Analyse van Palantir-aandelen voor de bekendmaking van de winst: bereid u voor op een grote crash

Het aandelenkoers van Palantir is goed gepresteerd en is een van de beste aandelen op Wall Street, mede dankzij de aanhoudende wind mee van kunstmatige intelligentie. Het is in de afgelopen 12 maanden met meer dan 400% gestegen, waardoor het bedrijf een waarde heeft van bijna $200 miljard. In dit artikel wordt onderzocht of het aandeel PLTR een goede investering is in aanloop naar de winstcijfers van maandag.

Palantir profiteert van de wind mee van AI

Palantir is een door Peter Thiel gesteund technologiebedrijf dat zijn softwareoplossingen levert aan bedrijven en overheden.

Het bedrijf bestaat uit vier grote onderdelen: AIP, Foundry, Gotham en Apollo. AIP is een nieuw gelanceerd project dat gebruikmaakt van het AI-macrothema. Het is een product dat bedrijven en overheden helpt om eenvoudig hun eigen AI-tools te bouwen.

De Foundry-oplossing van Palantir helpt bedrijven en grote organisaties om eenvoudig data-analyses uit te voeren, terwijl Gotham voornamelijk wordt gebruikt door overheidsinstellingen, met name in de defensie-industrie. De Apollo-oplossing van Palantir helpt bedrijven om software op grote schaal te implementeren.

Al deze oplossingen hebben bijgedragen aan de snelle groei van het bedrijf. De jaarlijkse omzet steeg van $ 742 miljoen in 2019 naar meer dan $ 2,26 miljard in 2023 en $ 2,64 miljard.

Palantir is na jarenlange verliezen ook winstgevend geworden. In de afgelopen twaalf maanden maakte het bedrijf een nettoverlies van meer dan $ 1,16 miljard in 2020, maar een nettowinst van $ 476 miljoen.

De groei van PLTR zet zich voort

De meest recente financiële resultaten lieten zien dat Palantir in het derde kwartaal een goede omzet behaalde. De omzet in de VS steeg met 44%, terwijl de totale omzet met 30% toenam tot $ 726 miljoen.

De omzet van de commerciële en overheidsdivisie van het bedrijf steeg met 54% tot 40% in het kwartaal. Het bedrijf sloot 104 deals af ter waarde van meer dan $ 1 miljoen in het kwartaal.

Analisten verwachten dat de komende resultaten laten zien dat de omzet van Palantir in het vierde kwartaal met 27,7% is gestegen tot $ 776 miljoen. Dat resultaat zal de jaarlijkse omzet op $ 2,8 miljard brengen, een stijging van 26% ten opzichte van het jaar ervoor.

Er wordt verwacht dat het bedrijf in 2025 $ 3,5 miljard zal verdienen, een stijging van 24,90% ten opzichte van de $ 2,8 miljard die het in 2024 zal verdienen.

Lees meer: Zal het aandeel Palantir met 25% dalen? Deze analist legt uit waarom

Goede groei, maar er blijft een groot probleem over

De grootste zorg voor Palantir is dat het een van de bedrijven met de hoogste beurswaarde in de Verenigde Staten is. Met een beurswaarde van $ 185 miljard en een geschatte omzet van $ 3,5 miljard in 2025 betekent dit dat het een toekomstige prijs-omzetverhouding heeft van 52.

Met andere woorden, als de groei stagneert, zal het bedrijf 52 jaar nodig hebben om een jaarlijkse omzet van $ 185 miljard te bereiken. Dit zijn enorme getallen, als je bedenkt dat een bedrijf als NVIDIA een vooruitlopende P/S-ratio van 24 heeft. NVIDIA heeft een hogere groeiratio en marges dan Palantir.

De prijs-omzetverhouding is geen belangrijke maatstaf bij analyses. De meest opvallende cijfers zijn de winst en de vrije kasstroom. In dit geval heeft Palantir een forward P/E-ratio van 401, veel hoger dan de sectormediane van 30. NVIDIA heeft daarentegen een forward P/E-ratio van 45.

Analyse van de aandelenkoers van Palantir

De dagelijkse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van PLTR naar een recordhoogte is gestegen, waardoor het een van de grootste bedrijven ter wereld is geworden. Er is echter een risico dat het een dubbele top-grafiekpatroon heeft gevormd bij $ 84,85. De neklijn van dit patroon ligt bij $ 63,50.

Er is dus een risico dat de aandelenkoers van Palantir later dit jaar zal dalen tot $ 63,50. Het risico op een dergelijke daling blijft bestaan zolang de koers onder het dubbele topniveau van $ 63,50 blijft.