Zeldzaam patroon in aandelenkoers Adyen wijst op een aanstaande stijging

De aandelenkoers van Adyen is de afgelopen zes weken gestegen en bereikte het hoogste niveau sinds juli 2023. De koers is met 150% gestegen ten opzichte van het laagste punt in 2023, waardoor de beurswaarde meer dan €50 miljard bedraagt. Is de aandelenkoers van Adyen een goede investering in aanloop naar de winstcijfers?

Groeiende fintechgigant

Adyen is een van de grootste fintechbedrijven in Europa. Het is een bedrijf dat geld verwerkt en bedrijven helpt om geld online en offline te accepteren.

Adyen heeft de afgelopen jaren het aantal diensten uitgebreid. Zo biedt het bedrijf financiering aan sommige klanten, stelt het bedrijven in staat om wereldwijd betalingen in realtime te verrichten en geeft het fysieke en virtuele kaarten uit.

De omzet van Adyen is de afgelopen jaren snel gestegen, omdat het bedrijf een aantal van de grootste bedrijven ter wereld aan zijn ecosysteem heeft toegevoegd. Enkele van de grootste klanten zijn bedrijven als Uber, Mango, eBay, Spotify en McDonalds. Deze bedrijven verwerken jaarlijks miljarden dollars, waarvan een deel naar Adyen gaat.

Adyen opereert in een van de grootste en meest competitieve sectoren ter wereld. Het bedrijf concurreert bijvoorbeeld met enkele van de grootste concurrenten, zoals Stripe, Square, Airwallex, WorldPay en PayPal.

Adyen blijft goed presteren en heeft een groeipercentage van twee cijfers gerealiseerd. De netto-omzet steeg in de eerste helft van het jaar met 24% tot € 913 miljoen. Voor een bedrijf dat al bijna 20 jaar bestaat, is dit een bemoedigend groeipercentage.

De omzetgroei vond plaats toen het bedrijf meer dan € 619 miljard verwerkte, waarbij de omzet uit verkooppunten steeg naar € 95,6 miljard.

Lees meer: Adyen-aandelenkoers herstelt: is het het beste Nederlandse aandeel om te kopen?

Margegroei en winst voorspeld

Adyen wist ook zijn marges te vergroten. De nauwlettend in de gaten gehouden EBITDA-marge steeg in de eerste helft van het jaar van 43% naar 46%.

Het grootste deel van de groei van het bedrijf is te danken aan het groeiende aandeel online transacties, de toename van het aantal klanten en de sterke relaties met bestaande klanten.

Bovendien heeft het bedrijf maatregelen genomen om zijn marges te vergroten door kosten te verlagen. Zo heeft het bedrijf zich gericht op minder werving, een stap die het hoopt dat het in de toekomst een winstgevender bedrijf zal maken.

De volgende belangrijke katalysator voor de koers van Adyen-aandelen zijn de winstcijfers die op 13 februari worden bekendgemaakt. Deze cijfers zijn cruciaal, omdat ze meer inzicht geven in de groei en kansen van het bedrijf.

Analisten verwachten dat het bedrijf het goed heeft gedaan in het vierde kwartaal. De omzet zou € 506 miljoen bedragen, een stijging van 22% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De jaarlijkse omzet zal bijna € 2 miljard bedragen.

Analisten merken op dat de aandelenkoers van Adyen nog wel even door kan stijgen. Het bedrijf heeft een groot marktaandeel, verhoogt zijn marges en blijft meer klanten van over de hele wereld aantrekken. Het belangrijkste risico is dat het bedrijf te maken krijgt met aanzienlijke concurrentie van andere bedrijven.

Analyse van het aandelenkoers van Adyen

Adyen aandelenkoersgrafiek door TradingView

De wekelijkse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van Adyen de afgelopen maanden goed is gestegen. De koers is dicht bij het 50% Fibonacci-terugtrekkingsniveau gekomen.

Het aandeel is boven het 50-weekse voortschrijdend gemiddelde gestegen. Het belangrijkste is dat het een omgekeerd kop-schouders-diagram heeft gevormd, een zeer populair bullish teken op de markt. Dit patroon heeft een kop, twee schouders en een neklijn. Het is onlangs boven de bovenkant van de neklijn gestegen.

De koers van Adyen zal daarom waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien bulls mikken op het belangrijke weerstandsniveau van € 2.260, het 23,6% retracementniveau. Een daling onder de steun op € 1.200 zal de bullish visie ongeldig maken.