Rocket Lab-aandelen: RKLB kan na winstcijfers met 40% stijgen of dalen

De aandelenkoers van Rocket Lab is de afgelopen vijf weken explosief gestegen en bereikte het hoogste niveau sinds november 2021. De aandelenkoers van RKLB is met 320% gestegen ten opzichte van het laagste niveau dit jaar, waardoor de marktkapitalisatie op meer dan $ 6,7 miljard is gekomen.

Aandelenkoers Rocket Lab stijgt vooruitlopend op winstcijfers

De aandelenkoers van Rocket Lab heeft het dit jaar goed gedaan, aangezien het bedrijf marktaandeel bleef winnen in de ruimtevaartindustrie te midden van de problemen van Boeing. Onlangs won het bedrijf een groot NASA-studiecontract, ter waarde van miljoenen.

Rocket Lab is een toonaangevend industrieel bedrijf in de ruimtevaartindustrie, waar het end-to-end ruimteoplossingen biedt aan bedrijven en overheidsinstanties. Het is een populaire naam geworden vanwege zijn innovaties, waaronder 3D-printen en automatisering. Het bedrijf heeft ruimtelanceringen in Nieuw-Zeeland en in de VS.

Rocket Lab heeft twee producten in zijn ecosysteem: Electron en Neutron. Electron is een product dat is ontworpen om kleine satellieten te lanceren met een maximaal gewicht van 300 kilogram, terwijl Neutron is gemaakt voor middelgrote lanceringen, waar de vraag naar groeit.

Uit gegevens blijkt dat er tegen 2030 10.000 satellietlanceringen nodig zijn en dat de totale markt is gegroeid tot 10 miljard dollar.

De volgende belangrijke katalysator voor de koers van het RKLB-aandeel zijn de winstcijfers, die dinsdag na sluiting van de beurs worden bekendgemaakt.

Uit de meest recente resultaten blijkt dat de omzet is gestegen naar een recordhoogte van 106 miljoen dollar, dankzij de lancering van satellieten voor bedrijven als Kineis, Synpspective en het Korean Advanced Institute of Science and Technology.

Het meest opvallende is dat het bedrijf zijn 50e Electron-missie lanceerde in een sneller tempo dan alle commerciële raketten in de industrie. Rocket Lab kondigde ook 17 lanceringscontracten aan, waardoor de orderportefeuille opliep tot meer dan $ 1 miljard.

Analisten verwachten dat de omzet van Rocket Lab op $ 102,28 miljoen zal uitkomen, met de lage en hoge schattingen van $ 102 miljoen en $ 99,80 miljoen. In de laatste winstcijfers gaf RKLB een omzetprognose van tussen de $ 100 miljoen en $ 105 miljoen.

Het grootste deel van deze inkomsten zal afkomstig zijn van de ruimtesystemen, die tussen de $ 79 miljoen en $ 84 miljoen zullen opleveren. De brutomarges zullen naar verwachting tussen de 25% en 27% liggen.

Is het RKLB-aandeel overgewaardeerd?

De belangrijkste zorg voor de RKLB-aandelenkoers is of het bedrijf te veel is overgewaardeerd, wat verklaart waarom het een short interest heeft van 12,5%. Bovendien is dit een bedrijf dat veel verlies lijdt en een marktkapitalisatie heeft van meer dan $ 6 miljard.

Voorstanders van Rocket Lab wijzen op het sterke groeitraject. Gegevens tonen aan dat de omzet dit jaar zal stijgen naar $ 423 miljoen, een stijging van meer dan 73% ten opzichte van de $ 244 miljoen die het vorig jaar verdiende.

De omzet zal dan stijgen naar $ 596 miljoen, een stijging van 40% ten opzichte van wat het dit jaar zal verdienen. Als deze trend zich voortzet, verwachten analisten dat de omzet van Rocket Lab de komende drie of vier jaar boven de $ 1 miljard zal uitkomen, wat de huidige waarderingsmaatstaf helpt rechtvaardigen.

De uitdaging is echter dat Rocket Lab op korte termijn waarschijnlijk geen winst zal maken. Het heeft brutomarges van ongeveer 25% en een nettowinstmarge van min 54%. De EBITDA-marge is gestegen naar min 43,26%.

Als gevolg hiervan moet het bedrijf mogelijk meer geld ophalen in de komende maanden. Het bedrijf sloot het laatste kwartaal af met meer dan $ 340 miljoen aan contanten en equivalenten. Het heeft ook meer dan $ 155 miljoen aan verhandelbare effecten en $ 104 miljoen aan voorraden.

Lees meer:Vermijd Virgin Galactic-aandelen: koop in plaats daarvan Rocket Lab

Rocket Lab aandelenkoersanalyse

RKLB-grafiek van TradingView

Uit de wekelijkse grafiek blijkt dat de RKLB-aandelenkoers een belangrijke bodem bereikte bij $ 3,66, waar deze sinds 2023 niet meer onder is gekomen. De koers is ook boven het cruciale weerstandsniveau van $ 8,05 uitgekomen, het hoogste punt op 23 juni.

De aandelenkoers van Rocket Lab is boven de 25-weekse en 15-weekse voortschrijdende gemiddelden uitgekomen. Ook is de koers boven het 61,8% Fibonacci Retracement-niveau uitgekomen.

De MACD en de Relative Strength Index (RSI) zijn de afgelopen weken verder gestegen en bereiken nu het overbought-niveau.

Daarom zouden meer winsten de aandelenkoers van Rocket Lab met 44,4% kunnen opdrijven naar een recordhoogte van $ 21,32. Het alternatief voor deze visie is dat het aandeel daalt naar de cruciale ondersteuning op $ 8, wat ook 8% onder het huidige niveau ligt.