Symbotic-aandelenanalyse: is het te laat om de stijgende SYM te kopen?

De aandelenkoers van Symbotic maakte maandag een sterke comeback nadat het warehousetechnologiebedrijf sterke financiële resultaten publiceerde. De aandelen van SYM stegen met meer dan 26% en bereikten een hoogtepunt van $ 38,60, het hoogste niveau sinds juli dit jaar. Het is met 124% gestegen ten opzichte van het laagste niveau dit jaar, waardoor de waardering op bijna $ 20 miljard is gekomen.

Symbotic-aandelen stijgen na winstcijfers

Symbotic is een toonaangevend bedrijf dat warehousetechnologie levert aan bedrijven als Walmart, Target, Albertsons, Giant Tiger en C&S Wholesale. Walmart is een grote aandeelhouder in het bedrijf.

Symbotic solutions automatiseren magazijnen, verminderen het aantal werknemers erin, besparen geld en verhogen de efficiëntie. Hun platform wordt aangestuurd door acht belangrijke technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, randomiseren, autonome bewegingen en atomiseren.

Symbotic en andere soortgelijke warehousingbedrijven hebben het de afgelopen jaren goed gedaan, omdat de vraag naar e-commerce toenam. Tegenwoordig doen bedrijven als Target en Walmart veel van hun zaken in winkels, maar ze zijn grote namen geworden in de e-commerce-industrie. Zo steeg de e-commerce-omzet van Walmart in 2023 naar meer dan $ 82 miljard.

De aandelenkoers van Symbotic steeg nadat het bedrijf maandag bemoedigende financiële cijfers publiceerde. De omzet in het vierde kwartaal steeg naar $ 576 miljoen, vergeleken met $ 391 miljoen in dezelfde periode in 2023.

De jaaromzet steeg van $ 1,17 miljard in het laatste boekjaar naar $ 1,8 miljard. Het grootste deel van deze omzet kwam uit de systemenbusiness, gevolgd door operationele services en softwareonderhoud.

Symbotic maakte ook winst in het laatste kwartaal. De nettowinst steeg naar meer dan $ 28 miljoen, een grote verbetering ten opzichte van het verlies van $ 45 miljoen dat het een jaar eerder leed. Het jaarlijkse verlies verbeterde van $ 207 miljoen een jaar eerder naar $ 50,6 miljoen.

Symbotic gelooft dat zijn bedrijf het goed zal blijven doen vanwege zijn sterke orderportefeuille. Analisten verwachten dat zijn omzet in het huidige kwartaal met 34% zal stijgen tot $493,6 miljoen.

De gemiddelde omzetraming voor het nieuwe boekjaar is $ 2,34 miljard, een stijging van 28% ten opzichte van wat het op maandag meldde. Deze omzet zal in het volgende boekjaar exploderen tot $ 3,2 miljard, geholpen door een sterke vraag.

De resultaten van Symbotic zullen waarschijnlijk beter zijn dan verwacht, aangezien het bedrijf al jarenlang de verwachtingen overtreft.

Lees meer: Symbotic-aandelen zijn zwaar geshort: is het een goede contrarian koop?

Analisten zijn optimistisch over het SYM-aandeel

Analisten van Wall Street zijn optimistisch over de SYM-aandelenkoers. De gemiddelde aandelenraming is $39,38, veel hoger dan de huidige $30.

Enkele van de meest optimistische analisten zijn Cantor Fitzgerald, Baird en Deutsche Bank, die verwachten dat de aandelenkoers zal stijgen.

De grootste zorg onder sommige analisten is echter de waardering van Symbotic, die behoorlijk substantieel is. Het bedrijf handelt tegen een forward price-to-sales ratio van meer dan 7, wat aanzienlijk hoger is dan de meeste bedrijven.

De andere belangrijke zorg is of er meer ruimte is voor groei, aangezien de meeste retailers hun magazijnen hebben opgezet. Bovendien opereert het bedrijf in een business met lage marges. Het heeft een brutomarge van 17,25%, veel lager dan de industriële marge van 32.

Symbotische aandelenkoersanalyse

SYM-grafiek vanTradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de SYM-aandelenkoers een sterke rebound heeft gemaakt na de publicatie van de financiële resultaten. Deze rebound vond plaats nadat het aandeel een oplopend kanaal vormde, weergegeven in het zwart. Het testte de onderkant van het kanaal opnieuw op maandag.

Symbotic shares zijn boven de bovenkant van het stijgende kanaal uitgekomen en zijn boven het 50% Fibonacci Retracement-niveau uitgekomen. Ook de Relative Strength Index (RSI) en de MACD-indicatoren zijn omhoog gegaan.

Daarom zal de aandelenkoers waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien bulls mikken op de belangrijkste weerstand op $ 50, de hoogste swing op 26 maart, wat 63% boven de sluiting van maandag ligt. De stop-loss van deze trade is $ 30.