Is het aandeel Delta Air Lines een koopje nu het op een historisch hoogtepunt staat?

Het aandelenkoers van Delta Air Lines is dit jaar goed gestegen en zweeft rond de all-time high van $ 67,45, nu de luchtvaartindustrie zich blijft herstellen. Het aandeel is dit jaar met meer dan 57% gestegen, wat beter is dan de S&P 500 en Nasdaq 100-indexen, die met minder dan 30% zijn gestegen.

Waarom het aandeel van Delta Air Lines zo hard stijgt

De aandelen van Delta Air Lines stijgen, in lijn met wat er in de luchtvaartsector gebeurt. In Europa is IAG een van de best presterende aandelen, met een stijging van meer dan 106% dit jaar.

Ook in Australië is de aandelenkoers van Qantas dit jaar gestegen tot een recordhoogte. De vraag is toegenomen en het bedrijf heeft zijn reputatie onder klanten en investeerders verbeterd.

In de VS is het aandeel van United Airlines dit jaar met meer dan 150% gestegen, terwijl American Airlines met 94% is gestegen vanaf het laagste punt van dit jaar. De nauwlettend in de gaten gehouden US Global Jets ETF (JETS) is gestegen tot $ 26, een stijging van 57% vanaf het laagste punt van dit jaar.

Delta Air Lines, het grootste bedrijf in de sector, is het envy van alle andere bedrijven vanwege zijn omvang en winstgevendheid.

De nettowinstmarge bedraagt 7,7%, terwijl United Air Lines en American Air Lines respectievelijk een marge hebben van 4,9% en 0,51%. Ryanair, het grootste bedrijf in de Verenigde Staten, is de enige andere grote luchtvaartmaatschappij met een betere marge.

De marges zijn hoger door de investeringen in premium reizen, die goed lopen. Het management verwacht dat de omzet uit premium tickets in 2027 de omzet uit economy-tickets zal overtreffen.

Delta Air Lines heeft een groot marktaandeel in de Verenigde Staten, waar het een marktaandeel van 17% heeft. Daarna volgen andere bedrijven zoals Southwest, American, United, Alaska en JetBlue.

Het grootste concurrentievoordeel van het bedrijf is dat het vestigingen heeft in het hele land en dat SkyMiles, het loyaliteitsprogramma, een belangrijk onderdeel is geworden van de bedrijfsvoering. Het bedrijf heeft meer dan 120 miljoen klanten. Uit gegevens blijkt dat de waarde van de verdiende mijlen meer dan $ 3,4 miljard bedroeg.

Het DAL-bedrijf doet het goed

De meest recente financiële resultaten lieten zien dat het bedrijf het goed deed, aangezien de omzetgroei aanhield. De operationele omzet steeg naar $ 15,7 miljard, terwijl de operationele winst steeg naar $ 1,4 miljard.

Delta Air Lines had een winst vóór belasting van $ 1,6 miljard en een operationele kasstroom van meer dan $ 1,3 miljard.

Analisten zijn hoopvol dat Delta Air Lines dit jaar goed zal blijven presteren. De gemiddelde omzetraming is dat het dit kwartaal meer dan $ 14,6 miljard zal verdienen, wat het jaarlijkse cijfer op $ 60,7 miljard brengt. Volgend jaar zal het $ 61,6 miljard verdienen.

De grootste uitdaging waar Delta mee kampt, is dat de ticketprijzen dit jaar niet stijgen vanwege de afnemende vraag. Ook heeft het te maken met uitdagingen met betrekking tot Boeing, de gigantische vliegtuigfabrikant. Delta Air Lines heeft ook te maken met hevige concurrentie van United Air Lines, dat een snelle ommekeer doormaakt.

Lees meer: Delta Air Lines verkeert in de 'beste financiële staat ooit'

Analyse van de aandelenkoers van Delta Air Lines

De dagelijkse grafiek laat zien dat het aandeel DAL dit jaar goed heeft gepresteerd. Het blijft boven de 50-daagse en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA). Bovendien heeft het bedrijf een bullish flag-patroon gevormd, een populair voortzettingssignaal.

Dit patroon bestaat uit een lange verticale lijn en een rechthoekig patroon. In de meeste gevallen leidt dit patroon tot een bullish voortzetting.

De aandelenkoers zal waarschijnlijk blijven stijgen. De volgende grens om in de gaten te houden is $ 70, ongeveer 10% boven het huidige niveau. Een daling onder de onderste grens van de vlag bij $ 62 zal de bullish visie ongeldig maken.