Prognose voor aandelenkoers Shopify: SHOP zou 30% kunnen stijgen na winstcijfers

De aandelenkoers van Shopify had een sterke week en steeg met meer dan 11%, omdat investeerders juichten om de recente verkiezing van Donald Trump en het aanhoudende winstseizoen. SHOP sprong naar een hoogtepunt van $ 87,12, het hoogste punt sinds februari dit jaar. Het is met meer dan 255% gestegen ten opzichte van het laagste punt sinds 2022.

De aandelen van Shopify zijn gestegen na de laatste winstcijfers

Shopify is een van de meest technologische infrastructuurbedrijven ter wereld, omdat het miljoenen websites wereldwijd ondersteunt.

Met zijn technologie kan men binnen een paar minuten een complexe website bouwen. Het belangrijkste is dat het een substantieel marktaandeel heeft in een zeer competitieve industrie. Enkele van zijn meest opvallende concurrenten zijn bedrijven als Amazon, Wix, WooCommerce en BigCommerce.

De activiteiten van Shopify zijn de afgelopen jaren flink gegroeid: de omzet steeg van $ 1,5 miljard in 2019 naar meer dan $ 7,76 miljard in de afgelopen twaalf maanden (TTM).

Deze groei is ontstaan door het stabiele aantal bedrijven op het platform en het vermogen om ze te upsellen. Naast transactie-inkomsten verkoopt Shopify bijvoorbeeld ook andere oplossingen aan klanten, zoals logistiek, marketing en verkooppunten.

De oplossingen van Shopify zijn zo sterk dat het een aantal vooraanstaande klanten op zijn platform heeft aangetrokken, zoals Spanx, Glossier, Kylie, Heinz en Rebecca Minkoff. Enkele van de meest recente toevoegingen waren bedrijven als Away, Grove, QVC en Barners & Noble.

De uitdaging voor Shopify is om steeds meer grote bedrijven toe te voegen, aangezien de meeste al bestaande aanbieders hebben.

Uit de meest recente financiële resultaten blijkt dat de omzet in het tweede kwartaal met 21% is gestegen tot 2 miljard dollar, terwijl het aantal unieke online shoppers op het platform is gestegen tot 675 miljoen dollar.

Deze omzetgroei vond plaats toen het bruto handelsvolume met 22% steeg tot $ 67,2 miljard. De omzet van Merchant Solutions steeg met 19% tot $ 1,5 miljard, terwijl abonnementen sprongen tot $ 563 miljoen.

Lees meer: Prognose voor aandelenkoers Shopify: Morgan Stanley verwacht een stijging van 20%

SHOP-inkomsten vooruit

De volgende belangrijke katalysator voor de aandelenkoers van Shopify zijn de aankomende winstcijfers, die meer informatie over de groei van het bedrijf zullen opleveren.

Volgens Yahoo Finance geloven analisten dat de omzet van Shopify in het derde kwartaal is gestegen tot $ 2,93 miljard. De hoogste schatting is $ 3,01 miljard, terwijl de laagste schatting $ 2,9 miljard was.

Analisten verwachten dat de omzet dit jaar $ 12 miljard zal bedragen, een stijging van 24% ten opzichte van 2023. In 2025 zal dit worden gevolgd door $ 14,48 miljard.

De winst van Shopify zal waarschijnlijk beter zijn dan analisten verwachten, aangezien de prognoses doorgaans zeer conservatief zijn.

De winst van het bedrijf zal naar verwachting blijven groeien. Analisten verwachten dat de winst per aandeel zal stijgen tot 37 cent, terwijl de jaarlijkse EPS $1,53 zal bedragen.

Een belangrijke zorg voor Shopify is de waardering. Het heeft een forward P/E ratio van 78,92, hoger dan de sectormediaan van 25. Het is ook hoger dan het S&P 500 gemiddelde van 21.

De premiumwaardering is vooral te danken aan het feit dat het bedrijf een lange geschiedenis van groei heeft en het feit dat het potentieel heeft voor hogere marges. De brutomarge bedraagt 51%, terwijl de EBIT- en nettowinstmarges respectievelijk 12% en 16% bedroegen.

Analyse van de aandelenkoers van Shopify

Uit de dagelijkse grafiek blijkt dat de SHOP-aandelenkoers het de afgelopen maanden goed heeft gedaan en het belangrijke weerstandspunt van $ 91,5 nadert. Dit is de hoogste schommeling op 9 februari.

Het aandeel heeft een gouden kruispatroon gevormd, een van de meest bullish patronen in de markt. Het is ook overgegaan naar het sterke pivot reverse deel van het Murrey Math Lines patroon. Het aandeel heeft ook een inverse head and shoulders patroon gevormd.

Ook de Relative Strength Index (RSI) en de MACD-indicatoren wezen omhoog. Daarom zal een kruising boven het belangrijkste weerstandsniveau op $91,5 wijzen op meer winst, mogelijk tot het extreme overshoot-punt op $112,5, wat 32% hoger is dan het huidige niveau.