De koers van Joby Aviation stijgt: is het een goed idee om te kopen of verkopen?

De koers van het aandeel Joby Aviation is hersteld en is gestegen naar een hoogtepunt van $ 7,30, het hoogste niveau sinds 14 juli. Het is met bijna 60% gestegen ten opzichte van het laagste niveau dit jaar, wat het een marktkapitalisatie van meer dan $ 5,4 miljard oplevert, waarmee het de grootste speler is in de elektrische verticale start- en opstijgindustrie (eVTOL).

Joby Aviation-aandelen hebben momentum

De dagelijkse grafiek laat zien dat de koers van het aandeel Joby Aviation de afgelopen weken een sterke bull run heeft doorgemaakt. Terwijl het omhoog ging, steeg het aandeel boven het belangrijke weerstandsniveau van $ 6,60, het hoogste niveau op 23 oktober. Door boven dat niveau te stijgen, kon de munt het vormende double-top patroon ongeldig verklaren.

Joby is boven de 50-daagse en 200-daagse Weighted Moving Averages (WMA) uitgekomen, wat duidt op een robuuste vraag. Het is ook boven de Ichimoku cloud indicator uitgekomen.

Ondertussen zijn de aandelen van JOBY gestegen naar het sterke omkeerpunt van $ 7,03. Dit betekent dat er nog ruimte is om te stijgen voordat de extreme overshoot van $ 8,60 wordt bereikt.

De oscillatoren van Joby Aviation-aandelen zijn de afgelopen dagen allemaal omhoog gegaan, een teken dat het een bullish momentum heeft. De Relative Strength Index (RSI) is gestegen en nadert het overbought-niveau van 70, terwijl de MACD-indicator boven de nullijn is gesprongen.

Daarom is de kans groot dat de koers van het JOBY-aandeel de komende dagen zal blijven stijgen, aangezien de bulls mikken op $ 8,60, wat ongeveer 22% boven het huidige niveau ligt. Het grootste deel van deze stijging zal worden bevestigd als het aandeel boven het belangrijkste weerstandsniveau van $ 7,67 springt, het hoogste niveau in juli.

Een nadere blik laat zien dat de voorraad bezig is een cup and handle-patroon te vormen, een populair voortzettingsbord. Door de afstand tussen de boven- en onderkant van de cup te meten, kunnen we schatten dat de voorraad uiteindelijk zal stijgen tot $ 12,73.

Het optimistische beeld wordt ongeldig als de aandelenkoers onder de psychologisch belangrijke steun van $5 zakt.

Joby heeft vooruitgang geboekt

De aandelenkoers van Joby Aviation is gestegen, mede dankzij de sterke vooruitgang die het eVTOL-bedrijf de afgelopen jaren heeft geboekt.

Ten eerste heeft het bedrijf een lange samenwerking met Toyota, een bedrijf dat het productieproces in de afgelopen decennia heeft geperfectioneerd. Vorige maand kondigde Toyota aan dat het nog eens $ 500 miljoen in het bedrijf zou investeren. Joby hoopt deze fondsen te gebruiken voor het certificerings- en productieproces.

Samen met de 710 miljoen dollar aan contanten en kortetermijnbeleggingen en de 222 miljoen dollar die onlangs werd opgehaald, brachten deze fondsen het totale vermogen op ruim 1,4 miljard dollar.

Ten tweede heeft het bedrijf prototypes gemaakt die vooruitgang hebben geboekt in het certificeringsproces. Joby heeft de eerste drie fasen van certificering al doorlopen, waaronder certificeringsbasis, nalevingsmiddelen en certificeringsplannen.

Er zijn nu nog twee fases over: testen en analyseren en tonen en verifiëren. Het management hoopt dat het certificeringsproces in 2025 is afgerond.

Belangrijke zorgen voor JOBY blijven

Een belangrijke zorg is dat Joby Aviation in 2025 of begin 2026 extra geld moet ophalen, aangezien het aanzienlijke bedragen verliest. De meest recente financiële resultaten lieten zien dat het nettoverlies van Joby Aviation in het laatste kwartaal steeg tot meer dan $ 143 miljoen en in de eerste negen maanden van het jaar tot $ 361 miljoen.

De andere grote zorg is of er überhaupt een sterke vraag is naar eVTOL-vliegtuigen. Geschat wordt dat de eVTOL-industrie in 2023 een waarde had van $ 1,2 miljard, een bedrag dat in 2034 op $ 170 miljard zal uitkomen.

Als deze schattingen correct zijn, betekent dit dat het bedrijf een pole position zal hebben en een dominant marktaandeel. De uitdaging is echter dat deze schattingen allemaal gebaseerd zijn op hypothesen, aangezien dit een nieuwe industrie is.

De andere belangrijke zorg is dat de industrie zeer competitief wordt, met namen als Bell Textron, Archer Aviation en eHang die op pole position staan. In China heeft XPeng plannen aangekondigd voor zijn AeroHT, waarvan het hoopt dat het een leidend marktaandeel zal hebben.