Blackstone-aandelen stijgen met 7%, aangezien 's werelds grootste alternatieve vermogensbeheerder de winstramingen voor het derde kwartaal overtreft

De aandelen van Blackstone stegen donderdag met 7% nadat het grootste alternatieve beleggingsbedrijf ter wereld indrukwekkende kwartaalwinsten rapporteerde die de verwachtingen van Wall Street overtroffen.

De activa onder beheer (AUM) van het bedrijf bereikten een recordhoogte van $ 1,1 biljoen, wat een robuuste groei van de beleggingsportefeuille weerspiegelt.

Deze toename in beheerd vermogen is een teken van de veerkracht en het aanpassingsvermogen van Blackstone in een uitdagend economisch klimaat, met een hernieuwde focus op het sluiten van deals nu de rentetarieven beginnen te stabiliseren.

In het derde kwartaal registreerde Blackstone een instroom van 41 miljard dollar en werd een opmerkelijk bedrag van 54 miljard dollar aan kapitaal toegezegd. Dit is het hoogste investeringsniveau in meer dan twee jaar.

Deze opleving volgt op een opleving van de dealactiviteiten, versterkt door het recente besluit van de Amerikaanse Federal Reserve om de rente te verlagen, wat de economische vooruitzichten heeft verbeterd.

Voorheen vormden hoge rentetarieven een belemmering voor bepaalde onderdelen van Blackstone's activiteiten, maar nu de Fed het monetaire beleid versoepelt, begint het bedrijf deze druk te verlichten.

Het bedrijf rapporteerde een waardestijging van 6,2% in zijn private equity-fondsen en een stijging van 5,5% in zijn infrastructuurfondsen, wat bijdroeg aan de hoogste totale fondswaardestijging in drie jaar.

Volgens CEO Steve Schwarzman is dit succes te danken aan een “brede versnelling in ons bedrijf”, waarmee hij de diverse portefeuille en strategische investeringen van het bedrijf onderstreepte.

De uitkeerbare winst van Blackstone, die van cruciaal belang is voor dividendbetalingen, bedroeg in het derde kwartaal in totaal 1,3 miljard dollar, wat een stijging van 6% op jaarbasis betekent.

Volgens gegevens van LSEG kwam dit neer op een uitkeerbare winst per aandeel van $ 1,01, aanzienlijk hoger dan de gemiddelde schatting van analisten van $ 0,92.

Het privévermogen van Blackstone bereikt $ 250 miljard

De sterke prestaties van het bedrijf op het gebied van fondsenwerving werden geleid door de kredietdivisie, met een beheerd vermogen van 250 miljard dollar.

Opvallend is dat de individuele fondsenwerving dit jaar bijna is verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Een van de belangrijkste transacties van Blackstone in het kwartaal was de overname van het Australische AirTrunk ter waarde van 16 miljard dollar. Daarmee versterkte het bedrijf zijn positie op de markt voor datacenters, die clouddiensten en initiatieven op het gebied van kunstmatige intelligentie ondersteunt.

Daarnaast is Blackstone een partnerschap aangegaan met Vista Equity Partners om het Amerikaanse softwarebedrijf Smartsheet over te nemen voor 8,4 miljard dollar, inclusief schulden.

Met een marktkapitalisatie van $ 195 miljard bereikte het aandeel Blackstone op 16 oktober een recordhoogte van $ 159,71. Daarmee werd de positie van het bedrijf als leider in de alternatieve beleggingssector verder versterkt.

De sterke kwartaalresultaten en strategische overnames zorgen ervoor dat Blackstone de komende jaren kan blijven groeien en succesvol kan zijn. Dit weerspiegelt het vertrouwen van investeerders en het optimisme in de markt.