De aandelenkoers van Meta Platforms overschrijdt het sleutelniveau: 31 juli zal cruciaal zijn

De aandelenkoers van Meta Platforms (NASDAQ: META) was dit jaar de op één na best presterende Magnificent 7-leden. Het is dit jaar met 44% gestegen, waardoor het na Nvidia de tweede naam in de lijst is. Vrijdag stond het op een recordhoogte, wat het een marktkapitalisatie opleverde van meer dan $1,2 biljoen.

Meta Platforms heeft veel vooruitgang geboekt

De aandelenkoers van Meta Platforms heeft het de afgelopen twee jaar goed gedaan en is een van de best presterende bedrijven op Wall Street geworden, waardoor Mark Zuckerberg de vierde rijkste persoon ter wereld is, na Elon Musk, Jeff Bezos en Bernard Arnault.

Het bedrijf, de moedermaatschappij van Facebook, WhatsApp, Instagram en Threads, heeft het goed gedaan vanwege zijn positie in de advertentie-industrie. Door de jaren heen heeft het grote uitdagingen overwonnen, waaronder de beruchte iOS-upgrade, om de op een na grootste adverteerder ter wereld te worden.

Uit de meest recente resultaten blijkt dat de omzet met 27% is gestegen, van 28,6 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2023 naar ruim 36 miljard dollar. Het nettoresultaat steeg met 117% naar $12,3 miljard, waardoor het een van de meest winstgevende bedrijven op Wall Street is.

Deze groei vond plaats doordat het aantal dagelijks actieve gebruikers op al zijn platforms met 7% steeg tot 3,24 miljard. De gemiddelde prijs per advertentie steeg tijdens het kwartaal met 6%, terwijl de cash op de balans steeg tot $58,12 miljard.

Meta Platforms is ook een slanker en efficiënter bedrijf geworden, aangezien het aantal werknemers met 10% daalde tot $69.329.

Analisten zijn van mening dat de groei van het bedrijf de komende maanden zal versnellen. De gemiddelde schatting is dat de omzet in het tweede kwartaal is gestegen tot ruim $35,4 miljard, een stijging van 16,4% ten opzichte van dezelfde periode in 2023. Voor dit jaar verwachten analisten dat de totale omzet dit jaar zal stijgen tot ruim $147 miljard.

De andere belangrijke katalysator voor de aandelenkoers van Meta is dat het Threads-platform het bescheiden goed doet. In een recente notitie merkte Mark Zuckerberg op dat het Twitter-alternatief meer dan 175 miljoen maandelijkse gebruikers had en dat het binnenkort daarop zou kunnen gaan adverteren.

Bovendien heeft Meta zich van haar mislukte metaverse inspanningen omgedraaid om een leidende speler te worden in de kunstmatige intelligentie (AI), die naar verwachting een grote industrie zal worden.

Er blijven grote risico’s bestaan

Meta Platforms doet het goed en is al begonnen met het uitkeren van dividend aan aandeelhouders. Het heeft ook adverteerders behouden, zelfs nu de concurrentie met TikTok toeneemt.

Het grootste risico is dat de demografische gegevens niet bemoedigend zijn. De meeste jongeren gebruiken geen Facebook en keren zich steeds meer af van Instagram. Zoals WSJ opmerkte, delen veel mensen hun inhoud niet langer op Facebook en Instagram.

Hoewel veel mensen geen berichten plaatsen, zijn er tekenen dat de meesten van hen deze platforms regelmatig bezoeken en dat Meta er inkomsten mee kan genereren. Het is onduidelijk of deze trend zich lang zal voortzetten.

De andere grote zorg voor Meta Platforms is dat het er niet in is geslaagd om inkomsten te genereren met WhatsApp, een bezit dat het in 2014 voor meer dan $14 miljard heeft gekocht. Eerdere pogingen om er geld mee te verdienen door betalingsoplossingen te introduceren, hebben niet goed uitgepakt.

Bovendien kan het uitkeren van dividend weliswaar een goede zaak zijn, maar het kan ook een teken zijn dat het bedrijf aan het verschuiven is van een groeibedrijf naar een waardebedrijf. Als zodanig zou het als waardeaandeel een lagere waarderingsmaatstaf moeten hebben dan nu het geval is.

Meta Platforms aandelenkoersanalyse

META-grafiek van TradingView

Uit de daggrafiek blijkt dat de koers van het META-aandeel de afgelopen weken het goed heeft gedaan. Vrijdag overschreed het een belangrijke mijlpaal toen het boven het belangrijkste weerstandspunt op $530 sprong, het vorige hoogste punt aller tijden. Als we boven dat niveau komen, wordt het dubbele toppatroon dat zich heeft gevormd, ontkracht.

De momentumoscillator is omhoog gegaan en boven de 30 gekomen, terwijl de Relative Strength Index (RSI) is gestegen naar het overboughtniveau. Daarom zal het aandeel het de komende weken waarschijnlijk goed blijven doen, terwijl traders wachten op de komende resultaten, die op 31 juli staan gepland.