De aandelenkoers van Suzlon Energy maakte een flinke daling door. Wat nu?

Suzlon Energy-aandelen zijn de afgelopen weken gedaald, omdat beleggers wachtten op de winstcijfers van het derde kwartaal en omdat de wereldwijde obligatierente steeg. Het is de afgelopen zeven opeenvolgende weken gedaald, tot het laagste punt sinds 29 juli. In deze periode is het met meer dan 21% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau dit jaar, wat betekent dat het in een diepe bearmarkt is beland.

Suzlon Energy boekt sterke resultaten

Het aandeel Suzlon Energy steeg dinsdag licht, maar daalde daarna weer nadat het bedrijf zijn kwartaalcijfers publiceerde.

Uit deze cijfers blijkt dat de totale omzet in het kwartaal is gestegen tot ₹2.121 crores, een flinke stijging ten opzichte van de ₹1.428 crores die het bedrijf in dezelfde periode vorig jaar verdiende.

Als gevolg hiervan steeg de winst van ₹102,4 crore naar ₹201 crore. Cumulatief steeg de halfjaarlijkse omzet van het bedrijf van ₹2790 crore een jaar eerder naar ₹4165 crore.

Deze resultaten betekenen dat de zaken van Suzlon Energy goed gingen, ondanks het feit dat de investeringen in windenergie afnamen.

Het profiteert van talloze meewinden. Ten eerste blijft de binnenlandse vraag op een hoog niveau terwijl het land grote veranderingen doormaakt. De overheid werkt aan haar Vision 2030, die dataverbruikende behoeften zoals verstedelijking, datacenters en elektrische mobiliteit zal omvatten.

Suzlon Energy profiteert ook van de stijgende vraag naar energie, waarvan de verwachte samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) tot en met boekjaar 2030 7% bedraagt.

Daarnaast telt het bedrijf enkele van de beste Indiase bedrijven zoals Adani Renewables, Brookfield Renewable Energy Partners, Jindal en Bajaj als klanten. Het heeft een leidend marktaandeel in India's windenergie, gelijk aan ongeveer 32% van het aandeel.

Lees meer: Suzlon Energy aandelenkoers is gedaald: koop deze dip

Rente als katalysator

De aandelenkoers van Suzlon Energy heeft meer katalysatoren in petto. Ten eerste heeft het lagere productiekosten dan Vestas Wind Systems en Siemens Energy, wat het zal helpen zijn marktaandeel in andere landen te versnellen. Het bedrijfsmodel is zeer voordelig omdat het verticaal geïntegreerd is.

De andere belangrijke potentiële katalysator voor het aandeel is het feit dat de rentetarieven naar verwachting de komende maanden zullen blijven dalen. In de VS heeft de Fed een enorme renteverlaging doorgevoerd en analisten verwachten dat deze trend zich zal voortzetten.

India is een belangrijke tegenstander van het verlagen van de rente, maar de gouverneur van de centrale bank heeft gesuggereerd dat de verlagingen de komende maanden zullen beginnen. Windenergie en andere grote energie-investeringen doen het goed als de rentetarieven dalen.

Daarnaast heeft het een enorme achterstand van 4,7 GW aan vaste orders. De resultaten laten zien dat het windorderboek is gestegen naar 5,1 MW, van 1,6 MW in dezelfde periode vorig jaar. De meeste van deze orders zijn het S144-model, gevolgd door de S120.

Lees meer: Aandelenprognoses: Angel One, Suzlon Energy, Reliance Industries, Yes Bank

Suzlon Energy aandelenkoersanalyse

Suzlon Energy-grafiek vanTradingView

Uit de wekelijkse grafiek blijkt dat de aandelenkoers van Suzlon Energy de afgelopen weken een sterke daling heeft doorgemaakt, nadat deze in september een piek bereikte van ₹85,70.

Vanwege de vorige stijging blijft het aandeel aanzienlijk hoger dan de 50-weekse en 100-weekse voortschrijdende gemiddelden. Het is ongeveer 20% boven het 50-weekse voortschrijdende gemiddelde en 62% hoger dan het 100-weekse voortschrijdende gemiddelde. Als zodanig is deze terugtrekking waarschijnlijk omdat beleggers winst nemen.

De twee lijnen van de MACD-indicator hebben een bearish crossover gevormd. Ook nadert de Relative Strength Index (RSI) het neutrale niveau van 50. Andere oscillatoren hebben de afgelopen weken naar beneden gewezen.

Daarom zal het aandeel waarschijnlijk op korte termijn blijven dalen en daarna de uptrend hervatten. Als dit gebeurt, is het volgende punt om in de gaten te houden het 50-weeks voortschrijdend gemiddelde op ₹55,2. In de toekomst zal het aandeel waarschijnlijk terugveren en de weerstand op ₹85,70 opnieuw testen.