UPS-aandelenkoers vormt langzaam een zeldzaam patroon, wat wijst op een herstel

De aandelenkoers van United Parcel Service (UPS) is de afgelopen jaren flink gedaald, omdat het bedrijf met grote uitdagingen te maken kreeg. De koers is met meer dan 34% gedaald ten opzichte van het hoogste punt ooit, waardoor de beurswaarde van het bedrijf daalde van meer dan $ 216 miljard in 2022 naar $ 125 miljard.

UPS heeft het slechter gedaan dan FedEx, zijn grootste concurrent, waarvan de aandelenkoers met 110% is gestegen sinds het dieptepunt in 2022. Ook is het achtergebleven bij andere bedrijven zoals XPO en Deutsche Post. Is UPS dus een goed aandeel om te kopen voor de bekendmaking van de winst?

UPS aandelenkoersanalyse

De wekelijkse grafiek laat zien dat de UPS-aandelenkoers in 2022 piekte op $ 207 toen de vraag naar verzendingen enorm toenam. Daarna begon de koers een sterke dalende trend, waarbij een reeks lagere bodems en lagere toppen ontstond. Deze trendlijnen convergeren, wat betekent dat het aandeel een dalend wigpatroon vormt.

Een dalende wig is over het algemeen een zeer bullish teken. De meeste winsten worden behaald wanneer de twee lijnen bijna samenkomen. Dit betekent dat de aandelen nog meer kunnen dalen voordat de twee lijnen van de wig samenkomen.

De UPS-aandelenkoers heeft de belangrijke ondersteuning bij $ 122,58, het 61,8% Fibonacci-terugvalpunt, opnieuw getest. Ook is de koers onder de 50-weekse en 100-weekse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gebleven.

Een andere positieve katalysator is het feit dat het UPS-aandelenkoerspatroon een bullish divergentie laat zien. De Relative Strength Index (RSI) is blijven stijgen en is iets boven het neutrale punt van 50 gekomen. De twee lijnen van de MACD-indicator zijn blijven stijgen en staan op het punt een bullish crossover boven de nullijn te vormen.

De middellange termijnvooruitzichten voor de UPS-aandelenkoers zijn bullish, waarbij het volgende punt om in de gaten te houden $ 175 is, het retracementniveau van 23,60%. Een dergelijke beweging zou een stijging van 30% van het huidige niveau impliceren. Een daling onder de ondersteuning bij $ 122 zal het bullish-vooruitzicht ongeldig maken.

UPS-winst voorspeld

De volgende belangrijke katalysator voor de UPS-aandelenkoers zijn de winstcijfers voor het vierde kwartaal, die later deze week worden bekendgemaakt.

Uit de meest recente resultaten blijkt dat de omzet van UPS in het derde kwartaal steeg van $ 21,1 miljard naar $ 22,2 miljard ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Deze groei vond plaats doordat het bedrijf in de meeste segmenten een hogere omzet boekte.

Het Amerikaanse binnenlandse segment van UPS genereerde een omzet van $ 14,4 miljard en een operationele winst van $ 898 miljoen. De omzet uit internationale en supply chain-oplossingen steeg met 3,4% en 8%.

Analisten verwachten dat de komende resultaten laten zien dat de omzet in het vierde kwartaal met 2% is gestegen tot $ 25,4 miljard, waarmee het jaarlijkse totaal op $ 91,22 miljard komt. UPS zou een omzet van $ 95 miljard moeten behalen, terwijl de winst per aandeel (EPS) stijgt van $ 7,49 dit jaar naar $ 8,77.

Lees meer: Cramer: UPS-aandelen zijn 'moeilijk te bezitten' na verkoop van Coyote Logistics aan RXO

UPS breidt zijn activiteiten in de gezondheidszorg uit

Met deze resultaten kan het bedrijf meer informatie verstrekken over zijn zorgactiviteiten. Het heeft onlangs de overname van Frigo-Trans en BPL afgerond, omdat het een grote speler wil worden in de zorglogistiek. Frigo bezit temperatuurgecontroleerde magazijnen in de VS en Europa.

De logistieke gezondheidszorgsector is complexer, maar wel lucratiever, omdat klanten, waaronder de Amerikaanse overheid, bereid zijn een premie te betalen. Het bedrijf streeft ernaar om de gezondheidszorgomzet van $ 10 miljard per jaar te verdubbelen tegen 2026. De marges liggen in de hoge tieners, veel hoger dan bij de traditionele activiteiten.

UPS heeft ook grote faciliteiten gebouwd in de buurt van de belangrijkste transportknooppunten in de VS. Volgens Bloomberg hebben gezondheidsbedrijven deze al voor meer dan tien jaar gehuurd.

UPS hoopt dat dit segment zal helpen om de vertraging van de pakketbezorging te compenseren, aangezien steeds meer klanten de opties voor bezorging op dezelfde dag of de volgende dag vermijden.