De aandelen van Quantum Computing Inc. (QUBT) stegen, maar hebben één risico

De aandelenkoers van Quantum Computing Inc. (QUBT) ging woensdag parabolisch omhoog toen het een God candle vormde en met meer dan 92% steeg. Het steeg naar een hoogtepunt van $ 3,42, wat het hoogste niveau was sinds februari 2023. Het is met meer dan 686% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in 2023, wat het een marktkapitalisatie van meer dan 136% oplevert.

Waarom de koers van QUBT steeg

Quantum Computing Inc. is een bedrijf dat geïntegreerde fotonica- en kwantumoptica-oplossingen maakt die kwantumcomputers van stroom voorzien. De oplossingen zijn ontworpen om te werken bij kamertemperatuur en laag vermogen tegen een betaalbare prijs.

Het bedrijf hoopt dat zijn oplossingen gebruikt zullen worden in sectoren als cloud computing, quantum computing, LiDAR en kunstmatige intelligentie.

De koers van het QUBT-aandeel schoot omhoog nadat het bedrijf zijn eerste order voor zijn lithium niobate (TFLN) fotonische chipgieterij aankondigde. Details van de klant werden niet openbaar gemaakt, hoewel er werd vermeld dat het een Aziatisch onderzoeks- en technologiebedrijf was.

Ook noemde het bedrijf niet hoeveel geld het zal ontvangen. QUBT meldde dat de eerste fotonische chips in december van dit jaar geleverd zullen worden en dat de volledige orderset in het eerste kwartaal van 2025 afgerond zal zijn. In een verklaring zei Pouya Dianat, het hoofd technologie bij Quantum Computing Inc.:

"Door TFLN te integreren in onze eigen kwantumtechnologie, kunnen we de precisie en prestaties van onze systemen verbeteren, en QCi is er trots op een cruciale rol te spelen in de toekomst van geïntegreerde fotonica. We verwachten in de komende maanden nog meer bestellingen."

Quantum Computing Inc. groeit vanaf een laag niveau

De nieuwe order kwam een week nadat de omzet van het bedrijf aantoonde dat het bedrijf groeide vanaf een laag niveau. De omzet steeg in het derde kwartaal naar $ 101.000, veel hoger dan de $ 50.000 die het in dezelfde periode in 2023 verdiende.

De lage basis van de omzet is vooral te danken aan het feit dat het bedrijf pas onlangs is begonnen met het verzenden van zijn producten. De ingebruikname van zijn TFLN-gieterij in Arizona vond onlangs plaats, en de productie zal naar verwachting begin 2025 beginnen.

De operationele kosten bedroegen $ 5,4 miljoen, een verbetering ten opzichte van de $ 6,6 miljoen die het in dezelfde periode vorig jaar uitgaf. De verbetering vond plaats omdat het bedrijf zich richtte op kostenreductie, met name in de algemene en administratieve kosten.

Een belangrijke uitdaging is dat Quantum Computing Inc. mogelijk meer geld moet ophalen in de komende maanden, vooral nu de aandelen parabolisch zijn geworden. Het sloot het laatste kwartaal af met $ 3,06 miljoen aan contanten en equivalenten, $ 63 miljoen aan vorderingen en $ 241.000 aan voorraden.

Voor een bedrijf dat in het laatste kwartaal een nettoverlies van meer dan 5 miljoen dollar leed, betekent dit dat het waarschijnlijk binnenkort meer geld nodig heeft.

QUBT is al jaren een bedrijf met een hoog verwateringspercentage: het aantal uitstaande aandelen steeg van 7,36 miljoen in 2020 naar ruim 94,4 miljoen vandaag de dag.

QUBT-aandelenanalyse

QUBT-grafiek van TradingView

De wekelijkse grafiek laat zien dat de QUBT-aandelenkoers een bodem bereikte op $0,5250 en een dubbelbodempatroon vormde. Het heeft nu een God-kaars gevormd en is boven de 50-daagse en 200-daagse voortschrijdende gemiddelden uitgekomen.

QUBT-aandelen zijn ook boven het belangrijkste weerstandsniveau van $ 1,35 uitgekomen, het hoogste niveau op 18 maart. Daarom geloof ik dat deze winsten niet duurzaam zullen zijn, aangezien de verwateringsrisico's blijven bestaan. Als zodanig kan het aandeel dalen en het psychologische sleutelniveau van $ 2 in de komende weken of dagen opnieuw testen. Deze visie wordt ongeldig als het aandeel boven het belangrijkste weerstandsniveau van $ 3,42 uitkomt, het hoogste niveau van deze week.