde manier daalden de aandelen van ZIM Integrated naar $17,65, een daling van ruim 25% ten opzichte van het hoogste niveau dit jaar. Andere scheepvaartgerelateerde aandelen zoals Maersk, Golden Ocean Group en Costamere hebben zich de laatste tijd ook scherp teruggetrokken.

Een staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas

De aandelenkoersen van ZIM en SBLK zijn hard gedaald vanwege de aanhoudende gebeurtenissen in het Midden-Oosten, waar er tekenen zijn van vrede tussen Israël en Hamas. Israël heeft een staakt-het-vuren van zes weken voorgesteld, waarbij de twee partijen hun gijzelaars zullen vrijlaten.

De Verenigde Staten en de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties hebben de deal goedgekeurd. Het is onduidelijk of Hamas de deal zal accepteren, die zou kunnen leiden tot minder vijandelijkheden in de regio.

Rederijen hebben lichtelijk geprofiteerd van de aanhoudende spanningen in de regio, die de kosten de afgelopen maanden hebben opgedreven. Uit de meest recente gegevens blijkt dat de kosten voor het verschepen van een 40ft-container vorige week met 12% zijn gestegen naar $ 4.716. Dit is een aanzienlijk hoger cijfer dan waar het het jaar mee begon. In januari stond de index op minder dan $1.200.

ZIM Integrated heeft van deze trend geprofiteerd, zoals blijkt uit de meest recente financiële resultaten. Het bedrijf zei dat zijn nettowinst in het eerste kwartaal naar $92 miljoen is gestegen, vergeleken met een verlies van $58 miljoen in dezelfde periode in 2023. De omzet voor het kwartaal is met 145 gestegen naar ruim $1,56 miljard. Als gevolg hiervan kondigde het bedrijf een dividend van $ 28 miljoen aan.

Star Bulk Carrier heeft een ander bedrijfsmodel dan ZIM, omdat het zich richt op droge goederen zoals granen en andere grondstoffen. Ook het land heeft geprofiteerd van de crisis in het Midden-Oosten, aangezien de belangrijkste zeevrachtindex van de Baltic Exchange is gestegen naar $1.831, vanaf het laagste punt van het jaar tot nu toe van $1.312.

Het nettoresultaat van Star Bulk steeg in het afgelopen kwartaal tot ruim $74 miljoen, vergeleken met de $45 miljoen die het in hetzelfde kwartaal in 2023 verdiende. Dit gebeurde toen de inkomsten naar $259 miljoen stegen. Als gevolg hiervan keerde het bedrijf voor het 13e kwartaal op rij een dividend uit.

ZIM-aandelenkoersvoorspelling

De dagelijkse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van ZIM Integrated in mei piekte op $23,78 en nu een deel van die winsten heeft weggevaagd en wordt verhandeld op $17,65. De koers is onder het belangrijkste ondersteuningsniveau van $21,6 gezakt, de hoogste swing in april vorig jaar. Deze crash komt overeen met de recente Citigroup-analisten. Het aandeel is ook onder het Fibonacci Retracement-niveau van 38,2% gedaald.

Gelukkig blijft het boven de 50- en 100-daagse Exponential Moving Averages (EMA), wat positief is. Daarom vermoed ik dat het aandeel de bullish trend zal hervatten als kopers proberen het weerstandsniveau opnieuw te testen op $21,6.

Aandelenanalyse van Star Bulk Carriers

SBLK-grafiek van TradingView

Als we naar de dagelijkse grafiek kijken, zien we dat de aandelenkoers van SBLK de afgelopen maanden scherp is gestegen. De koers is gestegen van $14 in september 2022 naar ruim $25 vandaag. Het piekte in mei op $26,70 en is nu teruggetrokken nu de hoop op een staakt-het-vuren toeneemt.

De aandelen SBLK zijn boven de voortschrijdende gemiddelden over 50 en 100 dagen gebleven. Het is ook onder het cruciale steunniveau van $25,6 gebleven, de hoogste schommeling in juni 2022. Daarom zal het aandeel waarschijnlijk terugveren als kopers zich richten op het belangrijkste weerstandspunt van $25,6.