Dit is waarom de aandelenkoers van Aston Martin tot 300% zou kunnen stijgen

De aandelenkoers van Aston Martin Lagonda is dit jaar in een vrije val gebleven, terwijl de uitdagingen van het bedrijf aanhielden. Het zakte woensdag naar een dieptepunt van 98,10p, het laagste niveau dit jaar en 52% onder het hoogste punt dit jaar. AML is met meer dan 97% gedaald ten opzichte van zijn hoogste punt ooit.

Aandelenkoers Aston Martin daalt na kapitaalverhoging

De AML-aandelenkoers is in een sterke neerwaartse trend terechtgekomen nadat het bedrijf £ 111 miljoen heeft opgehaald door nieuwe aandelen uit te geven. Het heeft ook nog eens £ 100 miljoen aan schulden opgehaald om zijn balans te versterken, aangezien de uitdagingen aanhielden.

Het ophalen van geld op de aandelenmarkt wordt gezien als iets slechts, omdat het doorgaans bestaande aandeelhouders verwatert die minder van het bedrijf bezitten. Ook het schuldenaspect was opvallend, omdat Aston de afgelopen jaren heeft gevochten om zijn substantiële schuldenlast te verminderen.

Aston Martin heeft in het verleden al meerdere keren geld opgehaald. Het grootste deel van deze fondsen kwam van Saudi-Arabië's PIC, dat nu een belangrijke aandeelhouder is in het bedrijf. Andere fondsen kwamen van Yew Tree, een consortium onder leiding van Lawrence Stroll en Geely Holding.

Dankzij de nieuwe financiering krijgt Aston Martin ongeveer £ 500 miljoen aan liquiditeit, wat op korte termijn voldoende is om het bedrijf vooruit te helpen.

Aston Martin worstelt ook met het productieproces, waardoor sommige voertuigen vertraging hebben opgelopen. De meest recente productvertraging is die van enkele Valiant-modellen, die de EBITDA naar tussen de £270 miljoen en £280 miljoen zullen stuwen.

Aston Martin verlaagde in september zijn verwachtingen nog naar beneden, als reden de aanhoudende problemen met de toeleveringsketen in China.

AML-verkooptraject is zorgwekkend

De meest recente resultaten lieten zien dat de groothandelsvolumes van Aston Martin in de eerste negen maanden met 17% daalden tot 3.639. De omzet daalde met 4%, terwijl de brutowinst met 2% steeg tot £376,9 miljoen.

Het laatste kwartaal was redelijk goed voor het bedrijf, aangezien het verkoopvolume met 14% steeg tot £1,6 miljard, terwijl de omzet steeg tot £391 miljoen. Het bedrijf verkleinde ook het kwartaalverlies met 55% tot £21,7 miljoen.

Aston Martin, onder Adrian Hallmark, de nieuwe CEO, werkt aan het uitbrengen van meer modellen om de verkoop te laten groeien. Het heeft onlangs de Vanquish gelanceerd, een voertuig dat goed is ontvangen. De andere modellen, zoals de Vantage, DB12, Valhalla en Valour, hebben het dit jaar ook goed gedaan.

De uitdaging is echter dat de balans van het bedrijf niet sterk genoeg is om weer geld op te halen.

De prestaties van Aston Martin verbleken in vergelijking met die van Ferrari, een luxe autofabrikant die is uitgegroeid tot een gigant van $80 miljard. De aandelen van Ferrari zijn dit jaar met 18% gestegen, omdat het bedrijf nieuwe modellen bleef uitbrengen.

Aston Martin Lagonda aandelenkoersanalyse

AML-aandelengrafiek van TradingView

De wekelijkse grafiek laat zien dat de AML-aandelenkoers de afgelopen maanden een sterke neerwaartse trend heeft doorgemaakt. Eerdere pogingen om een herstel te voorspellen, bleken grotendeels onjuist, aangezien de koers bleef dalen.

Het aandeel is onder het 50-weken voortschrijdend gemiddelde gebleven, terwijl de MACD-indicator onder de nullijn is gegaan. Ook de Relative Strength Index (RSI) is blijven dalen en zweeft iets boven het overbought-niveau.

De aandelenkoers van Aston Martin is gedaald tot onder het 23,6% Fiboncci Retracement-niveau. Het belangrijkste is dat het een double-bottom-patroon heeft gevormd, wat een bullish visie is.

Het tegenovergestelde geval houdt in dat het aandeel terugkeert naar het belangrijke weerstandsniveau van 397,2, het hoogste niveau in juli 2023, wat ongeveer 300% boven het huidige niveau ligt.