Analyse van Colgate-Palmolive-aandelen: overgewaardeerd voor de winstcijfers

De aandelenkoers van Colgate-Palmolive blijft in een diepe correctie hangen, terwijl beleggers wachten op de resultaten van het vierde kwartaal. CL is met meer dan 17% gedaald, waardoor de marktkapitalisatie is gedaald tot ongeveer $ 73 miljard. Is Colgate dus een goed aandeel om te kopen tijdens de dip?

Colgate-Palmolive is een bedrijf met een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Colgate-Palmolive is een toonaangevend bedrijf in de consumptiegoederenindustrie. Het bedrijf is actief in twee belangrijke segmenten: mond-, persoonlijke en huishoudelijke verzorging en diervoeding. Het is een van de grootste spelers in de industrie en bezit merken als Colgate, Sorriso, Tom's of Maine en Sanex.

De omzet van Colgate-Palmolive is de afgelopen jaren goed gegroeid. Van $ 15,7 miljard in 2019 naar meer dan $ 20 miljard in de afgelopen twaalf maanden (TTM). De nettowinst is gestegen van $ 2,16 miljard in 2021 naar meer dan $ 2,86 miljard.

De volgende belangrijke katalysator voor het aandeel Colgate-Palmolive zijn de aankomende financiële resultaten, die vrijdag bekend worden gemaakt. Analisten verwachten dat de omzet van het bedrijf zal uitkomen op $ 5 miljard, een stijging van 0,78% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De jaarlijkse omzet van Colgate-Palmolive zal $ 20,15 miljard bedragen, een jaarlijkse stijging van 3,52%. De omzetprognose voor 2025 zal $ 20,39 miljard bedragen, een jaarlijkse stijging van 1,27%.

Deze cijfers betekenen dat de groei van Colgate grotendeels is stilgevallen en dat het bedrijf achterblijft bij andere bedrijven. Het is daardoor sterk overgewaardeerd, met een forward P/E-ratio van 25,45, vergeleken met de sectormediane van 18,5. De trailing-twelve-month P/E-ratio van 25,8 is ook hoger dan de sectormediane van 21.

Toch zijn analisten optimistisch dat het aandeel in de toekomst zal herstellen. De voorspelling voor het aandeel Colgate is $ 100, vergeleken met de huidige $ 89,57. De meest opvallende bullish analisten zijn RBC Capital, Stifel en UBS.

Lees meer: Colgate-Palmolive (CL): dividendkoning wordt overgekocht

Analyse van de aandelenkoers van Colgate-Palmolive

CL- aandelenkoersgrafiek door TradingView

De wekelijkse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van CL in 2024 piekte op $ 108,25 en nu is gedaald tot $ 85,80, het laagste punt sinds april vorig jaar.

Het is gestopt op het 38,2% Fibonacci-terugvalpunt. Het heeft zich bewogen tussen de 50-weekse en 100-weekse voortschrijdende gemiddelden. Het zweeft rond het sterke pivot-omkeerpunt van de Murrey Math Lines-tool.

De aandelenkoers van Colgate-Palmolive zal daarom waarschijnlijk dalen na de winstcijfers. Als dit gebeurt, is het volgende punt om in de gaten te houden het 50% retracementniveau op $ 78,20 of 12% onder het huidige niveau. Dit is een belangrijk niveau, omdat het ook het hoogste punt was in 2020, 2021, 2022 en 2023. Dit standpunt wordt bevestigd als de koers daalt onder de ondersteuning op $ 85,80.

Aan de andere kant zal een stijging boven het retracementpunt van 23,60% op $ 94,40 de bearish visie ongeldig maken.