De aandelenkoers van Rumble is enorm gestegen: is het nu tijd om te shorten?

Het aandelenkoers van Rumble is deze maand exponentieel gestegen tot een recordhoogte van $ 17,35, het hoogste niveau sinds februari 2022. Deze week steeg de koers met 28% en met 380% ten opzichte van het laagste punt van dit jaar, waardoor de waardering is gestegen tot meer dan $ 3,6 miljard.

De aandelen van Rumble stegen in waarde nadat Tether, de grootste aanbieder van stablecoins ter wereld, een grote investering in het bedrijf deed. Is het een goede investering of gaat het aandeel volgend jaar een forse daling doormaken?

Rumble-aandelen staan voor grote uitdagingen

De aandelen van Rumble zijn de afgelopen maanden enorm gestegen, dankzij de investering van $ 775 miljoen van Tether en de overwinning van Donald Trump in de Verenigde Staten. Deze overwinning was belangrijk voor het bedrijf, omdat het vaak wordt gezien als een alternatief voor vrijheid van meningsuiting voor reguliere platforms zoals YouTube.

De investering van Tether is ook opmerkelijk vanwege de omvang, die het bedrijf het geld geeft dat het nodig heeft om zijn groei te stimuleren zonder zijn bestaande aandeelhouders te verwateren. De meest recente financiële resultaten lieten zien dat het bedrijf snel geld verbruikte, aangezien zijn kas en kortetermijninvesteringen daalden tot $ 132 miljoen.

Rumble heeft ook geïnvesteerd in andere oplossingen om zijn bedrijf te stimuleren. De meest opvallende oplossing is de cloud computing-oplossing waarmee het bedrijf hoopt klanten te trekken van bedrijven als Google, Amazon en Microsoft. Rumble Cloud heeft klanten als Miami Dolphins en Hard Rock Stadium aangetrokken.

Rumble diversifieert ook zijn inhoud door zich te richten op sport en entertainment. Deze stap is bedoeld om een breder publiek en meer advertentie-inkomsten aan te trekken.

Toch kampt het bedrijf met grote uitdagingen. De meest opvallende is dat het aantal kijkers afneemt, ondanks de recente overwinning van Trump. Volgens SimilarWeb daalden de totale bezoeken in november met 1,64% tot 59,49 miljoen. YouTube had in die periode meer dan 28,5 miljard gebruikers.

Ook de omzet van Rumble groeit niet zoals verwacht in een verkiezingsjaar. De meest recente resultaten lieten zien dat de omzet van het bedrijf met 39% ten opzichte van vorig jaar steeg tot meer dan $ 25,1 miljoen, een stijging van 12% ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Uit de resultaten bleek dat het aantal maandelijkse actieve gebruikers steeg tot 67 miljoen, terwijl de gemiddelde omzet per gebruiker slechts 33 cent bedroeg. Het bedrijf leed een nettoverlies van meer dan $ 31,5 miljoen, hoger dan het verlies van $ 29 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

De grootste uitdaging voor Rumble is om zijn gebruikers te laten betalen, aangezien de meeste grote bedrijven altijd adverteren op conservatieve platforms. Een ander probleem is om meer gebruikers aan te trekken, aangezien het bedrijf nog steeds wordt geassocieerd met rechtse politiek.

Bovendien is het aandeel Rumble zwaar overgewaardeerd op een moment dat de groei afneemt. Analisten voorspellen een gemiddelde koers van $ 8, wat veel hoger is dan de huidige $ 16,2. Dat is een teken dat het aandeel RUM zwaar overgewaardeerd is.

Analyse van de aandelenkoers van Rumble

De dagelijkse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van Rumble de afgelopen maanden parabolisch is gestegen. De belangrijke weerstandsniveaus van $ 11,25, het hoogste punt in juni 2023, en $ 9,20, het hoogste punt in maart, zijn doorbroken.

Het aandeel is boven alle voortschrijdende gemiddelden gestegen, wat betekent dat een gemiddelde terugkeer mogelijk is. Een gemiddelde terugkeer vindt plaats wanneer een aandeel terugvalt en terugkeert naar zijn historische niveaus.

De Relative Strength Index (RSI), MACD en de Klinger Oscillator zijn allemaal blijven stijgen. Daarom zal het aandeel waarschijnlijk dalen en de steun op $ 11,26 of $ 9,20 opnieuw testen. Deze prestatie staat bekend als een break and retest en is vaak een bullish teken. Een beweging onder de steun op $ 9,20 wijst op meer neerwaartse beweging op de lange termijn.

Lees meer: Aandelenkoerspatroon van Rumble wijst op een bearish doorbraak