Nikkei 225-index staat op het punt een grote beweging te maken voor het besluit van de BoJ

De Nikkei 225-index bleef woensdag binnen een smalle band nadat Japan sterke bbp-cijfers had gepubliceerd, wat de kans op een renteverhoging volgende week vergrootte. De index noteerde op ¥39.187, een paar punten onder het recente hoogtepunt van ¥39.765.

De Japanse economie doet het goed

Er zijn tekenen dat de Japanse economie het redelijk goed doet. Volgens het statistiekbureau van het land groeide de economie in het derde kwartaal met 0,3% op kwartaalbasis, hoger dan de gemiddelde schatting van 0,2%.

De Japanse economie groeide door overheidsuitgaven, die de daling van de kapitaalinvesteringen en de particuliere consumptie deels compenseerden.

Een ander rapport dat woensdag werd gepubliceerd, toonde aan dat de externe vraag van de provincie in het derde kwartaal met 0,2% daalde, beter dan de gemiddelde schatting van min 0,4%. De BS-omstandigheden voor grote productie stegen van 4,5 in Q3 naar 6,3 in Q4, hoger dan de gemiddelde schatting van 1,8.

Een ander rapport liet zien dat de inflatie in Japan nog steeds hoger was dan verwacht. De producentenprijsindex (PPI) steeg jaarlijks van 3,6% naar 3,7% en maandelijks van 0,3%.

De volgende belangrijke economische gegevens die we in de gaten moeten houden, zijn de Tankan-enquêtecijfers van vrijdag. Deze cijfers geven meer inzicht in de staat van de economie. Analisten verwachten dat deze cijfers laten zien dat zowel kleine als grote bedrijven het goed hebben gedaan in het vierde kwartaal.

Al deze economische cijfers zijn belangrijk, omdat de Bank of Japan volgende week bijeenkomt om haar beslissing te nemen. Economen denken dat de BoJ een vrij agressieve toon zal aannemen en de rente met 0,25% zal verhogen tijdens deze vergadering. In een recent statement zei een Bloomberg-analist:

Topbewegingen Nikkei-index

De meeste bedrijven in de Nikkei 225-index bleven woensdag grotendeels ongewijzigd. Kawasaki Heavy Industries steeg met 7,75%, waarmee het het beste presterende bedrijf in de index was. Het bedrijf produceert producten zoals treinen, schepen en turbines.

De andere bedrijven die het beste presteerden in de Nikkei-index waren IHI Corp, Konica Minolta, T&D Holdings en Kuraray.

Softbank, een van de grootste bedrijven van het land, steeg met 0,8%, terwijl Toyota daalde met 0,35%. De grootste verliezers van woensdag waren bedrijven als Ebara, Sumitomo Dainippon Pharmaceuticals, Sumitomo Chemical en Daiichi Sankyo.

De volgende mogelijke katalysator voor de Nikkei 225-index is de Amerikaanse inflatiecijfers van woensdag. Dit is een belangrijk getal, omdat het van invloed is op het besluit van de Federal Reserve volgende week.

Een hoger getal betekent dat de Fed de rente mogelijk niet zal verhogen, wat waarschijnlijk een impact zal hebben op de wereldwijde aandelenkoersen.

Analyse van de Nikkei 225-index

Grafiek van de Nikkei-index | Bron: TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de Nikkei 225-index de afgelopen dagen in een nauw bereik heeft gezeten. Er is een symmetrisch driehoekspatroon gevormd en nu ligt de index iets onder de bovenkant van het bereik.

De index is licht boven de 50- en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gebleven. Ook de Relative Strength Index (RSI) en de MACD-indicatoren zijn zijwaarts bewogen.

De Nikkei-index zal daarom waarschijnlijk de komende dagen een sterke beweging maken, aangezien de twee lijnen van het driehoekspatroon dicht bij het samenloopniveau komen. Een bullish uitbraak zal waarschijnlijk een stijging tot boven het belangrijke weerstandspunt van 40.000 opleveren.

Het alternatieve scenario is dat de koers onder de 50- en 100-daagse voortschrijdende gemiddelden zakt en de onderste kant van het driehoekspatroon opnieuw test. Een doorbraak onder de onderste kant wijst op meer daling, mogelijk tot ¥38.000.