Doelprijs voor Hims & Hers-aandelen volgens het C&H-patroon

De aandelenkoers van Hims & Hers blijft dit jaar op alle cilinders draaien en zweeft rond het hoogste niveau ooit. Hij is met bijna 1.500% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in 2023, waardoor het bedrijf is uitgegroeid tot een toonaangevende gigant met een marktkapitalisatie van meer dan $9,3 miljard. Deze omvang maakt de waardering hoger dan die van Walgreens Boots Alliance, de op één na grootste apothekersketen in de VS.

Waarom de aandelenkoers van Hims & Hers zo hard stijgt

Hims & Hers is een van de snelstgroeiende bedrijven in de gezondheidszorg in de Verenigde Staten. Het is een onlinebedrijf dat websites beheert die zich richten op belangrijke gebieden die mannen en vrouwen aangaan.

Hims & Hers richt zich op een aantal segmenten in de gezondheidszorg, waaronder seks, gewichtsverlies, huid, angst en haar. Het segment voor vrouwen biedt producten om hun cyclus te reguleren en hun welzijn te verbeteren.

Dit zijn allemaal grote segmenten die miljoenen Amerikanen betreffen. Wij geloven dat alle Amerikanen op een bepaald moment met een van deze problemen te maken krijgen, wat het totale adresbare marktsegment aanzienlijk vergroot.

Het bedrijf Hims & Hers is de afgelopen jaren snel gegroeid dankzij de naamsbekendheid en de vraag naar haar oplossingen. De jaarlijkse omzet is gestegen van $ 82,6 miljoen in 2019 naar meer dan $ 872 miljoen in het afgelopen boekjaar. De omzet over de afgelopen twaalf maanden bedroeg $ 1,24 miljard.

De meest recente resultaten lieten zien dat Hims het goed deed, mede dankzij zijn afslankmedicijnen die goedkoper zijn dan die van grote bedrijven als Novo Nordisk en Eli Lilly.

Uit de gegevens blijkt dat de omzet met 77% is gestegen tot meer dan $ 401 miljoen in het kwartaal. Daarmee is het een van de snelstgroeiende bedrijven in de sector.

Hims & Hers is van een verlieslatend bedrijf veranderd in een bedrijf met een hoge winstgevendheid. De nettowinst steeg naar $ 75,6 miljoen, terwijl de aangepaste EBITDA met 317% steeg naar $ 51,1 miljoen.

Winst voorspeld

Het aandeel HIMS is erg volatiel geweest, omdat beleggers zich richtten op een controversiële Super Bowl-reclame. Die reclame was weliswaar duur, maar zal waarschijnlijk leiden tot meer naamsbekendheid voor het bedrijf en mogelijk tot meer verkopen. In de toekomst zullen echter niet veel mensen zich die reclame nog herinneren, wat betekent dat het verkeerd is om op basis daarvan alleen investeringsbeslissingen te nemen.

De volgende belangrijke katalysator voor de koers van Hims & Hers zal het winstrapport zijn dat later deze maand wordt gepubliceerd. Analisten verwachten dat de omzet zal uitkomen op $ 470 miljoen, wat neerkomt op een jaarlijkse groeiratio van 90%. Dat cijfer zal de jaarlijkse omzet op $ 1,46 miljard brengen, een jaarlijkse groeiratio van 67%.

De omzet van Hims & Hers wordt in 2025 naar verwachting $ 2,08 miljard, een stijging van 42% ten opzichte van vorig jaar. Het bedrijf zal waarschijnlijk betere resultaten melden, aangezien het een lange geschiedenis heeft van het overtreffen van de schattingen van analisten.

Een belangrijk probleem is dat het aandeel Hims overgewaardeerd lijkt, aangezien de vooruitlopende P/E-ratio 78 is, hoger dan het sectorgemiddelde van 27.

Lees meer: Is het stijgende aandeel van Hims & Hers een goede investering?

Analyse van de aandelenkoers van Hims & Hers

HIMS- grafiek door TradingView

De wekelijkse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van HIMS de afgelopen maanden een sterke stijging heeft doorgemaakt. Onlangs doorbrak de koers het belangrijke weerstandsniveau van $ 25,37, de bovenkant van het cup-and-handle-patroon.

Dit patroon wordt gekenmerkt door een horizontale lijn, een afgeronde onderkant en een handvat. Vervolgens ontstond er een break- en retestpatroon door de bovenkant van het patroon opnieuw te testen, een populair voortzettingssignaal.

De aandelenkoers zal daarom waarschijnlijk blijven stijgen, waarbij het volgende niveau om in de gaten te houden $ 48,63 is. Dit HIMS-doel is afgeleid van het meten van de diepte van de beker en vervolgens het meten van de bovenkant ervan. De aandelenkoers kan naar dat niveau springen en vervolgens het momentum verliezen. Dat doel is ook opmerkelijk, omdat het het einde markeert van de derde fase van het Elliot Wave-patroon.