EVgo-aandelenkoers vormt net een death cross: koop de dip?

De aandelenkoers van EVgo is de afgelopen maanden hard gedaald, waardoor een deel van de winst die in het vierde kwartaal werd gemaakt, is tenietgedaan. Na een piek van $ 9,07 op 25 oktober vorig jaar, is de koers met 60% gedaald naar de huidige $ 3,57. Het is gedaald tot het laagste niveau sinds augustus. Is EVgo dus een goed aandeel om te kopen nu er een death cross ontstaat?

Waarom de aandelenkoers van EVgo is ingestort

De aandelenkoers van EVgo is gedaald nadat Donald Trump de verkiezingen won. Deze stap kan gevolgen hebben voor investeringen in de industrie voor het opladen van elektrische voertuigen. Onder Biden heeft de Inflation Reduction Act (IRA) miljarden dollars toegewezen aan de uitbreiding en verbetering van de oplaadindustrie, een stap die het bedrijf ten goede kwam. Het kreeg een voorwaardelijke lening van $ 1,05 miljard van het ministerie van Energie (DoE).

Het aandeel is ook gedaald door de recente branden in Los Angeles, waar het bedrijf honderden stations heeft. Deze branden hebben waarschijnlijk veel van de stations verwoest en veel elektrische voertuigen vernietigd.

Toch heeft EVgo een van de beste fundamentele gegevens en ziet het bedrijf een aanzienlijke groei, mede dankzij de uitbreiding van het aantal locaties en de samenwerking met General Motors.

De meest recente financiële resultaten van het bedrijf lieten een recordomzet van $ 67,5 miljoen zien, een stijging van 92% ten opzichte van vorig jaar. Het grootste deel van deze omzet kwam uit de laadnetwerkactiviteiten, die $ 43,1 miljoen opleverden.

Deze omzetgroei vond plaats doordat de netwerkdoorvoer van het bedrijf toenam van 37 GWh naar 78 GWh. Het bedrijf verwacht dat het netwerk de komende jaren meer dan verdubbelt, aangezien de vraag naar oplaadinfrastructuur toeneemt.

EVgo heeft een van de beste fundamentele gegevens van alle EV-laadbedrijven in de VS. Het groeit sneller dan andere bedrijven zoals ChargePoint en Blink Energy. Analisten verwachten dat de jaarlijkse omzet in 2024 $ 258 miljoen zal bedragen, een jaarlijkse groei van 60%. Dit jaar zal de omzet oplopen tot $ 361,5 miljoen en volgend jaar tot $ 500 miljoen.

De omzet van ChargePoint zal daarentegen in 2024 $ 415 miljoen bedragen, een jaarlijkse daling van 17% ten opzichte van het jaar ervoor. De omzet van Blink Charging bedroeg $ 126,8 miljoen, een jaarlijkse daling van 9,8% in 2024 en analisten verwachten dat deze dit jaar zal stijgen naar $ 158 miljoen.

Lees meer: EVgo-aandelenkoersanalyse: risico/rendement is zeer aantrekkelijk

EVgo-aandelenkoers vormt een death cross

EVgo-aandelenkoersgrafiek van TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van EVgo in oktober piekte op $ 9,07 en vandaag daalde tot $ 3,50. Onlangs daalde de koers zelfs onder het belangrijke ondersteuningsniveau van $ 4,75, het laagste niveau sinds november vorig jaar.

Het aandeel heeft een death cross-patroon gevormd als de 50-daagse en 200-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA). Dit is een populair patroon dat vaak leidt tot een sterke bearish uitbraak. Het is ook gedaald onder het belangrijke ondersteuningsniveau van $ 3,82, zijn hoogste swing in december 2023.

Technisch gezien zal de koers dus waarschijnlijk blijven dalen, aangezien verkopers het volgende belangrijke ondersteuningsniveau van $ 1,68 als doel hebben, het laagste niveau sinds april 2024. Deze prijs ligt ongeveer 53% lager dan het huidige niveau.

Deze daling kan echter een goede kans zijn om het aandeel te kopen, vanwege het groeiende marktaandeel in de EV-laadindustrie. Een stijging boven het belangrijke weerstandsniveau van $ 4,75 zal het bearish standpunt ongeldig maken.