Koersverwachting Nio-aandelen: kopen als het misgaat of verkopen als het misgaat?

De aandelenkoers van Nio (NIO) is de afgelopen dagen teruggevallen, omdat het recente momentum afnam. Nadat het op 30 september was gestegen tot $ 7,70, is het aandeel teruggevallen tot $ 6,25, een terugval van 20%, wat betekent dat het in een bearmarkt is beland. Het is gedaald tot het laagste niveau sinds 27 september.

Nio-aandelen blijven aanzienlijk hoger dan het laagste punt van $ 3,65 dit jaar. Het is dit jaar ook met meer dan 31% gedaald en met 62% ten opzichte van het hoogste punt in 2023.

Groeiend EV-merk

Nio is uitgegroeid tot een van de grootste merken voor elektrische voertuigen in China en verkoopt elke maand duizenden auto's.

Het verkoopt de NIO ES8, een zevenzits SUV, NIO ES6, een vijfzits SUV, EC6 en ET7. Onlangs lanceerde het bedrijf een nieuw merk dat Tesla's Model Y, een van de bestverkochte auto's in het land, wil uitdagen.

De Onvo L60 heeft een pre-saleprijs van RMB 219.000 of ongeveer $ 31.000, wat hem goedkoper maakt dan Model Y, waarvan de vanafprijs RMB 263.900 bedraagt.

Nio's voordeel ten opzichte van andere EV-bedrijven is dat het heeft geïnvesteerd in batterijwisselstations, waar gebruikers heen kunnen gaan, batterijen kunnen wisselen en volledig opgeladen batterijen kunnen ontvangen. Het voordeel is dat dit de grootste uitdaging oplost die mensen hebben bij het kopen van elektrische voertuigen. Nio heeft ongeveer 2.500 wisselstations en meer dan 22.600 laders

De groei van Nio is beter te zien in de financiële resultaten, die laten zien dat de jaarlijkse inkomsten stegen van $ 1,1 miljard in 2019 tot meer dan $ 7,8 miljard in het afgelopen boekjaar, een stijging van 609%. Tesla, de gouden standaard in de EV-industrie, is in dezelfde periode met meer dan 300% gestegen.

Nio's bedrijf draait goed

De meest recente leveringscijfers lieten zien dat Nio's bedrijf het goed deed. Het leverde in september meer dan 21.181 voertuigen af, een jaarlijkse stijging van 35,4%. Het leverde ook 61.855 voertuigen af in het derde kwartaal, een stijging van 11,6%.

Deze leveringscijfers zijn opmerkelijk omdat analisten en investeerders over het algemeen van mening zijn dat de Chinese EV-industrie vertraagt.

Uit de cijfers blijkt dat het bedrijf het beter doet dan Tesla, dat in het derde kwartaal 462.800 voertuigen leverde, een stijging ten opzichte van de 432.000 die het in dezelfde periode vorig jaar leverde.

De cijfers zijn ook opmerkelijk omdat er sinds de start van de verkoop eind september slechts 832 ONVO-voertuigen zijn verkocht.

De meest recente financiële resultaten lieten zien dat het bedrijf het goed deed. De voertuigmarges stegen naar 12,2%, deels omdat de prijzen niet werden verlaagd zoals een jaar geleden. De meeste Chinese EV-bedrijven lijken de prijzenoorlogen van vorig jaar te hebben beëindigd.

De totale marge steeg van 4,9% naar 9,7%, terwijl de autoverkopen stegen naar RMB 15,67 miljard.

Het belangrijkste is dat Nio zijn verliezen is gaan beperken, nadat het de meeste investeringen had afgerond die het grootste deel van zijn fondsen opslokten. Het nettoverlies voor het laatste kwartaal was RMB 5,04 miljard of $ 694 miljoen, een daling van 16,7% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Nio verwacht dat zijn bedrijf het goed zal blijven doen, met leveringen in het derde kwartaal tussen de 61.000 en 63.000. De totale omzet zal $ 2,6 miljard bedragen, een stijging van 3,2% ten opzichte van het derde kwartaal van 2023.

Internationale expansie

De grootste uitdaging voor Nio en andere Chinese bedrijven is dat de sector zeer competitief is, met meer dan 100 lokale en internationale merken die strijden om marktaandeel.

Als gevolg hiervan werkt Nio aan de groei van zijn bedrijf in andere landen, met name in Europa. De uitdaging is echter dat Europa heeft gestemd om meer tarieven op Chinese voertuigen.

Ook werken veel Europese bedrijven aan goedkopere EV's. Zo heeft Renault de R4 E-Tech onthuld, een in Frankrijk gemaakte EV die ongeveer 35.000 euro of $38.000 kost. Hij heeft geavanceerde functies en de prijs ervan kan nog verder dalen.

Een andere uitdaging voor Nio is dat het bedrijf meer in het buitenland moet investeren om zijn batterijwisseltechnologie te verbeteren.

Dit is opmerkelijk omdat Nio nog steeds substantiële bedragen verliest. Onlangs ontving het een investering van RMB 3,3 miljard in Nio China van een groep investeerders.

Nio aandelenkoersanalyse

Nio-grafiek van TradingView

De recente stijging van de Nio-aandelen was in lijn met mijn verschillende voorspellingen, die u hier kunt lezen en hier .

Op de daggrafiek zien we dat de aandelen boven het belangrijke ondersteuningsniveau van $ 6,03 zijn gebleven, de hoogste schommeling op 14 mei en de neklijn van het dubbele bodempatroon.

Het zweeft ook boven het 23,6% Fibonacci-retracementpunt en de voortschrijdende gemiddelden van 25 en 50 dagen.

Daarom zal het aandeel waarschijnlijk de bullish trend hervatten, met het initiële doel op $7,70, wat ongeveer 25% boven het huidige niveau ligt. Een beweging boven dat punt zal op de langere termijn leiden tot meer winst.