De aandelenkoers van Tempus AI is niet goedkoop: is het een goede koop?

De aandelenkoers van Tempus AI is dit jaar gestegen, omdat de vraag naar oplossingen voor kunstmatige intelligentie sterk is toegenomen. De TEM-aandelen stegen ook naar $ 61 nadat het bedrijf de overname van Ambry Genetics had afgerond. De marktkapitalisatie is gestegen tot meer dan $ 9 miljard, waardoor het een van de grootste niche-AI-bedrijven is. Is het aandeel Tempus AI dus een goede investering?

Tempus AI is een groeiend AI-merk

De AI-industrie kent dit jaar een aanzienlijke groei, mede dankzij de sterke vraag van consumenten en bedrijven. Een goed voorbeeld hiervan zijn de sterke winsten van Palantir , die een robuuste vraag van zakelijke klanten laten zien.

De AI-industrie zal veel sectoren op zijn kop zetten. Dat heeft het al gedaan in belangrijke sectoren zoals entertainment, automobiel en horeca.

De gezondheidszorgsector heeft een aanzienlijk potentieel voor disruptie, vanwege de enorme hoeveelheid data en de omvang van de markt. Volgens schattingen is de sector goed voor $ 13,3 biljoen en zal deze in de komende jaren groeien naar $ 21 biljoen.

Tempus AI is een van de toonaangevende bedrijven die een grote speler in de sector wil worden door AI-oplossingen te bieden aan ziekenhuizen, de levenswetenschappen en andere belangrijke sectoren. Het doet dit door een van de grootste bibliotheken met klinische en moleculaire gegevens te hebben.

Tempus AI biedt drie belangrijke oplossingen: Tempus OS, Tempus Hub en Tempus Lens. OS is het belangrijkste platform dat data, technologie en generatieve AI combineert. Tempus Hub is een platform dat workflows stroomlijnt, terwijl Lens een analytisch platform biedt waarmee onderzoekers multimodale data kunnen vinden.

Tempus AI kent een sterke groei, omdat bedrijven nog steeds geïnteresseerd zijn in de AI-industrie. De jaarlijkse omzet is gestegen van $ 62,1 miljoen in 2019 naar meer dan $ 531 miljoen in het afgelopen boekjaar. Analisten verwachten dat de omzet in 2024 $ 693 miljoen zal bedragen, gevolgd door $ 965 miljoen dit jaar.

Een deel van deze groei komt voort uit de overname van Ambry Genetics, een bedrijf dat AI gebruikt om de precisiegeneeskunde te bevorderen. Het bedrijf betaalde $ 375 miljoen voor de overname, waarvan $ 225 miljoen in contanten en $ 100 onderworpen was aan een lock-up-overeenkomst.

Lees meer: Cathie Wood zet in op Tempus AI: is dit de volgende grote doorbraak in de gezondheidstechnologie?

Groeiende onderneming, maar waardering blijft een zorg

Uit de meest recente financiële resultaten blijkt dat de omzet van Tempus AI in het derde kwartaal met ongeveer 33% is gestegen tot $ 180 miljoen. Analisten verwachten dat de omzet in het vierde kwartaal ongeveer $ 200 miljoen zal bedragen.

Het grootste deel van de omzet komt uit de data- en dienstendivisie, terwijl het genomicssegment sneller groeit.

Deze groei zal naar verwachting de komende maanden doorzetten, aangezien bedrijven in de gezondheidszorg hun efficiëntie willen verhogen. Als gevolg hiervan verwacht het management dat de jaarlijkse omzet zal stijgen tot $ 700 miljoen, wat neerkomt op een jaarlijkse groeiratio van 32%.

De belangrijkste zorg van investeerders is dat Tempus AI enorm overgewaardeerd is, met een waardering van $ 9 miljard. Dit is een grote zorg, aangezien het bedrijf nog niet winstgevend is. Hoewel dit een grote zorg is, kan het bedrijf zijn waardering rechtvaardigen met zijn sterke groeimomentum.

Analyse van de aandelenkoers van Tempus AI

TEM- aandelenkoersgrafiek door TradingView

De grafiek van vier uur laat zien dat de aandelenkoers van TEM de afgelopen weken is gestegen. De koers is gestegen van een dieptepunt van $ 32 eerder dit jaar naar meer dan $ 60 vandaag. De aandelenkoers is gestegen boven het 25-uurs voortschrijdend gemiddelde.

Bovendien is het aandeel gestegen boven het zwakke stop- en omkeerpunt van $ 60. De gemiddelde richtingaanwijzer (ADX) is omhoog gegaan, een teken dat het een sterke momentum heeft. Daarom zal het aandeel waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien de bulls het belangrijkste weerstandspunt van $ 80 als doel hebben, de hoogste swing in 2024.