Aandeelkoers Spotify kan dalen tot $ 387 als insiders verkopen

Het aandeel Spotify heeft een geweldig jaar achter de rug, want het steeg in 2024 met meer dan 140%, waardoor de beurswaarde op meer dan $92 miljard kwam. SPOT, een toonaangevend streamingbedrijf, steeg met 563% vanaf het dieptepunt in 2023. Heeft het aandeel nog meer potentieel om te stijgen, nu enkele topmanagers verkopen?

Binnenmensen bij Spotify verkopen hun aandelen

Uit recente gegevens blijkt dat sommige aandeelhouders van Spotify hun aandelen verkopen om te profiteren van de huidige stijging. Volgens Barchart hebben deze insiders de afgelopen drie maanden 1,6 miljoen aandelen verkocht en de afgelopen 12 maanden 3,4 miljoen. Op de huidige prijs zijn deze aandelen meer dan $ 1,5 miljard waard.

Enkele van de grootste aandeelhouders die hun Spotify-aandelen verkopen, zijn Daniel Ek, de oprichter en CEO, Barry Mccarthy, Gustav Soderstrom en Dustee Jenkins. Soderstrom is de Chief Product and Technology Officer van het bedrijf, terwijl Jenkins de hoofd van de afdeling Public Relations is.

Ted Sarandos, directeur van Netflix en bestuurslid, heeft ook aandelen verkocht ter waarde van meer dan $ 6 miljoen.

Insiderverkopen worden vaak gezien als een waarschuwingssignaal, omdat deze functionarissen meer weten over de prestaties van een bedrijf dan gewone beleggers. Sommige van deze verkopen maken echter meestal deel uit van de langetermijnplanning van een insider.

Lees meer: Spotify-aandelen hebben nog steeds 30% potentieel: Wolfe Research

SPOT-bedrijf bloeit op

Het aandelenkoers van Spotify is gestegen, omdat het bedrijf steeds meer marktaandeel verovert in de muziekstreamingindustrie. Dit is opmerkelijk, omdat het bedrijf concurreert met bedrijven die een ecosysteemvoordeel hebben. Apple Music is vooraf geïnstalleerd op Apple-apparaten, terwijl YouTube Music deel uitmaakt van het ecosysteem van Google.

Het aantal klanten van Spotify is de afgelopen jaren blijven toenemen, ook al heeft het bedrijf geleidelijk de prijzen verhoogd. Het afgelopen kwartaal telde het bedrijf 640 miljoen maandelijkse actieve gebruikers, tegenover 574 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

De MAU is een belangrijke maatstaf voor Spotify, omdat het bedrijf hiermee geld verdient. Gratis gebruikers genereren inkomsten door middel van advertenties. Tegelijkertijd nemen veel gratis gebruikers uiteindelijk een premium abonnement om de advertenties te verwijderen, die een hinder kunnen vormen.

De advertentie-inkomsten van Spotify bedroegen in het laatste kwartaal meer dan $ 472 miljoen, een stijging ten opzichte van $ 447 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

Het aantal premiumklanten van het bedrijf is blijven stijgen. Het had meer dan 252 miljoen abonnees, een jaarlijkse stijging van 12% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze groei zorgde voor een stijging van de premiumomzet met 21% tot $ 3,51 miljard.

Spotify heeft ook zijn marges vergroot door de kosten voor premium te verhogen en door kosten te besparen door middel van ontslagen. Eerder dit jaar ontsloeg het bedrijf ongeveer 17% van zijn werknemers. Tegelijkertijd zijn er tekenen dat de podcastinvesteringen van het bedrijf zich uitbetalen.

Analisten zijn optimistisch dat Spotify dit jaar een goed jaar zal draaien. De gemiddelde schatting voor de omzet van het huidige kwartaal is $ 4,14 miljard, een jaarlijkse stijging van 12,83%. Analisten verwachten ook dat de jaarlijkse omzet dit jaar zal stijgen naar $ 15,5 miljard, gevolgd door $ 17,8 miljard in het volgende boekjaar.

Analyse van de aandelenkoers van Spotify

De wekelijkse grafiek laat zien dat de SPOT-aandelenkoers de afgelopen maanden een sterke opwaartse trend heeft laten zien. De belangrijke weerstandsniveau van $ 387,68, de bovenkant van het cup-and-handle-grafiekpatroon, is doorbroken. Een C&H is een zeer populair bullish teken op de markt.

De Relative Strength Index (RSI) is naar het overbought-niveau gestegen. Daarom zal het aandeel waarschijnlijk een reset ondergaan, waarbij het zal dalen naar het ondersteuningsniveau van $ 387. Dit patroon staat bekend als een break and retest, een populair bullish teken. Daarom is het langetermijnperspectief voor het aandeel bullish, met een doel van $ 600.