Analyse van het aandelenkoers van Rivian: op het punt van een jarenlange stijging?

Het aandelenkoers van Rivian staat op het punt om de komende jaren een stijgende trend te laten zien, voorafgaand aan de lancering van de R2 later dit jaar. De aandelen van RIVN stegen vrijdag met meer dan 24%, tot een hoogtepunt van $ 16,50, het hoogste punt sinds juli 2024. Het is met bijna 100% gestegen ten opzichte van het laagste punt in 2024.

Rivian R2 zou een gamechanger kunnen zijn

Het aandelenkoers van Rivian is de afgelopen maanden sterk gestegen, mede dankzij de hype rondom R2, de goedkopere versie van het populaire merk R1.

De R2 wordt een kleiner, maar zeer capabel voertuig, dat ongeveer $ 45.000 kost, veel goedkoper dan de R1, die begint bij $ 69.000. De verwachte actieradius is meer dan 300 mijl, iets hoger dan de goedkoopste R1, die 270 mijl heeft.

De R2 van Rivian zal een nog groter succes worden dankzij het succes van de R1 in de Verenigde Staten, waar het een van de populairste elektrische auto's is geworden.

Uit de vorige week gepubliceerde resultaten bleek dat Rivian in 2024 49.476 voertuigen heeft geproduceerd en 51.579 heeft geleverd. Deze cijfers waren in lijn met de eerdere verwachtingen en zijn een teken dat de vraag nog steeds groot is.

De grootste uitdaging voor Rivian was dat hun voertuigen altijd te duur waren voor de gemiddelde consument. Voor $ 65.000 kun je bijvoorbeeld kiezen voor een Rivian R1-truck of een Ford F-150, die begint bij $ 38.710.

U kunt ook de Ford Ranger kopen, die begint bij $ 32.820, of zelfs de Maverick, die wordt verkocht voor $ 23.920. Gezien deze keuze kiezen veel mensen ervoor om voertuigen met een verbrandingsmotor te kopen die een lange staat van dienst hebben.

De Rivian R2 verandert - op een bepaalde manier - het beeld door een kwalitatief hoogwaardig voertuig te introduceren voor een zeer betaalbare prijs. Hij zou nog beter kunnen zijn dan de Model 3 van Tesla, die het bestverkopende voertuig van het bedrijf is geworden.

RIVN-winst binnen handbereik

De andere belangrijkste reden waarom de aandelenkoers van Rivian op het punt staat om een jarenlange stijging te maken, is dat het bedrijf zich meer op winst is gaan richten.

De aandelenkoers van Rivian worstelt al een lange tijd met enorme verliezen. Het nettoverlies in 2023 bedroeg meer dan $ 5,4 miljard, lager dan de $ 6,7 miljard die het bedrijf het jaar ervoor leed. Het verlies over de laatste twaalf maanden (TTM) bedroeg meer dan $ 5,52 miljard.

Dit verlies zal op korte termijn aanhouden. Het bedrijf heeft zich echter gericht op het terugdringen van de kosten, wat zal helpen om de eerste kwartaalwinst te behalen wanneer de financiële resultaten worden gepubliceerd. Dit is een goede ontwikkeling en ik verwacht dat het bedrijf de komende jaren een nettowinst zal behalen.

Tegelijkertijd heeft Rivian zijn balans verbeterd om de cash burn te compenseren. Het bedrijf ontving een grote investering van $ 5 miljard van Volkswagen en onlangs kreeg het bedrijf een lening van $ 6,6 miljard van het bestuur van Joe Biden.

Een combinatie van bescheiden omzetgroei, toekomstige winstgevendheid en een stabiele balans kan het bedrijf helpen om te blijven groeien. Ook kan het bedrijf profiteren van de nabijheid van Elon Musk tot Donald Trump, de nieuwe president, aangezien hij geen beleid zal voeren dat Tesla kan schaden.

Lees meer: Aandelenkoers van Rivian (RIVN) stijgt nabeurs met bijna 50% na oproep van investeerders

Analyse van de aandelenkoers van Rivian

De wekelijkse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van RIVN de afgelopen jaren in een nauw bereik is gebleven, vanwege zorgen over de verliesgevende koersontwikkeling. Er zijn tekenen dat het aandeel zich in de accumulatiefase bevindt.

Onlangs is de indicatie voor accumulatie en distributie boven de belangrijke weerstand gegaan die in het rood is weergegeven. Dit is een populaire indicatie die de trends van beleggers op de markt in de gaten houdt. De twee lijnen van de Smart Money Index (SMI) hebben een bullish crossover gevormd.

Het aandeel van Rivian is ook boven de dalende rode trendlijn gestegen. Daarom zal de RIVN-koers de komende tijd waarschijnlijk stijgen, waarbij het volgende belangrijke niveau om in de gaten te houden $ 28,10 is, het hoogste niveau in juni 2023, dat ongeveer 70% hoger ligt dan het huidige niveau.