Dit is de reden waarom de koers van Robinhood-aandelen met 133% zou kunnen stijgen

De aandelenkoers van Robinhood is sinds 2023 in een sterke bull run, geholpen door de sterke prestaties van Amerikaanse aandelen en cryptovaluta. De aandelenkoers van HOOD piekte op $ 39,70, het hoogste niveau sinds oktober 2021, wat het een marktkapitalisatie van meer dan $ 33 miljard opleverde.

HOOD-zaken doen het goed

Robinhood, een belangrijke speler in de financiële dienstverlening, is sterk gegroeid dankzij de innovatie en populariteit onder gebruikers.

De jaarlijkse omzet is gestegen van $ 277,5 miljoen in 2019 naar meer dan $ 1,865 miljard in 2023. Deze groei heeft zich dit jaar voortgezet, waardoor de omzet over de afgelopen twaalf maanden (TTM) op meer dan $ 2,4 miljard is uitgekomen.

Robinhood's recente succes is vooral te danken aan de aanhoudende stijging van Amerikaanse aandelen, die indices als de Dow Jones en S&P 500 naar hun hoogste punt ooit heeft geduwd. Het heeft ook geprofiteerd van de aanhoudende crypto bull run die Bitcoin boven de $90.000 heeft geduwd.

Historisch gezien doen exchanges en brokers het goed als de markt stijgt, omdat het meer investeerders en handelaren aantrekt. Gegevens laten bijvoorbeeld zien dat de meeste crypto exchanges dit jaar hogere inkomsten hebben gezien, omdat veel investeerders zijn teruggekeerd naar de cryptomarkt.

Robinhood heeft het aantal klanten op zijn platform de afgelopen maanden sterk zien stijgen. Het aantal gefinancierde klanten steeg in het laatste kwartaal naar ruim 24,3 miljoen, vergeleken met 23,3 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

Het abonnementspakket van het bedrijf wordt ook sterk door consumenten gebruikt. Het aantal gebruikers is gestegen van 1,33 miljoen in dezelfde periode vorig jaar naar 2,19 miljoen.

Uit de recente resultaten blijkt ook dat de assets under management (AUM) van Robinhood zijn gestegen van $ 87 miljoen in het derde kwartaal van 2023 naar $ 152 miljoen. Dit is een teken dat klanten zich steeds meer op hun gemak voelen bij het toevoegen van geld aan het platform, een situatie die zich de komende jaren zal voortzetten.

Robinhood-aandelen stijgen door sterke groei

Uit de meest recente financiële resultaten blijkt dat de omzet in het derde kwartaal met 36% is gestegen tot ruim 637 miljoen dollar, doordat het aantal klanten en activa is toegenomen.

Om te beginnen verdient Robinhood geld via de Payment for Order Flow (PFOF), waarbij het kortingen ontvangt van market makers voor alle orders die het via hen routeert. Deze market makers worden vaak gezien als groothandels in de financiële sector en omvatten bedrijven als Virtu en Citadel.

De transactie-inkomsten stegen met 72% tot $ 319 miljoen, terwijl de netto rente- en andere inkomsten stegen tot $ 274 miljoen en $ 44 miljoen. Het belangrijkste is dat Robinhood een zeer winstgevend bedrijf is geworden, aangezien de netto-inkomsten in het laatste kwartaal stegen tot $ 150 miljoen.

Robinhood heeft meer gedaan om zijn bedrijf te stimuleren. Het werd de eerste broker die 24 uur per dag aandelenhandel aanbood in de VS. Het heeft zijn bedrijf ook uitgebreid in het VK en het doel is om naar andere landen te verhuizen.

Het bedrijf nam ook Bitstamp over, een toonaangevende speler in de crypto-industrie, in een transactie die in 2025 wordt afgerond. Deze deal zal het een van de topspelers in de crypto-industrie maken door aanvullende diensten aan te bieden buiten de hoofdapplicatie.

Het is bovendien een goede manier om de activiteiten wereldwijd uit te breiden, aangezien Bitstamp licenties heeft in meer dan 50 landen.

Analisten van aandelen geloven dat Robinhood nog meer ruimte heeft om te groeien, aangezien het andere topbedrijven zoals Schwab en TD Ameritrade blijft uitdagen. De innovatie heeft het ook geholpen om de concurrentie van eToro, Webull, SoFi Invest, Public en MooMoo af te weren.

Deze analisten geloven dat Robinhood's omzet voor het huidige kwartaal $654 miljoen zal zijn, een stijging van 39% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het zal dan $677 miljoen verdienen in het volgende kwartaal, terwijl de jaarlijkse omzet dit jaar $2,61 miljard zal zijn.

De winstgevendheid van Robinhood zal blijven stijgen, van 49 cent vorig jaar naar $1,01 dit jaar en $1,04 volgend jaar.

Hoewel Robinhood een overgewaardeerd bedrijf is, geloven analisten dat dit gerechtvaardigd is vanwege de sterke groei. HOOD handelt tegen een trailing twaalfmaands koers-winstverhouding van 62, veel hoger dan andere bedrijven. De ondernemingswaarde ten opzichte van de omzet bedraagt 11,8, terwijl de EV ten opzichte van EBITDA 47,35 is.

Robinhood aandelenkoersanalyse

De wekelijkse grafiek laat zien dat de HOOD-aandelenkoers de afgelopen jaren een sterke opwaartse trend heeft doorgemaakt. Het is naar het 38,2% Fibonacci Retracement-punt van $ 36,73 gegaan. Het is boven het 50-weken voortschrijdend gemiddelde gegaan.

De Relative Strength Index (RSI) en de MACD-indicatoren zijn blijven stijgen. Daarom zijn er tekenen dat het aandeel een cup and handle-patroon vormt, waarvan de bovenkant op $ 85,03 ligt.

Deze prijsactie betekent dat het aandeel met 133% zal stijgen naar een all-time high. Als dit gebeurt, zal de marktkapitalisatie meer dan $ 78 miljard bedragen.