Cloudflare-aandelenprognose: kopen, verkopen of vasthouden voor de winstcijfers?

Het aandelenkoers van Cloudflare is dit jaar gestegen en zweeft op het hoogste niveau sinds december 2021, aangezien de vraag naar de diensten toeneemt. NET werd op maandag verhandeld voor $ 136,85, een stijging van ongeveer 255% ten opzichte van het laagste niveau in 2023. Is het dus een goed bedrijf om te kopen voor het publiceren van het winstrapport?

Cloudflare is een van de toonaangevende bedrijven in de technologie-industrie, aangezien de vraag naar haar diensten wereldwijd is toegenomen.

Cloudflare bloeit

Cloudflare beschermt en versnelt allereerst de meeste websites die u tegenwoordig bezoekt. Het bedrijf is uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers in de CDN-industrie en concurreert met bedrijven als Akamai Technologies en Fastly. Het bedient ongeveer 35% van de Fortune 500-bedrijven.

Cloudflare is actief in een groeiende sector. De totale adresbare markt (TAM) zal naar verwachting groeien van $ 176 miljard in 2024 naar meer dan $ 222 miljard in 2027. Deze sector bestaat uit subsectoren zoals VPN, e-mailbeveiliging, multicloudnetwerken en objectstorage.

Het bedrijf van Cloudflare is enorm gegroeid. De jaarlijkse omzet steeg van $ 287 miljoen in 2019 naar $ 1,296 miljard vorig jaar. De omzet van de afgelopen twaalf maanden is gestegen tot meer dan $ 1,57 miljard.

Een voordeel van deze dienst is dat het een freemiummodel gebruikt. Sommige diensten zijn gratis, terwijl voor andere diensten wel betaald moet worden. In de meeste gevallen beginnen kleine websites met de gratis dienst en upgraden ze later als het aantal bezoekers toeneemt.

Klanten nemen vaak ook meer diensten af van Cloudflare. Naast hun CDN nemen ze ook andere diensten af, zoals bescherming van code en AI.

Lees meer: Voorspelling van de aandelenkoers van Cloudflare: kan deze weer de $ 100 bereiken?

Nettowinst vooruit

De volgende belangrijke katalysator voor de aandelenkoers van Cloudflare zijn de resultaten van het vierde kwartaal op donderdag. De meest recente resultaten lieten zien dat het bedrijf in het derde kwartaal meer dan $430 miljoen aan omzet genereerde, een stijging van 28% ten opzichte van dezelfde periode in 2023. Deze groei vond plaats doordat het aantal grote klanten steeg van 1.908 naar 3.265 in hetzelfde kwartaal van vorig jaar.

Cloudflare heeft een lange geschiedenis van het overtreffen van de winstverwachtingen van analisten, wat betekent dat deze trend deze week zal doorzetten. Analisten verwachten dat de omzet in het vierde kwartaal met 24,7% is gestegen tot $ 452 miljoen, waardoor de jaarlijkse omzet op $ 1,66 miljard uitkomt.

De verwachte omzet van Cloudflare voor het eerste kwartaal is $ 474 miljoen, een stijging van 25% ten opzichte van vorig jaar. Dit is een teken dat het bedrijf nog steeds een sterke omzetgroei kent. De verwachte jaarlijkse winst per aandeel is $ 0,74 in 2024, gevolgd door 85 cent volgend jaar.

Een belangrijk probleem is echter dat het aandeel Cloudflare sterk overgewaardeerd is, met een forward P/E-ratio van 186, wat hoger is dan die van de meeste bedrijven.

Een manier om Cloudflare te waarderen, is door de FCF-marge van 22% en de omzetgroei van 30% bij elkaar op te tellen. Het totaal komt dan uit op 52%. Dit cijfer betekent dat het bedrijf niet zo overgewaardeerd is.

Voorspelling van de aandelenkoers van Cloudflare

De wekelijkse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van NET is gestegen tot $ 136, het hoogste niveau sinds 2021, zoals we voorspelden. Onlangs passeerde het de belangrijke weerstandsniveau van $ 115, de hoogste schommeling in februari 2024. Hiermee werd het dubbele top-patroon ongeldig dat zich vormde.

Het aandeel is boven het 50-weekse voortschrijdend gemiddelde gestegen, terwijl de Relative Strength Index (RSI) en de MACD omhoog hebben gewezen. Het Cloudflare-aandeel zal daarom waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien de bulls mikken op het volgende belangrijke punt van $ 150.