De aandelenkoers van Palantir zou na de winstcijfers kunnen stijgen: dit is de reden

De aandelenkoers van Palantir Technologies (PLTR) heeft de afgelopen dagen een harde ommekeer ondergaan, omdat de zorgen over de technologiesector aanhielden. De koers is in een diepe correctie beland en is met ruim 12% gedaald ten opzichte van het hoogste punt dit jaar.

Palantir winst vooruit

De Amerikaanse technologiebedrijven hebben zich teruggetrokken naarmate het winstseizoen voortduurde. De Nasdaq 100-index daalde woensdag met ruim 405 punten en futuresgegevens laten zien dat de index vrijdag aanzienlijk lager zal openen.

Sommige van de beste op AI gerichte bedrijven zijn de slechtst presterende bedrijven geworden. Vorige week zijn de aandelen van Alphabet (GOOG) met ruim 10% gedaald ten opzichte van het hoogste punt in juli. Amazon-aandelen daalden met ruim 6% na de publicatie van de resultaten.

Daarom is de aandelenkoers van Palantir gedaald, omdat beleggers zwakke financiële resultaten verwachten wanneer deze maandag worden gepubliceerd.

Analisten zijn van mening dat Palantir sterke financiële resultaten zal publiceren, geholpen door de commerciële kant ervan. De gemiddelde opvatting is dat de resultaten zullen aantonen dat de omzet in het afgelopen kwartaal met 22,4% is gestegen tot ruim $652 miljoen. In zijn laatste rapport voorspelde Palantir een omzet van tussen de $649 miljoen en $653 miljoen in het tweede kwartaal.

Voor dit jaar verwachten deze analisten dat de omzet met 21,30% zal stijgen tot ruim 2,7 miljard dollar, gevolgd door 3,26 miljard dollar in 2026. Palantir verwacht dat de jaaromzet tussen de 2,67 miljard en 2,68 miljard dollar zal liggen.

Palantir zal waarschijnlijk betere resultaten publiceren, omdat het een lange staat van dienst heeft als het gaat om het verslaan van de consensusschatting.

Deze cijfers laten zien dat de activiteiten van het bedrijf sneller zijn gegroeid, aangezien de jaaromzet is gestegen van ruim $742 miljoen in 2019 naar ruim $2,2 miljard in 2023.

Het belangrijkste is dat Palantir eindelijk winst heeft gemaakt. Het bedrijf verdiende in 2023 een nettowinst van ruim $209 miljoen, nadat het een jaar eerder een verlies van $373 miljoen had geleden.

PLTR's laatste financiële resultaten

De aandelenkoers van Palantir ziet aanzienlijke bewegingen na de publicatie van de financiële resultaten. In mei daalde het aandeel na de winstcijfers met ruim 12%. Voordien steeg het aandeel met 24% en 20% in de laatste twee kwartaalresultaten.

De gap-up of gap-down zou substantieel kunnen zijn nadat het de laatste financiële resultaten bekendmaakt, vanwege de nadruk op kunstmatige intelligentie.

In de meest recente resultaten zei het bedrijf dat zijn nettowinst steeg naar $106 miljoen, het zesde achtereenvolgende kwartaal van winstgevendheid.

Het allerbelangrijkste is dat de commerciële activiteiten floreren en analisten denken dat het land de komende kwartalen de regering zal inhalen. De omzet van dit segment steeg met 27% naar $299 miljoen, terwijl het overheidssegment met 16% groeide naar $355 miljoen.

Palantir bedient nu 262 commerciële klanten die de Foundry-oplossing gebruiken om gegevens uit verschillende bronnen te integreren en analyseren. Gotham daarentegen is het besturingssysteem voor de mondiale besluitvorming in de defensie-industrie.

Apollo daarentegen is de softwareoplossing waarmee klanten software in meerdere omgevingen kunnen implementeren en beveiligen.

Palantir hoopt dat alle grote ondernemingen zijn platforms zullen gebruiken om beslissingen te nemen en zijn voorsprong te vergroten. Door dit te doen zal het idee veranderen dat het slechts een pure overheidscontractant is, zoals Booz Allen Hamilton.

Het andere belangrijke ding om in de gaten te houden in de inkomsten van Palantir is de Artificial Intelligence Platform (AIP)-oplossing. Dit is een belangrijk platform dat bedrijven de infrastructuur biedt die ze nodig hebben om AI en grote taalmodellen in te zetten.

Zorgen over de waardering van Palantir

Een belangrijk punt van zorg onder veel beleggers is dat PLTR een sterk overgewaardeerd bedrijf is gezien de waardering van $60 miljard. Voorstanders van Palantir zijn van mening dat het bedrijf meer ruimte heeft om te groeien, vooral op commercieel vlak en dankzij de AIP-oplossing.

Andere analisten noemen de waardering van het bedrijf een groot probleem. Bovendien heeft het bedrijf een koers-winstverhouding van 172, hoger dan het sectorgemiddelde van 29,7. Nvidia, een bedrijf dat sneller groeit dan het heeft een forward multiple van minder dan 50.

Inclusief de groei heeft Palantir een koers-winstverhouding (PEG) van 3,62, hoger dan het sectorgemiddelde van 1,94.

Daarom wordt het bedrijf tot in de perfectie gewaardeerd, wat betekent dat het maandag sterke resultaten moet publiceren.

Palantir koersvoorspelling

PLTR-grafiek van TradingView

Als we kijken naar de dagelijkse grafiek, zien we dat de aandelenkoers van PLTR in juli piekte op bijna $30 en nu is gedaald naar $26. Het is ook gedaald tot onder het belangrijke ondersteuningsniveau van $27,50, zijn hoogste swing op 7 maart.

Aan de positieve kant heeft het aandeel steun gevonden boven het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde, wat betekent dat de bulls een beetje de controle hebben. Ook heeft Palantir Technologies een cup-and-handle-patroon gevormd, een populair bullish voortzettingsteken.

Hoewel het moeilijk te voorspellen is hoe een aandeel vóór de winst zal handelen, is de kans dus groot dat het aandeel PLTR maandag zal herstellen. Als dit gebeurt, zal de koers waarschijnlijk terugveren en het belangrijkste weerstandspunt op $27,50 opnieuw testen.