Dit is waarom EVGo-aandelen Blink Charging en ChargePoint verslaan

Aandelen in de sector elektrische voertuigen (EV) zijn dit jaar sterk uiteengelopen. Blink Charging (BLNK) en ChargePoint (CHPT) zijn dit jaar met respectievelijk 46% en 20,5% gedaald, terwijl EVGo (EVGO) met meer dan 25% is gestegen.

Dezelfde trend heeft zich de afgelopen 12 maanden voorgedaan, aangezien de Blink en ChargePoint met 55% en 74% zijn gedaald, terwijl EVGo met bijna 9% is gestegen.

Sterke groei van EVGo

EVGo's aandelen hebben het goed gedaan vanwege de sterke omzet en netwerkgroei in de afgelopen jaren. Het heeft meer dan 1 miljoen klantaccounts toegevoegd, aangezien het meer dan 3.440 kramen opende op meer dan 1.000 locaties in 35 staten in de VS.

De meest recente resultaten lieten zien dat de zaken van het bedrijf het afgelopen kwartaal bescheiden goed deden. De omzet steeg met 32% tot $ 66,6 miljoen, geholpen door het laadnetwerk dat $ 36,4 miljoen opleverde

De omzetgroei van het bedrijf steeg toen het bedrijf 220 nieuwe stallen toevoegde gedurende het kwartaal, waardoor het totale gigawatt steeg naar meer dan 66 gigawatt. Het voegde ook 131.000 klantaccounts toe in het kwartaal.

Het bedrijf bleef echter aanzienlijke bedragen verliezen gedurende het kwartaal. Het nettoverlies kwam uit op $ 29 miljoen, van $ 21,5 miljoen in hetzelfde kwartaal in 2023. In de eerste zes maanden van het jaar steeg de omzet naar $ 121 miljoen, terwijl het nettoverlies daalde tot $ 57,8 miljoen.

Deze resultaten laten zien dat het bedrijf het goed doet, aangezien het zijn netwerk blijft uitbreiden en het aantal elektrische voertuigen in de VS is gestegen.

Het bedrijf verhoogde ook zijn vooruitzichten voor het jaar en verwacht een omzet tussen de $ 240 miljoen en $ 270 miljoen.

Blink Charging en ChargePoint doen het niet goed

Aan de andere kant doen Blink Charging en ChargePoint het niet goed. In de meest recente financiële resultaten zei Blink Charging dat de omzet licht steeg naar $ 33,3 miljoen, vergeleken met $ 32,8 miljoen in dezelfde periode in 2023.

De productinkomsten daalden met 4,1% tot $ 23,5 miljoen, terwijl de service- en andere inkomsten met 15% en 29,4% daalden tot $ 8 miljoen en $ 1,68 miljoen.

Het meest opvallende is dat het bedrijf zijn verwachte toekomstige omzet verlaagde naar $ 145 miljoen tot $ 155 miljoen. Het verlengde ook de tijdlijn om een positieve EBITDA te behalen en verving het management.

Bovendien bleef de kasstroom toenemen, waardoor de kasmiddelen en liquide middelen daalden van $ 121,6 miljoen in december naar $ 73,8 miljoen.

ChargePoint zal daarentegen zijn financiële resultaten op 4 september publiceren. De resultaten van het eerste kwartaal lieten zien dat de omzet bleef vertragen. Deze daalde met 18% tot $ 107 miljoen, terwijl de brutomarge daalde van 23% tot 22%, terwijl het nettoverlies steeg tot $ 71 miljoen.

Analisten verwachten dat de omzet van ChargePoint op $ 113 miljoen zal uitkomen, een daling ten opzichte van $ 144 miljoen in dezelfde periode in 2023. De balans van het bedrijf doet het niet goed, aangezien de kaspositie is gedaald van $ 327 miljoen in januari naar $ 261 miljoen.

Het risico voor ChargePoint is dat het bedrijf waarschijnlijk extra kapitaal moet ophalen, waardoor de bestaande aandeelhouders verwateren. In de loop der jaren is het aantal uitstaande aandelen gestegen van 22,9 miljoen in 2021 tot meer dan 425 miljoen, omdat het bedrijf aanzienlijke bedragen heeft opgehaald.

EVGo lijkt een betere investering

De sector voor het opladen van elektrische voertuigen zal het de komende jaren waarschijnlijk goed doen, omdat het aantal elektrische voertuigen op de weg blijft toenemen.

Hoewel de groei van EV's is vertraagd, verkopen bedrijven als Rivian, Tesla en Lucid nog steeds duizenden voertuigen. Er rijden meer dan 2,4 miljoen EV's op de Amerikaanse wegen en dit aantal zal blijven stijgen. De schatting is dat EV's tegen 2028 ongeveer 17% van alle verkopen in de VS zullen uitmaken.

Deze groei betekent dat de vraag naar snellaadinfrastructuur zal blijven groeien. Daarom zullen bedrijven als EVGo in de loop van de tijd een sterke groei blijven zien.

EVGo lijkt een beter EV-laadbedrijf om meerdere redenen. Het is het enige EV-laadbedrijf dat groeit, een sterke balans heeft en een pad naar winstgevendheid heeft uitgestippeld.

EVGo aandelenkoersanalyse

Bovendien heeft de aandelenkoers van het bedrijf ondersteunende technische gegevens. Op de dagelijkse grafiek zien we dat het aandeel een gouden kruispatroon heeft gevormd als de 200-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden. In de meeste gevallen is dit een van de populairste bullish signalen op de markt.

Deze rebound, die ik in juli voorspelde, vond plaats nadat het aandeel een triple-bottom grafiekpatroon vormde, wat een populair bullish teken is. Het aandeel nadert het belangrijke weerstandspunt op $4,70, het hoogste punt op 1 augustus.

Ook de Relative Strength Index (RSI) en de MACD bewogen boven het neutrale punt. Daarom zal het aandeel waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien bulls mikken op het sleutelpunt van $ 5,95, het hoogste niveau op 3 augustus vorig jaar.